1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-32.85%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (57.16 $) выше справедливой оценки (23.6 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 44.68% увеличился за 5 лет c 29.52%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:43 New Strong Sell Stocks for April 11th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
6 Апреля 16:26 The Healthcare Bargain Blitz: 7 Undervalued Stocks to Inject into Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/healthcare-bargain-...
источник:
30 Марта 16:40 Market is not liking AMN Healthcare Services' (NYSE:AMN) earnings decline as stock retreats 7.0% this week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/market-not-liking-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AMN Healthcare Services | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -100% | -0.4% |
90 дней | -25.8% | -99.8% | 9% |
1 год | -32.8% | -99.7% | 31% |
AMN vs Сектор: AMN Healthcare Services превзошел сектор "Healthcare" на 66.88% за последний год.
AMN vs Рынок: AMN Healthcare Services значительно отстал от рынка на -63.87% за последний год.
Стабильная цена: AMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMN с недельной волатильностью в -0.6317% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.16 $) выше справедливой (23.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (57.16 $) выше справедливой на 58.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.97) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.97) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7765) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7765) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.44) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-55.97%) ниже средней доходности за 5 лет (16.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-55.97%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.47%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.47%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.25%) выже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.25%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.41%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.41%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2024 | WHEAT DOUGLAS D Director |
Покупка | 57.17 | 96 103 | 1681 |
19.04.2024 | Caballero Jorge A. Director |
Покупка | 57.17 | 96 103 | 1681 |
19.04.2024 | HARRIS R JEFFREY Director |
Покупка | 57.17 | 96 103 | 1681 |
19.04.2024 | Marsh Martha H. Director |
Покупка | 57.17 | 1 745 460 | 30531 |
19.04.2024 | FOLETTA MARK G Director |
Покупка | 57.17 | 96 103 | 1681 |