BSE: RADICO - Radico Khaitan Limited

Доходность за полгода: +20.7%
Сектор: Consumer Staples

Radico Khaitan Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 84.04 42.25 98.93% 48.83 72.11%
P/S 5.49 3.99 37.69%
P/BV 9.03 9.54 -5.34%
P/FCF -230.4 19 -1312.71%
Ev/Ebitda 44.58 24.79 79.84%
Ev/S 5.65 3.85 46.86%
Ev/FCF -327.12 32.82 -1096.69%
E/P 0.0164 0.0391 -58.08%
IP Value Score
3.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 2.89 18.44 -84.35% 3.72 -22.44%
ROE 10.75 20.44 -47.43%
ROA 6.4 10.21 -37.27%
ROIC 8.96 15 -40.3%
ROS 6.54 8.91 -26.57%
ROCE 12.76 20.69 -38.35%
IP Profitability Score
2.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2 1.46 37.22% 1.23 63.11%
Nеt Debt/Ebitda 1.74 1.31 32.63%
Debt/Ratio 0.18 0.1506 19.55%
Debt/Equity 0.475 0.5175 -8.22%
Debt/Net Income 2.81 1.83 54%
IP Debt Score
7.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.88/10
 0.3517 0.8142 -56.8% 0.388 -9.35%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.14 -100%
DSI 1 0.8663 15.43%
Средний рост дивидендов 18.67 -2.59 -821.64%
Средний процент за 5 лет 0.388 1.45 -73.33%
Средний процент для выплат 13.31 38.59 -65.52%
Разница со средней разницей по сектору -0.4625
IP Dividend Score
3.43/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -57.42 33.46 -271.61%
Импульс роста Ebitda 5 лет -0.1988 35.37 -100.56%
Импульс роста Net Income 5 лет 14.42 28.56 -49.51%
Импульс роста FCF 5 лет 438.68 45.7 859.91%
Импульс роста EPS 5 лет 157.43 70.78 122.42%
IP Growth Score
4.6/10
IP Score
4.34/10

Похожие компании

Godrej Consumer Products Limited

Nestlé India Limited

Dabur India Limited

Marico Limited