MOEX: GAZP - Газпром

Доходность за полгода: -18.95%
Сектор: Нефтегаз

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Цена (134.74 ₽) выше справедливой оценки (91.62 ₽)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.7%).
  • Доходность акции за последний год (-22.61%) ниже чем средняя по сектору (1.6898%).
  • Текущий уровень задолженности 23.18% увеличился за 5 лет c 18.57%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-4.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.85%)

Похожие компании

Саратовский НПЗ

ЯТЭК

Русснефть

Сургутнефтегаз

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Газпром Нефтегаз Индекс
7 дней 2.9% -2% -0.5%
90 дней -14.5% -18.8% -13.2%
1 год -22.6% 1.7% 0.8%

Отрицательная оценка GAZP vs Сектор: Газпром значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -24.3% за последний год.

Отрицательная оценка GAZP vs Рынок: Газпром значительно отстал от рынка на -23.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GAZP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GAZP с недельной волатильностью в -0.4348% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -4.25
P/S: 0.3132

3.2. Выручка

EPS -26.57
ROE -4.02%
ROA -2.19%
ROIC 9.64%
Ebitda margin 20.66%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (134.74 ₽) выше справедливой (91.62 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (134.74 ₽) выше справедливой на 32%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-4.25) ниже чем у сектора в целом (11.12).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-4.25) ниже чем у рынка в целом (97.33).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1726) ниже чем у сектора в целом (1.5109).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1726) ниже чем у рынка в целом (13.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3132) ниже чем у сектора в целом (2.24).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3132) ниже чем у рынка в целом (27.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (5.92).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) выше чем у рынка в целом (-181.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.46%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.46%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.39%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.02%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.02%) ниже чем у рынка в целом (70.18%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.19%) ниже чем у сектора в целом (10.74%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.19%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.64%) ниже чем у сектора в целом (12.11%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.64%) ниже чем у рынка в целом (13.39%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.57% до 23.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1058.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.7%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.07.2020 Кузнец Сергей Иванович
член Правления
Продажа 185.45 98 297 800 530050

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Газпром

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

23 Июль 10:28
Европа резко нарастила закупки удобрений из России. не хотят брать газом, возьмут переработанным продуктом. шикарно ! ответить ответить

23 Июль 10:26
сегодня в нуле будем идти пока со ставкой не решится , немного потрясет , если в плюс пойдем хорошо ответить ответить

20 Июль 00:58
Решил сюда зайти, глядишь, кому то и встрянет мысль...
Древняя, но рабочая.
Каждый решает самостоятельно. Иначе никак...
Более 7 лет назад написано...

ответить ответить

20 Июль 00:19
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Скандально известная экс-депутат Рады Ирина Фарион, получившая огнестрельное ранение в голову, умерла в больнице во Львове,
https://ria.ru/20240719/farion--1960854580.html
Экс-депутат не раз высказывалась против использования украинцами русского языка и призывала применять насилие против русскоговорящих. Так, она заявляла о готовности бить таких людей обувью по лицу и предлагала "давать им ногой в челюсть"

В прошлом году Фарион "похвасталась", что учит трехлетнего внука избивать русскоязычных детей в детсаду
https://ren.tv/news/v-mire/1062861-eks-deputat-rady-pokhvastalas-chto-uchit-vnuka-izbivat-russkoiazychnykh ответить ответить

9.2. Последние блоги


18 Июль 11:26

🛢️ Обзор акций Газпром нефть #SIBN

Газпром нефть – это ведущая российская компания, занимающаяся разведкой, добычей, переработкой и продажей нефти и нефтепродуктов. Основные операции компании сосредоточены в России, включая Арктический регион и морские шельфы

📊 Основные финансовые показатели:

🔹Капитализация: 3304....


Подробнее

17 Июль 19:09

Продолжаем мини-серию постов об опционных стратегиях🔥. Сегодня мы поговорим об «обратном call спреде». Данная стратегия позволят получить высокий доход от сильного восходящего движения рынка (которое, рано или поздно настанет😉)🚀.
Для начала введём несколько важных понятий простыми словами:

✅Call опцион даёт право купить акцию по заранее определённой цене....


Подробнее

9 Июль 21:49

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Чистая прибыль Сбербанка #SBER по РСБУ в I полугодии выросла до 768,7 млрд ₽ (+5,6%).
В июне прибыль составила 140,3 млрд ₽ (+1,1%), рентабельность капитала — 22,9%.
Чистый процентный доход увеличился до 1,244 трлн ₽ (+16,9%), а чистый комиссионный доход достиг 353,8 млрд ₽ (+9,7%).
Расходы на резервы составили 267,4 млрд ₽, операционные расходы — 447 млрд ₽ (+20,2%)....


Подробнее

4 Июль 05:33

​РФ рынок: что нас ждёт сегодня

В среду индекс мосбиржи упал на 0.3%, на закрытии падение ускорилось и ушли ниже 3200.
Юань вырос на 0,75%, нефть снова выше $87.

Интересно, в июне доля физиков в торгах акциями выросла до 73%, на покупку акций физики направили всего  4,1 миллиарда рублей (переток на вклады работает).
Физики продолжают доминировать на бирже....


Подробнее

20 Июнь 14:49

💥Миф: опционы это очень сложно и подходят они только профессионалам.
💥Реальность: опционы не сложнее акций и, при правильном использовании, позволяют получить большую прибыль на вложенный капитал без привлечения плеч от брокера🔥. Давайте сегодня поговорим о самых простых опционы стратегиях, чтобы в этом убедиться....


Подробнее

Все блоги ⇨