Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: GAZP - Газпром

Доходность за полгода: -26.78%
Сектор: Нефтегаз

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (191.89₽) меньше справедливой цены (465.26₽).
  • Положительная оценка Дивиденды (27.3%) больше среднего по сектору (6.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.35%) выше чем средняя по сектору (-37.32%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-3.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.06% увеличился за 5 лет c 16.73%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 часов назад Новак заявил, что социальная газификация выходит на финиш, темпы подключений еще низкие
Новак заявил, что социальная газификация выходит на финиш, темпы подключений еще низкие

МОСКВА, 1 июл ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак на заседании Федерального штаба по газификации проанализировал динамику подведения газа до границ участков жителей, отметив, что темпы подключений еще низкие, сообщает ...


8 часов назад Financial Times: японские компании, владеющие долями в "Сахалин-2", намерены оставаться
Financial Times: японские компании, владеющие долями в "Сахалин-2", намерены оставаться

МОСКВА, 1 июл ПРАЙМ. Японские компании, владеющие долями в "Сахалин-2", намерены оставаться в проекте после подписания указа президента РФ Владимира Путина о замене оператора, сообщает газета Financial Times со ...


9 часов назад Рубль заметно упал к доллару и евро в ожидании мер властей по нормализации его курса

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно выросли на Московской бирже" по итогам пятницы, рубль обвалился к бивалютной корзине в первый торговый день месяца в рамках фиксации прибыли в ожидании мер ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Газпром Нефтегаз Индекс
7 дней -35.2% -4% -7.7%
90 дней -44% -19.6% -20%
1 год 16.4% -37.3% -42.1%

Положительная оценка GAZP vs Сектор: Газпром превзошел сектор "Нефтегаз" на 53.67% за последний год.

Положительная оценка GAZP vs Рынок: Газпром превзошел рынок на 58.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GAZP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GAZP с недельной волатильностью в 0.3145% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 88.4
ROE 12.9%
ROA 7.7%
ROIC 9.64%
Ebitda margin 36%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (191.89₽) ниже справедливой (465.26₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (191.89₽) ниже справедливой на 142.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (21.11).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (22.62).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3) ниже чем у рынка в целом (1.42).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2) выше чем у сектора в целом (-2.85).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2) ниже чем у рынка в целом (12.2).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.9%) выже чем у сектора в целом (-3.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.9%) ниже чем у рынка в целом (15.87%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.7%) выже чем у сектора в целом (-11.51%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.7%) выже чем у рынка в целом (3.09%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.64%) выже чем у сектора в целом (-1.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.64%) выже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.73% до 18.06%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 233.35%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 27.3% выше средней по сектору 6.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 27.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 27.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.07.2020 Кузнец Сергей Иванович
член Правления
Продажа 185.45 98 297 800 530050

8.3. Основные владельцы