1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (10.53%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Текущий уровень задолженности 1.0433% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.52%.
Минусы
Цена (6.46 $) выше справедливой оценки (5.77 $)
Дивиденды (3.32%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=-4.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 02:50 With 87% ownership of the shares, Centerra Gold Inc. (TSE:CG) is heavily dominated by institutional owners
![With 87% ownership of the shares, Centerra Gold Inc. (TSE:CG) is heavily dominated by institutional owners](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AOWHyXin1BFTffLXRLaVdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/590bd73c4f469217441156accbe686a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/87-ownership-shares...
источник:
23 Июнь 02:36 Exploring June 2024's Undervalued Small Caps With Insider Actions
![Exploring June 2024's Undervalued Small Caps With Insider Actions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AOWHyXin1BFTffLXRLaVdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/590bd73c4f469217441156accbe686a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-june-2024...
источник:
23 Июнь 01:34 Has New Gold (NGD) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
![Has New Gold (NGD) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gold-ngd-outpaced-o...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Centerra Gold Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | -4.9% | -29% | 1.8% |
90 дней | 11.1% | -26.4% | -5.5% |
1 год | 10.5% | -13.6% | 14.8% |
CGAU vs Сектор: Centerra Gold Inc. превзошел сектор "Materials" на 24.17% за последний год.
CGAU vs Рынок: Centerra Gold Inc. незначительно отстал от рынка на -4.29% за последний год.
Стабильная цена: CGAU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGAU с недельной волатильностью в 0.2025% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.46 $) выше справедливой (5.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.46 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8125) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8125) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2054) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2054) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.76%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.76%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.56%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.56%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.27%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.32% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.66%) находятся на не комфортном уровне.