Glenmark Pharmaceuticals Limited (GLENMARK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Glenmark Pharmaceuticals Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (107.26%) выше чем средняя по сектору (46.6%).
Текущий уровень задолженности 32.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.07%.

Минусы

Цена (1651.15 ₹) выше справедливой оценки (662.98 ₹)
Дивиденды (0.1441%) меньше среднего по сектору (12.08%).
Текущая эффективность компании (ROE=-19.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.55%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Glenmark Pharmaceuticals Limited		Индекс
7 дней	-1.4%	2.8%	-3.3%
90 дней	17.3%	7.5%	-1.8%
1 год	107.3%	46.6%	19.7%

GLENMARK vs Сектор: Glenmark Pharmaceuticals Limited превзошел сектор "" на 60.66% за последний год.

GLENMARK vs Рынок: Glenmark Pharmaceuticals Limited превзошел рынок на 87.56% за последний год.

Стабильная цена: GLENMARK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GLENMARK с недельной волатильностью в 2.06% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 41.74

P/S: 2.31

Больше данных по GLENMARK

3.2. Выручка

EPS	-53.22
ROE	-19.13%
ROA	-10.46%
ROIC	0%
Ebitda margin	15.79%

Больше данных по GLENMARK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1651.15 ₹) выше справедливой (662.98 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1651.15 ₹) выше справедливой на 59.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.74) ниже чем у сектора в целом (45.36).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.74) ниже чем у рынка в целом (43.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (6.25).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (6.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (5.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (8.71).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.37) ниже чем у сектора в целом (13.54).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.37) ниже чем у рынка в целом (15.13).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.47%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-605.2%) ниже средней доходности за 5 лет (-52.47%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-605.2%) ниже доходности по сектору (25.23%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.13%) ниже чем у сектора в целом (16.55%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.13%) ниже чем у рынка в целом (17.39%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.46%) ниже чем у сектора в целом (10.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.46%) ниже чем у рынка в целом (9.6%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.89%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.2%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (32.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.07% до 32.22%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -308.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1441% ниже средней по сектору '12.08%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1441% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1441% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.61%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Glenmark Pharmaceuticals Limited

Перейти на форум акций "Glenmark Pharmaceuticals Limited" ⇨

Investing Port

BSE: GLENMARK - Glenmark Pharmaceuticals Limited

Анализ компании Glenmark Pharmaceuticals Limited