Motilal Oswal Financial Services Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.21 | 27.4 | -62.74% | 12.26 | -16.75% |
| P/S |
|
4.85 | 11.67 | -58.43% |
|
|
| P/BV |
|
2.84 | 2.77 | 2.7% |
|
|
| P/FCF |
|
-19.92 | 5.23 | -480.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.25 | 19.26 | -72.74% |
|
|
| Ev/S |
|
6.5 | 9.01 | -27.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-66.71 | -9.47 | 604.29% |
|
|
| E/P |
|
0.2449 | 0.1052 | 132.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
47.87 | 60.79 | -21.25% | 47.86 | 0.0183% |
| ROE |
|
27.96 | 12.47 | 124.14% |
|
|
| ROA |
|
7.67 | 2.84 | 169.65% |
|
|
| ROIC |
|
7.16 | 6.14 | 16.74% |
|
|
| ROS |
|
47.52 | 80.81 | -41.2% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 846.24 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.25 | 1.91 | 278.79% | 4.86 | 49.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.46 | 1.76 | 153.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4319 | 0.2444 | 76.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.82 | 291.17 | -99.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.63 | 16.3 | -65.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.55/10
|
2.22 | 1.34 | 65.31% | 1.74 | 27.93% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.18 | 70.11% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8356 | -5.97% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-15.01 | -6.23 | 140.86% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.74 | 1.91 | -8.96% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.32 | 19.21 | 42.24% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.8771 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
118.13 | 105.03 | 12.47% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
177.57 | 125.67 | 41.3% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1231.22 | 351.3 | 250.48% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-156.85 | 548 | -128.62% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1246.11 | 114.81 | 985.37% |
IP Score
5.67/10
