1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.03%) выше чем средняя по сектору (-96.13%).
- Текущий уровень задолженности 1.0433% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.52%.
Минусы
- Цена (6.35 $) выше справедливой оценки (2.77 $)
- Дивиденды (3.32%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:15 A Look At The Intrinsic Value Of Centerra Gold Inc. (TSE:CG)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
6 Апреля 16:07 Centerra Gold Files Annual Report on Form 40-F
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/centerra-gold-files...
источник:
16 Марта 15:00 Centerra Gold Inc. (NYSE:CGAU) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/centerra-gold-inc-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Centerra Gold Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -96.8% | -1.1% |
90 дней | 15.5% | -96.6% | 5.4% |
1 год | -7% | -96.1% | 35.8% |
CGAU vs Сектор: Centerra Gold Inc. превзошел сектор "Materials" на 89.1% за последний год.
CGAU vs Рынок: Centerra Gold Inc. значительно отстал от рынка на -42.83% за последний год.
Стабильная цена: CGAU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGAU с недельной волатильностью в -0.1352% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.35 $) выше справедливой (2.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.35 $) выше справедливой на 56.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (18.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7956) ниже чем у сектора в целом (3.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7956) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1803) ниже чем у сектора в целом (2.19).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1803) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (7.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.24%) ниже доходности по сектору (112.25%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.76%) ниже чем у сектора в целом (20.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.76%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.56%) ниже чем у сектора в целом (8.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.56%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.27%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.32% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.66%) находятся на не комфортном уровне.