Анализ компании Газпром
1. Резюме
Минусы
- Цена (128.72 ₽) выше справедливой оценки (57.22 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.03%).
- Доходность акции за последний год (-23.34%) ниже чем средняя по сектору (30.98%).
- Текущий уровень задолженности 23.18% увеличился за 5 лет c 18.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.65%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 минут назад "Газпром" получил разрешение госэкспертизы на полное развитие мощностей "Силы Сибири"
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Газпром | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2.2% | -3.7% | 0.4% |
| 90 дней | -0% | -20.3% | -7.8% |
| 1 год | -23.3% | 31% | -18.6% |
GAZP vs Сектор: Газпром значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -54.32% за последний год.
GAZP vs Рынок: Газпром незначительно отстал от рынка на -4.73% за последний год.
Стабильная цена: GAZP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GAZP с недельной волатильностью в -0.4489% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (128.72 ₽) выше справедливой (57.22 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (128.72 ₽) выше справедливой на 55.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-4.25) ниже чем у сектора в целом (6.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-4.25) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1726) ниже чем у сектора в целом (1.15).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1726) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4459) ниже чем у сектора в целом (1.74).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4459) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (5.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.25%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.02%) ниже чем у сектора в целом (18.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.02%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.19%) ниже чем у сектора в целом (11.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.19%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.64%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.64%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.03%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Газпром
9.2. Последние блоги
Привет 👋 Что выбрать? Газпром #GAZP или Новатэк #NVTK ?
🕵️♂️Газпром — возможны дивиденды.
Компания потеряла 75% экспорта в Сибирь, возможно, навсегда. Отчетность Газпрома за I полугодие оказалась довольно сильной. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 1,043 трлн руб., что более чем втрое превышает результат за аналогичный период предыдущего года....
Подробнее
По завершению торгов субботы индекс МосБиржи #IMOEX составил 2594,38 пункта, индекс РТС - 837,81 пункта (+0,7%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.
#важно
📈 Совокупный объем торгов на «Московской бирже» в октябре 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с октябрем прошлого года, достигнув 140,1 трлн рублей....
Подробнее
Сегодня мы поговорим о "пропорциональном обратном пут спреде", стратегии позволяющей заработать на существенном снижении цены базового актива.
Для начала введём несколько важных понятий простыми словами:
✅Call опцион даёт право купить акцию по заранее определённой цене. Право, а не обязанность!
✅Put опцион даёт право продать акцию по заранее определённой цене....
Подробнее
Все блоги ⇨
