NYSE: CGAU - Centerra Gold Inc.

Доходность за полгода: +16.5%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.67%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.0433% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.52%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.76 $) выше справедливой оценки (2.77 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.32%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-4.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Centerra Gold Inc. Materials Индекс
7 дней 4.4% -49% 1.1%
90 дней -7.3% -47.7% 6.8%
1 год -12.7% -39.8% 34.4%

Положительная оценка CGAU vs Сектор: Centerra Gold Inc. превзошел сектор "Materials" на 27.1% за последний год.

Отрицательная оценка CGAU vs Рынок: Centerra Gold Inc. значительно отстал от рынка на -47.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CGAU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CGAU с недельной волатильностью в -0.2437% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.18
P/S: 1.1803

3.2. Выручка

EPS -0.381
ROE -4.76%
ROA -3.56%
ROIC -19.27%
Ebitda margin 21.86%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.76 $) выше справедливой (2.77 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.76 $) выше справедливой на 51.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (24.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7956) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7956) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1803) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1803) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (13.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.38%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (7.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.24%) превышает доходность по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.76%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.76%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.56%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.56%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.27%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.0433%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.52% до 1.0433%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -29.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.32% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.66%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано