Анализ компании Газпром
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.58%) выше чем средняя по сектору (-18.54%).
Минусы
- Цена (147.8 ₽) выше справедливой оценки (55.95 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.54%).
- Текущий уровень задолженности 23.18% увеличился за 5 лет c 17.85%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.85%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Газпром | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -11.3% | -7.2% | -5.2% |
| 90 дней | 14.2% | 7.3% | 8.6% |
| 1 год | -9.6% | -18.5% | -10.3% |
GAZP vs Сектор: Газпром превзошел сектор "Нефтегаз" на 8.96% за последний год.
GAZP vs Рынок: Газпром превзошел рынок на 0.6721% за последний год.
Стабильная цена: GAZP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GAZP с недельной волатильностью в -0.1842% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (147.8 ₽) выше справедливой (55.95 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (147.8 ₽) выше справедливой на 62.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-4.25) ниже чем у сектора в целом (5.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-4.25) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1726) ниже чем у сектора в целом (0.9498).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1726) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4459) ниже чем у сектора в целом (1.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4459) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (4.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -116.35%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-116.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-21.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.02%) ниже чем у сектора в целом (17.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.02%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.19%) ниже чем у сектора в целом (10.64%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.19%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.64%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.64%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.54%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Газпром
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Утренний дайджест: второй раунд российско-американских переговоров, снижение добычи газа в РФ
На что стоит обратить внимание сегодня, 28.03.2025
Компании
• Мать и дитя: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 83,83 (-0,44%).EUR/RUB: 90,54 (-1,59%).CNY/RUB: 11,50 (-0,22%).
Товарно-сырьевой рынок (8:40)
Urals: 67,04 (-0,24%).Brent: 73,04 (-0,20%).Золото: 3 077,77 (+0,69%).Газ: 3,911 (-0,36%)....
Подробнее
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,6%:
Эмоциональные качели с раскрытием переговоров в Эр-Риаде опустили индекс в моменте до 3120!
Утром Песков сказал, что переговоры технические и раскрытия не будет, а вечером выходит соглашение о остановки огня по воде и энергетическим объектам....
Подробнее
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
Подробнее
Все блоги ⇨
