NYSE: ASIX - AdvanSix

Доходность за полгода: +3.9%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-15.87%) выше чем средняя по сектору (-97.05%).
  • Текущий уровень задолженности 17.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.33%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.6%)

Минусы

  • Цена (26.61 $) выше справедливой оценки (19.47 $)
  • Дивиденды (2.37%) меньше среднего по сектору (2.64%).

Похожие компании

WestRock

Freeport-McMoRan Inc.

ArcelorMittal

Mosaic Company

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AdvanSix Materials Индекс
7 дней -1.4% -97.2% 2.2%
90 дней 16.2% -97.3% 4.5%
1 год -15.9% -97% 28.3%

ASIX vs Сектор: AdvanSix превзошел сектор "Materials" на 81.18% за последний год.

ASIX vs Рынок: AdvanSix значительно отстал от рынка на -44.14% за последний год.

Стабильная цена: ASIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASIX с недельной волатильностью в -0.3052% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.84
P/S: 0.5643
Больше данных по ASIX

3.2. Выручка

EPS 1.9503
ROE 7.39%
ROA 3.6%
ROIC 19.27%
Ebitda margin 9.3%
Больше данных по ASIX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (26.61 $) выше справедливой (19.47 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (26.61 $) выше справедливой на 26.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.84) ниже чем у сектора в целом (24.31).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.84) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1707) ниже чем у сектора в целом (5.57).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1707) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5643) ниже чем у сектора в целом (2.8).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5643) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.74) ниже чем у сектора в целом (11.86).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.74) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.63%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.63%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (372.95%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.39%) выже чем у сектора в целом (6.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.39%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.6%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.6%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.27%) выже чем у сектора в целом (13.12%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.27%) выже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.33% до 17.38%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 491.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.37% ниже средней по сектору '2.64%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.09.2024 Kintiroglou Achilles B.
SVP, General Counsel		 Продажа 28.91 10 119 350
15.06.2022 Gramm Christopher
Controller		 Продажа 38.42 38 420 1000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям AdvanSix

Перейти на форум акций "AdvanSix" ⇨