NYSE: CGAU - Centerra Gold Inc.

Доходность за полгода: +14.05%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.32%) больше среднего по сектору (2.64%).
  • Доходность акции за последний год (13.05%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 1.0433% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.52%.

Минусы

  • Цена (6.46 $) выше справедливой оценки (6.26 $)
  • Текущая эффективность компании (ROE=-4.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.6%)

Похожие компании

Freeport-McMoRan Inc.

ArcelorMittal

Mosaic Company

Nucor Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Centerra Gold Inc. Materials Индекс
7 дней 1% -100% 3.4%
90 дней -5.4% -100% 2.6%
1 год 13% -100% 25%

CGAU vs Сектор: Centerra Gold Inc. превзошел сектор "Materials" на 113.05% за последний год.

CGAU vs Рынок: Centerra Gold Inc. значительно отстал от рынка на -11.97% за последний год.

Стабильная цена: CGAU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CGAU с недельной волатильностью в 0.2509% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.18
P/S: 1.1803
Больше данных по CGAU

3.2. Выручка

EPS -0.381
ROE -4.76%
ROA -3.56%
ROIC -19.27%
Ebitda margin 21.86%
Больше данных по CGAU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (6.46 $) выше справедливой (6.26 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (6.46 $) выше справедливой на 3.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (24.31).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7956) ниже чем у сектора в целом (5.57).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7956) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1803) ниже чем у сектора в целом (2.8).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1803) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (11.86).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.38%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.38%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (372.95%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.76%) ниже чем у сектора в целом (6.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.76%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.56%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.56%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.27%) ниже чем у сектора в целом (13.12%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.27%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.0433%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.52% до 1.0433%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -29.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.32% выше средней по сектору '2.64%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.66%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Centerra Gold Inc.

Перейти на форум акций "Centerra Gold Inc." ⇨