Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: CGAU - Centerra Gold Inc.

Доходность за полгода: -7.16%
Сектор: Materials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-23.58%) выше чем средняя по сектору (-25.22%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.13$) выше справедливой оценки (-16.53$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.16%) меньше среднего по сектору (5.34%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.405% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Centerra Gold Inc. Materials Индекс
7 дней 1.7% -24.9% -7.7%
90 дней -31.6% -36.6% -20%
1 год -23.6% -25.2% -42.1%

Положительная оценка CGAU vs Сектор: Centerra Gold Inc. превзошел сектор "Materials" на 1.64% за последний год.

Положительная оценка CGAU vs Рынок: Centerra Gold Inc. превзошел рынок на 18.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CGAU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CGAU с недельной волатильностью в -0.4535% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -1.56
ROE 17.91%
ROA 5.6%
ROIC -19.27%
Ebitda margin 28.03%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.13$) выше справедливой (-16.53$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.13$) выше справедливой на 331.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (50.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (57.23).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.98) ниже чем у сектора в целом (3.3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.98) ниже чем у рынка в целом (8.55).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (6.19).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (7.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.47%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-211.23%) ниже средней доходности за 5 лет (20.47%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-211.23%) ниже доходности по сектору (33.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.91%) ниже чем у сектора в целом (24.01%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.91%) выже чем у рынка в целом (4.05%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.6%) выже чем у сектора в целом (3.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.6%) выже чем у рынка в целом (2.49%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.27%) ниже чем у сектора в целом (13.05%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.27%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.405%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.405%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.99% за счет чистой прибыли.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.16% ниже средней по сектору 5.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.74%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано