NYSE: CGAU - Centerra Gold Inc.

Доходность за полгода: +5.99%
Сектор: Materials

Отчетность Centerra Gold Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							1.3578	1.4921	1.2436	2.36	2.54	1.37		1.19
Выручка, млрд $	1.02	0.661	0.944	0.763	0.624	0.761	1.199	1.129	1.375	1.689	0.9	0.8502	1.1228	1.1228
Чистая прибыль, млрд $	0.371	-0.184	0.158	-0.044	0.042	0.152	0.21	0.108	-0.094	0.409	-0.382	-0.0772	-0.0828	-0.0828
EV, млрд $							1.2021	1.5247	1.2709	2.92	1.64	0.8552	0.7677	0.7677
EBIT, млрд $								0.1086	0.1369	0.4382	0.174	0.108	0.1043	0.1043
EBITDA, млрд $						0.368	0.412	0.315	0.152	0.736	0.53	0.2114	0.2455	0.2455
FCF, млрд $	0.26	-0.232	0.175	0.1	0.09	0.159	0.234	-0.068	0.035	0.604	0.322	-0.0829	0.1589	0.1589
Операционный денежный поток, млрд $							0.5009	0.2175	0.3341	0.93	0.4148	-0.002	0.2458	0.2458
Баланс стоимость, млрд $							1.0659	1.1734	1.0799	1.4487	1.0219	1.8103	1.6657	1.6657
Операционная прибыль, млрд $	0.381	0.019	0.181	0.076	0.07	0.176	0.311	0.1	0.14	0.438	0.172	0.108	0.1043	0.1043
Операционные расходы, млрд $							0.8882	1.0297	1.2349	1.2507	0.7279	0.075	0.0822	0.0822
CAPEX, млрд $	0.175	0.366	0.309	0.276	0.244	0.213	0.267	0.286	0.299	0.326	0.093	0.0809	0.0869	0.0869

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.4611	0.4927	0.6304	0.462	0.4727	0.2397	0.2865	0.3019	0.3627	0.2141	0.179	0.2083	0.2265	0.1845	0.3439	0.3454	0.3034
Чистая прибыль, млрд $	0.0269	0.1119	0.2742	0.1241	0.212	0.0406	0.0348	0.3465	0.1132	-0.0034	-0.0339	-0.1301	-0.0735	-0.0397	0.0606	-0.0296	0.0664
EV, млрд $								1.3659	2.1	1.4387	0.3661	0.6135	1.0068	0.8826	0.6485	0.7568	0.6365
EBIT, млрд $								0.21	0.1248	0.0039	-0.0042	-0.0062	-0.0653	-0.028	0.1029	0.0993	0.089
EBITDA, млрд $	0.1963	0.2485	0.4029	0.2357	0.2352	0.0814	0.1124	0.1158	0.2029	0.0046	0.011	0.0134	-0.0406	-0.0037	0.1463	0.1421	0.0986
FCF, млрд $	0.1008	0.2283	0.3746	0.0946	0.0904	0.2101	0.0526	0.0476	0.0108	-0.0403	-0.0355	-0.0253	-0.1059	0.0106	0.1444	0.1126	0.0803
Операционный денежный поток, млрд $					0.1531	0.1374	0.0624	0.0618	0.0283	-0.0035	-0.017	-0.0098	-0.0998	0.0334	0.1666	0.1476	0.0984
Баланс стоимость, млрд $					1.6044	0.7436	0.759	1.0219	1.099	1.0842	1.0386	1.8103	1.724	1.6736	1.7138	1.6657	1.7162
Операционная прибыль, млрд $	0.1602	0.3646	0.4776	0.2337	0.1931	0.1673	0.0798	0.0765	0.035	-0.0049	-0.0042	-0.0062	-0.0653	-0.0312	0.0999	0.0993	0.089
Операционные расходы, млрд $					0.2848	0.1779	0.1769	0.2221	0.1704	0.1638	0.1832	0.0484	0.069	0.0389	0.0147	0.0207	0.0168
CAPEX, млрд $	0.1377	0.1494	0.1146	0.0982	0.0817	0.0455	0.0391	0.0735	0.0475	0.0373	0.0185	0.0155	0.0061	0.0228	0.0222	0.035	0.0181

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4159	0.1517	0.0427	0.5487	0.9117	0.5319	0.6098	0.6098
Short Term Investments			0.0018	0.0035	0.0022	0.00083	0.0028	0.0028
Total Receivables		0.0596	0.0904	0.0661	0.0768	0.0922	0.0704	0.0704
Товарно материальные запасы		0.5969	0.7741	0.5806	0.2212	0.3168	0.256	0.256
Амортизация, млрд		0.2008	0.2457	0.3005	0.1264	0.1034	0.1412	0.1412
Total Current Assets		0.834	0.9327	1.37	1.27	0.9907	0.9611	0.9611
Чистые активы, млрд	2.03	2.15	2.07	2.47	2.04	1.2728	1.8103	0.9907
Активы, млрд	2.77	2.83	2.7	3.14	2.68	2.34	2.31	2.31
Short Term Debt		0.0058	0.0043	0.0046	0.0061	0.0052	0.0061	0.0061
Long Term Debt		0.1793	0.07
Задолженность, млрд	0.7467	0.6787	0.6358	0.67	0.633	0.5256	0.6443	0.6443
Чистый долг, млрд		0.0326	0.0273	-0.5263	-0.927	-0.5179	-0.5857	-0.5857
Долг, млрд	0.2601	0.1843	0.07	0.0189	0.0142	0.014	0.0241	0.0241

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2759	0.289	0.6468	0.6946	1.03	1.09	1.15	1.2	0.9598	0.9331	0.5808	0.5319	0.4121	0.4018	0.4921	0.6098	0.6469
Short Term Investments											0.000761	0.00083	0.000832	0.0048	0.0029	0.0028	0.0032
Total Receivables										0.0622	0.07	0.0922	0.1647	0.1112	0.1071	0.0704	0.0709
Товарно материальные запасы										0.2426	0.2444	0.3168	0.2971	0.2867	0.267	0.256	0.2502
Амортизация, млрд										0.0292	0.0158	0.0196	0.0247	0.0242	0.0434	0.0428	0.0097
Total Current Assets										1.05	0.9208	0.9907	0.8941	0.8285	0.8865	0.9611	0.9903
Чистые активы, млрд					2.62	1.7619	1.783	2.04	2.12	2.12	1.9615	1.2728	0.8941		1.2409
Активы, млрд					3.33	2.33	2.34	2.68	2.73	2.61	2.45	2.34	2.22	2.15	2.2	2.31	2.32
Short Term Debt											0.0056	0.0052	0.0047	0.0047	0.0051	0.0061	0.006
Задолженность, млрд					0.704	0.5667	0.5569	0.633	0.6117	0.4896	0.4884	0.5256	0.4958	0.4788	0.4815	0.6443	0.6084
Чистый долг, млрд								-0.927	-0.7557	-0.7119	-0.5751	-0.5179	-0.4073	-0.3971	-0.487	-0.5857	-0.6248
Долг, млрд	0.3553	0.3442	0.3378	0.3285	0.3724	0.2589	0.2457	0.2872	0.3121	0.2202	0.2766	0.014	0.0047	0.0047	0.0051	0.0241	0.0221

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				1.57	-0.61	0.64	-0.19	0.18	0.6	0.72	0.36	-0.32	1.37	-1.29	-0.2913	-0.381		-0.381
Цена акции ао	1.55	4.62	10.63	19.08	16.6	9.01	4.03	5.13	4.73	4.65	5.11	4.23	7.94	11.59	6.24	5.96	6.8	6.8
Число акций ао, млн										292	292	294	297	298	265.09	217.25		217.25
FCF/акцию										0.8021	-0.2342	0.1182	2.04	1.0848	-0.3128	0.7316		0.7316

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.09	0.38	0.93	0.42	0.72	-3.52	0.12	1.17	0.38	-0.01	-0.1539	-0.5955	-0.336	-0.1817	0.2771	-0.1372	0.3034
FCF/акцию					0.2431	0.3635	0.1379	0.1303	0.0307	-0.105	-0.1613	-0.1159	-0.4844	0.0485	0.66	0.5226	0.3668

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	26.42	-12.83	11.25	-3.07	2.95	9.34	10.89	5.15	-4.44	18.03	-16.93	-4.01	-4.76		-4.76	27.29
ROA, %	24.04	-11.35	9.73	-2.66	2.53	7.02	7.72	3.84	-3.38	14	-13.14	-3.08	-3.56		-3.56	9.62
ROIC, %	26.66	-12.13	10.83	-2.82	2.9	7.36	9.59	5.12	-3.87	17.79	-16.76				-19.27	17.63
ROS, %												36.71	-9.08	-7.37	-7.37	15.92
ROCE, %								4.19	5.57	15.23	7.1	5.24	5.18		5.18	16.93
Рентаб EBITDA, %							34.36	27.9	11.05	43.57	31.95	24.87	21.86		21.86	35.11
Чистая рентаб, %	37.4	2.9	19.2	9.9	11.3	23.2	25.9	8.8	10.2	25.9	19.1	-9.08	-7.37		-7.37	18.27
Operation Margin, %													12.7	9.29	9.29	26.88
Чистая процентная маржа, %	36.35	-27.85	16.7	-5.78	6.67	19.92	17.48	9.52	-6.8	24.19	-42.41				-47.44	18.98

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.17	-36.17	1.2357	13.05	4.49	-0.1343	-1.6615	-6.4	-3.76	-2.15	3.44	-1.7265	3.92	27.29
ROA, %	5.18	-30.11	1.1817	10.96	3.31	-0.0992	-1.3395	-5.44	-3.22	-1.8153	2.79	-1.3124	2.87	9.62
ROCE, %				8.62	5.43	0.1632	-0.1729	-0.27	-2.99	-1.3571	5.18	5.03	4.49	16.93
Рентаб EBITDA, %	49.75	33.95	39.23	38.35	55.93	2.15	6.12	6.43	-17.92	-2.03	42.54	41.15	32.51	35.11
Чистая рентаб, %	41.66	-421.06	12.51	109.48	30.28	-1.58	-18.92	-62.45	-32.42	-21.51	17.63	-8.56	21.9	18.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.6	3.2	1.1	1.4	1.3	1.9	1.3	1.1	1.6	2.1	1.2	1.6151	1.2054		1.2054	3.51
P/BV	2.7	1.6	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.6	1.1	1.4	1.3	0.7585	0.8125		0.8125	5.66
P/E	8.9			17.1	33.8	13.7	10	8	20.9	11.5	3.9	1.61			3.18	23.89
P/FCF													-14.35	7.49	7.49	25.11
E/P													-0.0649	-0.0696	-0.0696	0.07
EV/EBITDA							2.92	4.84	8.36	3.95	1.73	4.04	3.13		3.13	12.04
EV/S													1.0478	0.6837	0.6837
Debt/EBITDA							0.63	0.58	0.46	0.0256	0.0672	0.0661	0.0981	0.0982	0.0982	1.60
Netdebt/Ebitda													-2.45	-2.39	-2.39	1.21
Debt/Ratio													0.006	0.0104	0.0104	0.28
Debt/Equity													0.0141	0.0243	0.0243	1.25
Debt/Net Income													-0.1813	-0.2911	-0.2911	3.61
Бета											0.88	0.96	0.9412	3.5	3.5	0.58
Индекс Альтмана											2.63	1.142	0.1913	0.5857	0.5857	5.08

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.5293	1.5001	1.6661	2.12	3.02	2.15	1.3717	1.6033	1.9736	1.6462	1.1777	1.2323	1.0657	3.51
P/BV				1.122	1.3469	1.015	0.4798	0.625	0.8203	0.7647	0.6626	0.806	0.735	5.66
P/E	4.78		-3.6	-5.97	-6.34						-6.21		22.02	23.89
EV/EBITDA				-5.11	-6.03	2.8	0.9357	2.75	57.44	-45.74	5.62	3.1	1.6606	12.04
Debt/EBITDA				0.0833	0.0772	0.3444	0.483	1.0433			0.0349	0.1695	0.2242	1.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0398	0.0398	0.0398	0.0398	0.045	0.0573	0.0449			0.0465
Дивиденд			0.06	0.1	0.12	0.15	0.14	0.12	0.09	0.0554	0.0545		0.13	0.19	0.1609	0.2051	0.103	0.2051
Див доход, ао, %	0	0	0.2712	2.41	1.33	3.97	3.12	3.38	2.58	0.4983	0	0	1.55	3.13	3.91	3.32	2.99	3.32	3.57
Дивиденды / прибыль, %				5.4			49.1	92.3	35.9	18.97	36.97		9.4	8.8	5.66			5.66	53.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0209	0.0209	0.0122	0.012	0.0123	0.0122	0.0117	0.0115	0.0112	0.0115	0.0111	0.0111	0.0111
Дивиденды / прибыль, %	12.47		44.11	4.36	13.73						18.39		16.72	53.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.003				0.0028	0.0094	0.0187	0.0187
Расходы на обслуживание долга	0.0204	0.0158	0.0069	0.0045	0.00077	0.000679	0.000657	0.000657
Всего задолженность		0.2348	0.2448	0.2578

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд								0.0049	0.0042	0.0043	0.0052	0.0058	0.0081
Расходы на обслуживание долга	0.0018	0.0016	0.000694	0.000761	0.000892	0.0027	0.0029	0.0031	0.0034	0.0031	0.0056	0.0114	0.0034

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CGAU - Centerra Gold Inc.

Отчетность Centerra Gold Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное