1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.099%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
- Текущая эффективность компании (ROE=27.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Цена (113.15 $) выше справедливой оценки (48.99 $)
- Дивиденды (1.1491%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 11.67% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:41 Here's Why Expeditors (EXPD) Stock Can Grace Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-expeditor...
источник:
6 Апреля 04:50 Are Expeditors International of Washington, Inc. (NYSE:EXPD) Investors Paying Above The Intrinsic Value?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expeditors-internat...
источник:
30 Марта 04:34 Expeditors International of Washington (NYSE:EXPD) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expeditors-internat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Expeditors | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -100% | -1.2% |
90 дней | -12.9% | -100% | 5.8% |
1 год | 1.1% | -99.5% | 35% |
EXPD vs Сектор: Expeditors превзошел сектор "Industrials" на 100.61% за последний год.
EXPD vs Рынок: Expeditors значительно отстал от рынка на -33.94% за последний год.
Стабильная цена: EXPD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXPD с недельной волатильностью в 0.0211% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (113.15 $) выше справедливой (48.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (113.15 $) выше справедливой на 56.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.72) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.72) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.1) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.24) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.24) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.28%) ниже средней доходности за 5 лет (5.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.28%) ниже доходности по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.38%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.38%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.89%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.89%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.46%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.46%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1491% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1491% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1491% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 29 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.83%) находятся на комфортном уровне.