Motilal Oswal Financial Services Limited (MOTILALOFS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Motilal Oswal Financial Services Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.22%) больше среднего по сектору (1.34%).
Доходность акции за последний год (-22.26%) выше чем средняя по сектору (-31.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=27.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.47%)

Минусы

Цена (766.5 ₹) выше справедливой оценки (713.1 ₹)
Текущий уровень задолженности 43.19% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Motilal Oswal Financial Services Limited	Financials	Индекс
7 дней	2.3%	-34%	-0.8%
90 дней	38.9%	-47.1%	-3%
1 год	-22.3%	-31.1%	23.8%

MOTILALOFS vs Сектор: Motilal Oswal Financial Services Limited превзошел сектор "Financials" на 8.87% за последний год.

MOTILALOFS vs Рынок: Motilal Oswal Financial Services Limited значительно отстал от рынка на -46.1% за последний год.

Стабильная цена: MOTILALOFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MOTILALOFS с недельной волатильностью в -0.428% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.21

P/S: 4.85

Больше данных по MOTILALOFS

3.2. Выручка

EPS	40.96
ROE	27.96%
ROA	7.67%
ROIC	7.16%
Ebitda margin	47.87%

Больше данных по MOTILALOFS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (766.5 ₹) выше справедливой (713.1 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (766.5 ₹) выше справедливой на 7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у сектора в целом (27.4).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у рынка в целом (43.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.84) выше чем у сектора в целом (2.77).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (6.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.85) ниже чем у сектора в целом (11.67).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.85) ниже чем у рынка в целом (8.71).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) ниже чем у сектора в целом (19.26).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) ниже чем у рынка в целом (15.13).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 146.08%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (162%) превышает среднюю доходность за 5 лет (146.08%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (162%) превышает доходность по сектору (28.37%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.96%) выже чем у сектора в целом (12.47%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.96%) выже чем у рынка в целом (17.39%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.67%) выже чем у сектора в целом (2.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.67%) ниже чем у рынка в целом (9.6%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.16%) выже чем у сектора в целом (6.14%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.16%) ниже чем у рынка в целом (16.2%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (43.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 43.19%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 563.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.22% выше средней по сектору '1.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.34%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Motilal Oswal Financial Services Limited

Перейти на форум акций "Motilal Oswal Financial Services Limited" ⇨

Investing Port

BSE: MOTILALOFS - Motilal Oswal Financial Services Limited

Анализ компании Motilal Oswal Financial Services Limited