NASDAQ: EXPD - Expeditors

Доходность за полгода: +3.48%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (1.1491%) больше среднего по сектору (1.1277%).
  • Доходность акции за последний год (2.78%) выше чем средняя по сектору (-95.93%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=27.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)

Минусы

  • Цена (121.77 $) выше справедливой оценки (50.82 $)
  • Текущий уровень задолженности 11.67% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Verisk

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Expeditors Industrials Индекс
7 дней -0.6% -95.8% 2.5%
90 дней -1.6% -96.1% 1.8%
1 год 2.8% -95.9% 31.5%

EXPD vs Сектор: Expeditors превзошел сектор "Industrials" на 98.71% за последний год.

EXPD vs Рынок: Expeditors значительно отстал от рынка на -28.68% за последний год.

Стабильная цена: EXPD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EXPD с недельной волатильностью в 0.0534% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.72
P/S: 2.08
Больше данных по EXPD

3.2. Выручка

EPS 5.01
ROE 27.38%
ROA 14.89%
ROIC 38.46%
Ebitda margin 10.84%
Больше данных по EXPD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (121.77 $) выше справедливой (50.82 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (121.77 $) выше справедливой на 58.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.72) ниже чем у сектора в целом (30.05).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.72) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (11.62).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.1) выше чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (4.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.24) выше чем у сектора в целом (18.08).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.24) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.5%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.5%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-21.36%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.38%) выже чем у сектора в целом (24.77%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.38%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.89%) выже чем у сектора в целом (10.31%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.89%) выже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.46%) выже чем у сектора в целом (15.85%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.46%) выже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (11.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 11.67%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 70.09% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1491% выше средней по сектору '1.1277%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1491% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1491% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 29 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Expeditors

Перейти на форум акций "Expeditors" ⇨