Анализ компании Газпром
1. Резюме
Минусы
- Цена (114.31 ₽) выше справедливой оценки (56.82 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.9%).
- Доходность акции за последний год (-29.07%) ниже чем средняя по сектору (-24.04%).
- Текущий уровень задолженности 23.18% увеличился за 5 лет c 18.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.65%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Газпром | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -8.1% | -43.9% | -2.7% |
| 90 дней | -7.2% | -1.4% | -4.3% |
| 1 год | -29.1% | -24% | -18.4% |
GAZP vs Сектор: Газпром значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -5.03% за последний год.
GAZP vs Рынок: Газпром значительно отстал от рынка на -10.71% за последний год.
Стабильная цена: GAZP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GAZP с недельной волатильностью в -0.559% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (114.31 ₽) выше справедливой (56.82 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (114.31 ₽) выше справедливой на 50.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-4.25) ниже чем у сектора в целом (6.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-4.25) ниже чем у рынка в целом (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1726) ниже чем у сектора в целом (1.15).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1726) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4459) ниже чем у сектора в целом (1.74).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4459) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (5.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.64%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.64%) превышает доходность по сектору (-3.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.02%) ниже чем у сектора в целом (18.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.02%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.19%) ниже чем у сектора в целом (11.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.19%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.64%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.64%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Газпром
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
📣 Форум «Россия зовет»: день второй
Доброе утро, друзья!
Ну как вы после вчерашнего, живы?
Я сбросил портфель «до заводских настроек» - с лонгами был не прав, поплатился частью годовой прибыли, так как на лонг было поставлено много: и акции, и индекс, и даже чертов фьючерс на Газпром👨💻
Теперь сижу на заборе, жду новой точки входа - индекс снова пришел на поддержку 2460-2490, откуда на прошло...
Подробнее
🛒 Итоги недели: распродажи, которых ждали, но не дождались
📊 Индекс Мосбиржи завершил неделю почти без изменений, хотя начало выглядело как настоящий распродажный марафон. На помощь пришли два фактора: резкий обвал рубля (старый «добрый» 2023-й!) и принудительное закрытие коротких позиций. Эти моменты немного выправили ситуацию, но не вывели рынок в рост....
Подробнее
📉 И СНОВА НЕРЕЗИДЕНТЫ?
Анализируя причины столь стремительного падения рынка вначале текущей недели я наткнулся на интересную версию, которая заключается в том, что к проливу рынка вновь имеют отношение недружественные нерезиденты. Опять таки, официальных пояснений от Московской Биржи и других организаций не поступало, но есть один интересный момент.....
Подробнее
Все блоги ⇨
