ITI Limited (ITI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ITI Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (280.15 ₹) выше справедливой оценки (82.41 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (12.08%).
Доходность акции за последний год (-11.51%) ниже чем средняя по сектору (46.6%).
Текущий уровень задолженности 18.71% увеличился за 5 лет c 17.99%.
Текущая эффективность компании (ROE=-31.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.55%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

11 октября 12:28 Индийская рупия упала до исторического минимума на фоне ухода иностранцев

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	ITI Limited		Индекс
7 дней	19.5%	2.8%	-3.3%
90 дней	-12.2%	7.5%	-1.8%
1 год	-11.5%	46.6%	19.7%

ITI vs Сектор: ITI Limited значительно отстал от сектора "" на -58.11% за последний год.

ITI vs Рынок: ITI Limited значительно отстал от рынка на -31.21% за последний год.

Стабильная цена: ITI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ITI с недельной волатильностью в -0.2214% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 339.32

P/S: 23.17

Больше данных по ITI

3.2. Выручка

EPS	-5.92
ROE	-31.88%
ROA	-5.93%
ROIC	0%
Ebitda margin	-7.22%

Больше данных по ITI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (280.15 ₹) выше справедливой (82.41 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (280.15 ₹) выше справедливой на 70.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (339.32) выше чем у сектора в целом (45.36).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (339.32) выше чем у рынка в целом (43.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.41) выше чем у сектора в целом (6.25).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.41) выше чем у рынка в целом (6.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (23.17) выше чем у сектора в целом (5.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (23.17) выше чем у рынка в целом (8.71).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-115.78) ниже чем у сектора в целом (13.54).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-115.78) ниже чем у рынка в целом (15.13).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -95.42%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-95.42%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (25.23%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.88%) ниже чем у сектора в целом (16.55%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.88%) ниже чем у рынка в целом (17.39%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.93%) ниже чем у сектора в целом (10.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.93%) ниже чем у рынка в целом (9.6%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.89%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.2%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (18.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.99% до 18.71%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -315.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '12.08%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.63.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ITI Limited

Перейти на форум акций "ITI Limited" ⇨

Investing Port

BSE: ITI - ITI Limited

Анализ компании ITI Limited