1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.67%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
- Текущий уровень задолженности 1.0433% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.52%.
Минусы
- Цена (5.76 $) выше справедливой оценки (2.77 $)
- Дивиденды (3.32%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 15:00 Centerra Gold Inc. (NYSE:CGAU) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/centerra-gold-inc-n...
источник:
9 Марта 14:51 Centerra Gold Full Year 2023 Earnings: US$0.37 loss per share (vs US$0.29 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/centerra-gold-full-...
источник:
2 Марта 15:10 Centerra Gold (TSE:CG) Will Pay A Dividend Of $0.07
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/centerra-gold-tse-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Centerra Gold Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -49% | 1.1% |
90 дней | -7.3% | -47.7% | 6.8% |
1 год | -12.7% | -39.8% | 34.4% |
CGAU vs Сектор: Centerra Gold Inc. превзошел сектор "Materials" на 27.1% за последний год.
CGAU vs Рынок: Centerra Gold Inc. значительно отстал от рынка на -47.11% за последний год.
Стабильная цена: CGAU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGAU с недельной волатильностью в -0.2437% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.76 $) выше справедливой (2.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.76 $) выше справедливой на 51.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7956) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7956) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1803) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1803) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (7.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.24%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.76%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.76%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.56%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.56%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.27%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.32% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.66%) находятся на не комфортном уровне.