NYSE: AMN - AMN Healthcare Services

Доходность за полгода: -11.55%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (54.15 $) меньше справедливой цены (76.98 $)
  • Доходность акции за последний год (-36.63%) выше чем средняя по сектору (-91.37%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=22.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-89.27%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.5856%).
  • Текущий уровень задолженности 44.68% увеличился за 5 лет c 29.52%.

Похожие компании

Humana

UnitedHealth Group

Johnson & Johnson

Bristol-Myers

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AMN Healthcare Services Healthcare Индекс
7 дней 18.6% -91.9% 2.2%
90 дней -2.1% -91.5% 4.5%
1 год -36.6% -91.4% 28.3%

AMN vs Сектор: AMN Healthcare Services превзошел сектор "Healthcare" на 54.74% за последний год.

AMN vs Рынок: AMN Healthcare Services значительно отстал от рынка на -64.9% за последний год.

Стабильная цена: AMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMN с недельной волатильностью в -0.7044% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.97
P/S: 0.7765
Больше данных по AMN

3.2. Выручка

EPS 5.36
ROE 22.47%
ROA 7.25%
ROIC 22.41%
Ebitda margin 13.18%
Больше данных по AMN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (54.15 $) ниже справедливой (76.98 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (54.15 $) ниже справедливой на 42.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.97) ниже чем у сектора в целом (61.14).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.97) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (9.64).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7765) ниже чем у сектора в целом (4.09).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7765) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.44) ниже чем у сектора в целом (17.27).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.96%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.96%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.06%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.47%) выже чем у сектора в целом (-89.27%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.47%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.25%) выже чем у сектора в целом (6.91%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.25%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.41%) выже чем у сектора в целом (12.56%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.41%) выже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (44.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.52% до 44.68%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 619.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.5856%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.04.2024 WHEAT DOUGLAS D
Director		 Покупка 57.17 96 103 1681
19.04.2024 Caballero Jorge A.
Director		 Покупка 57.17 96 103 1681
19.04.2024 HARRIS R JEFFREY
Director		 Покупка 57.17 96 103 1681
19.04.2024 Marsh Martha H.
Director		 Покупка 57.17 1 745 460 30531
19.04.2024 FOLETTA MARK G
Director		 Покупка 57.17 96 103 1681

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям AMN Healthcare Services

Перейти на форум акций "AMN Healthcare Services" ⇨