Life Insurance Corporation of India (LICI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Life Insurance Corporation of India

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (52.62%) выше чем средняя по сектору (40.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=125.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.7%)

Минусы

Цена (1000.35 ₹) выше справедливой оценки (982.68 ₹)
Дивиденды (0.6818%) меньше среднего по сектору (2.14%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

17 сентября 19:17 Stocks Away From Session Highs in Countdown to Fed: Markets Wrap

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/asian-stocks-under-...

17 сентября 18:31 Here’s What Happens When the Fed Starts Cutting Rates With the S&P 500 Near a Record High

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/672d4226-7900-3467-931...

17 сентября 18:14 Airbnb, Inc. (ABNB): A Bull Case Theory

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/airbnb-inc-abnb-bul...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Life Insurance Corporation of India	Financials	Индекс
7 дней	-3%	2.2%	1.2%
90 дней	-2.7%	11.3%	8.3%
1 год	52.6%	40.3%	29.6%

LICI vs Сектор: Life Insurance Corporation of India превзошел сектор "Financials" на 12.37% за последний год.

LICI vs Рынок: Life Insurance Corporation of India превзошел рынок на 23.01% за последний год.

Стабильная цена: LICI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LICI с недельной волатильностью в 1.0119% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.43

P/S: 0.4262

Больше данных по LICI

3.2. Выручка

EPS	56.91
ROE	125.05%
ROA	0.8151%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по LICI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1000.35 ₹) выше справедливой (982.68 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1000.35 ₹) выше справедливой на 1.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.43) ниже чем у сектора в целом (153.5).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.43) ниже чем у рынка в целом (63.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.33) ниже чем у сектора в целом (11.89).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.33) выше чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4262) ниже чем у сектора в целом (56.63).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4262) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.26).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.000983%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.000983%) превышает доходность по сектору (-0.7358%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (125.05%) выже чем у сектора в целом (12.7%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (125.05%) выже чем у рынка в целом (11.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8151%) ниже чем у сектора в целом (2.88%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8151%) ниже чем у рынка в целом (7.29%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6818% ниже средней по сектору '2.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6818% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6818% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.64%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Life Insurance Corporation of India

Перейти на форум акций "Life Insurance Corporation of India" ⇨

Investing Port

BSE: LICI - Life Insurance Corporation of India

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Housing Development Finance Corporation Limited

ICICI Bank Limited

Kotak Mahindra Bank Limited

HDFC Bank Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

17 сентября 19:17 Stocks Away From Session Highs in Countdown to Fed: Markets Wrap

17 сентября 18:31 Here’s What Happens When the Fed Starts Cutting Rates With the S&P 500 Near a Record High

17 сентября 18:14 Airbnb, Inc. (ABNB): A Bull Case Theory

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Life Insurance Corporation of India