Radico Khaitan Limited (RADICO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Radico Khaitan Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (68.87%) выше чем средняя по сектору (-63.99%).
Текущий уровень задолженности 18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.36%.

Минусы

Цена (2116.45 ₹) выше справедливой оценки (245.23 ₹)
Дивиденды (0.3517%) меньше среднего по сектору (0.8142%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.44%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

30 сентября 00:26 Rampur Distillery Unveils the Kohinoor Reserve Indian Dark Rum at IAADFS Summit 2024

перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/rampur-distillery-u...

29 сентября 22:40 Rampur Asava Indian Single Malt Whisky Awarded 'Best World Whisky’ in John Barleycorn Awards

перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/rampur-asava-indian...

29 сентября 22:38 Rampur Indian Single Malt Whisky Becomes the Only Whisky Brand From India on the List of ‘Top 100 Premium Wine and Spirits Brands of the World 2023’

перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/rampur-indian-singl...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Radico Khaitan Limited	Consumer Staples	Индекс
7 дней	6.2%	-46.3%	-0.2%
90 дней	24.3%	-60.6%	0.8%
1 год	68.9%	-64%	22.3%

RADICO vs Сектор: Radico Khaitan Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 132.86% за последний год.

RADICO vs Рынок: Radico Khaitan Limited превзошел рынок на 46.6% за последний год.

Стабильная цена: RADICO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RADICO с недельной волатильностью в 1.32% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 84.04

P/S: 5.49

Больше данных по RADICO

3.2. Выручка

EPS	19.61
ROE	10.75%
ROA	6.4%
ROIC	8.96%
Ebitda margin	2.89%

Больше данных по RADICO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2116.45 ₹) выше справедливой (245.23 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2116.45 ₹) выше справедливой на 88.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (84.04) выше чем у сектора в целом (42.25).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (84.04) выше чем у рынка в целом (43.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.03) ниже чем у сектора в целом (9.54).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.03) выше чем у рынка в целом (6.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.49) выше чем у сектора в целом (3.99).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.49) ниже чем у рынка в целом (8.71).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.58) выше чем у сектора в целом (24.79).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.58) выше чем у рынка в целом (15.13).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.01%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (18.98%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.01%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.98%) превышает доходность по сектору (5.07%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.75%) ниже чем у сектора в целом (20.44%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.75%) ниже чем у рынка в целом (17.39%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.4%) ниже чем у сектора в целом (10.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.4%) ниже чем у рынка в целом (9.6%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.96%) ниже чем у сектора в целом (15%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.96%) ниже чем у рынка в целом (16.2%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.36% до 18%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 281.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3517% ниже средней по сектору '0.8142%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3517% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3517% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.3%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Radico Khaitan Limited

Перейти на форум акций "Radico Khaitan Limited" ⇨

Investing Port

BSE: RADICO - Radico Khaitan Limited