Анализ компании Hang Seng Bank Limited
1. Резюме
Плюсы
- Цена (94.6 HK$) меньше справедливой цены (100.29 HK$)
- Дивиденды (8.39%) больше среднего по сектору (6.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.98%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (2.52%) ниже чем средняя по сектору (21.69%).
- Текущий уровень задолженности 3.48% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 сентября 10:24 На старте торгов индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,2%
2.3. Рыночная эффективность
| Hang Seng Bank Limited | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4.1% | -2.8% | 0.4% |
| 90 дней | -3.3% | 4.6% | 9% |
| 1 год | 2.5% | 21.7% | 19.7% |
0011 vs Сектор: Hang Seng Bank Limited значительно отстал от сектора "Financials" на -19.16% за последний год.
0011 vs Рынок: Hang Seng Bank Limited значительно отстал от рынка на -17.16% за последний год.
Стабильная цена: 0011 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0011 с недельной волатильностью в 0.0485% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (94.6 HK$) ниже справедливой (100.29 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (94.6 HK$) немного ниже справедливой на 6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.55) ниже чем у сектора в целом (15.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.55) ниже чем у рынка в целом (26.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.01) выше чем у сектора в целом (0.5975).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.01) выше чем у рынка в целом (-11.94).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.15) выше чем у сектора в целом (2.19).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.15) выше чем у рынка в целом (2.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.88%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.88%) выже чем у рынка в целом (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.01%) ниже чем у сектора в целом (1.14%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.01%) ниже чем у рынка в целом (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.39% выше средней по сектору '6.25%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.77%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
