1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.32%) больше среднего по сектору (2.64%).
- Доходность акции за последний год (13.05%) выше чем средняя по сектору (-95.1%).
- Текущий уровень задолженности 1.0433% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.52%.
Минусы
- Цена (6.46 $) выше справедливой оценки (6.26 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.6%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 16:44 3 Premier TSX Dividend Stocks Yielding Up To 8.3%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-premier-tsx-divid...
источник:
7 Сентября 16:29 Undervalued Small Caps In Canada With Insider Action August 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/undervalued-small-c...
источник:
24 Августа 16:21 Discover 3 Undervalued Small Caps In Canada With Insider Buying
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/discover-3-underval...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Centerra Gold Inc. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1% | -95.4% | 1.7% |
90 дней | -5.4% | -95.4% | 4.3% |
1 год | 13% | -95.1% | 28.4% |
CGAU vs Сектор: Centerra Gold Inc. превзошел сектор "Materials" на 108.15% за последний год.
CGAU vs Рынок: Centerra Gold Inc. значительно отстал от рынка на -15.31% за последний год.
Стабильная цена: CGAU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGAU с недельной волатильностью в 0.2509% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.46 $) выше справедливой (6.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.46 $) выше справедливой на 3.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (24.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7956) ниже чем у сектора в целом (5.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7956) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1803) ниже чем у сектора в целом (2.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1803) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (11.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (372.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.76%) ниже чем у сектора в целом (6.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.76%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.56%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.56%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.27%) ниже чем у сектора в целом (13.12%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.27%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.32% выше средней по сектору '2.64%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.66%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке