HKEX: 0011 - Hang Seng Bank Limited

Доходность за полгода: +14.16%
Дивидендная доходность: +7.96%
Сектор: Financials

Отчетность Hang Seng Bank Limited

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд HK$
136.66 336.65 382.29 346.24 256.9 283.03 257.8 205.98 195.01 269.99 -9.87
Выручка, млрд HK$
44.02 44.15 50.09 55.44 63.35 54.34 49.58 71 82.55 41.14 64.16 5.44
Чистая прибыль, млрд HK$
27.49 16.21 20.02 24.21 24.84 16.69 13.96 11.29 17.85 17.85 16.93 -6.40
EV, млрд HK$
6.99 217.75 245.39 204.21 250.32 183.41 151.1 206.89 -9.24
EBIT, млрд HK$
18.05 30.49 19.09 23.67 28.43 28.81 19.41 16.9 14.01 19.97 19.82 -7.07
EBITDA, млрд HK$
26.36 20.72 19.44 16.69 22.82 21.21 -2.84
Баланс стоимость, млрд HK$
141.98 140.63 152.03 162.08 178.81 183.1 184.33 172.15 156.39 168.13 174.96 -2.64
FCF, млрд HK$
12.72 2.73 4.08 34.12 25.31 80.56 -16.33 64.51 18.35 -86.21 34.48 -6.23
Операционный денежный поток, млрд HK$
14.21 3.63 4.8 35.02 27.04 82.67 -46.38 66.39 20.1 -84.46 29.96 -5.76
Операционная прибыль, млрд HK$
22.86 27.04 16.91 22.74 26.85 24.23 18.34 16.9 12.9 19.97 18.47 -3.79
Операционные расходы, млрд HK$
9.5 10.37 23.79 25.49 26.39 32.88 23.9 23.05 30.02 19.47 25.86 -9.95
CAPEX, млрд HK$
1.49 0.899 0.721 0.892 1.73 2.11 2.15 1.89 1.75 1.75 1.93 0.23


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2002 2003 2004 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд HK$
141.03 133.11 131.3 103.06 84.5 72.98 101.6 118.47 94.32 99.23 94.37 2.22
Short Term Investments HK$
77.15 79.94 94.63 103.84 90.82 66.43 59.61 41.14 25.61 82.24 55.01 4.36
Long term investments HK$
319.27 370.4 474.5 465.41 504.61 547.08 632.07 594.71 723.87 623.97 624.34 2.67
Total Receivables HK$
7.47 13.72 4.6 5.65 7.86 -6.74
Total Current Assets HK$
1 233.04 1 296.02 1 336.03 1 434.57 1 524.04 1 622.68 213.68 228.17 222.81 138.34 485.14 -38.89
Чистые активы, млрд HK$
26.19 26.77 28.5 30.51 32.36 30.93 31.21 27.5 183.9 27.5 61.18 41.55
Активы, млрд HK$
1 334.43 1 377.24 1 478.42 1 571.3 1 676.99 1 759.79 1 820.19 1 893.81 1 692.09 1 692.09 1768.57 0.18
Short Term Debt HK$
17.07 13.53 15.82 1.12 13.56 4.37 19.21 21.93 16.51 12.77 14.96 23.92
Long Term Debt HK$
7.06 2.33 2.33 2.4 19.49 19.48 24.48 28.91 27.5 27.48 23.97 7.13
Задолженность, млрд HK$
1 192.45 1 236.56 1 326.34 1 409.19 1 498.07 1 576.59 1 635.85 1 721.59 1 535.65 1 523.91 1593.55 0.50
Чистый долг, млрд HK$
-156.41 -138.71 -130.79 -131.3 -103.06 -63.56 -51.4 -24.61 -61.31 -19.44 -44.0640 -21.10
Долг, млрд HK$
28.89 20.59 18.14 3.44 20.93 21.58 46.41 57.16 74.88 58.94 44.19 29.04
Interest income HK$
27.06 26.49 29.22 37.63 44.19 35.7 28.51 40.23 59.44 41.61 6.11
Расходы на обслуживание долга HK$
7.59 11.94 8.79 4.69 0.779 27.14 27.14 10.67 17.85
Чист. проц. доходы, млрд HK$
21.17 22.25 24.58 30.05 32.26 26.91 23.82 28.98 32.3 59.44 28.85 0.02
Goodwill HK$
0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.3290 0.00
Амортизация, млрд HK$
0.942 1.07 1.22 1.34 1.49 2.14 2.38 2.54 2.68 2.85 2.52 5.90
Товарно материальные запасы HK$
0.009 0.006 0.033 0.024 0.042 0.018 0.019 0.028 0.035 0.217 0.0634 64.53


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 14.22 8.3 10.3 12.49 12.77 9.52 6.93 5.9 9.34 9.34 8.89 -6.06
Цена акции ао 194 175.8 161 133.7 142.7 129.8 91.05 95.55 108 108 113.42 -5.42
Число акций ао, млн 998.42 1976.7 1970.02 1911.84 1911.84 1911.84 1911.84 1911.84 1911.84 1911.84 0.00
FCF/акцию 2.73 2.07 17.32 13.24 42.14 -8.54 33.74 9.6 -45.09 18.04 -6.23


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 19.36 11.53 13.17 14.94 13.89 9.11 7.57 6.55 10.87 10.88 8.38 9.60 -4.78
ROA, % 2.06 1.18 1.35 1.54 1.48 0.9482 0.767 0.6078 0.9955 1.01 1.05 0.9597 -7.62
ROIC, % 26.93 16.05 23.86 22.8 18.85 14.19 9.78 9.34 14.99 -16.35
ROS, % 39.97 43.67 39.21 30.71 28.16 15.9 21.62 43.39 43.39 43.39 27.35 30.49 9.03
ROCE, % 13.57 15.57 17.54 16.1 10.6 9.79 1.37 1.97 0 0 0.00 7.97 -34.31
Ebit margin, % 31.06 28.12 29.73 19.74 24.19 0 0 26.57 -4.88
Рентаб EBITDA, % 33.8 31.77 34.19 23.51 27.64 0 0 15.85 30.18 -3.94
Чистая рентаб, % 62.46 36.72 39.97 43.67 39.21 30.71 28.16 15.9 21.62 43.39 27.35 27.12 -11.22
Operation Margin, % 45.41 48.44 38.24 28.12 29.73 18.17 24.19 0 0 0 17.87 27.69 -8.75
Доходность FCF, % 2 1.21 8.93 7.31 31.36 -5.77 51.6 -41.85 8.53 -241.76


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
8.43 16.82 15.79 13.94 15.4 20.27 21.68 9.55 9.55 14.03 16.17 -7.29
P/BV
0.9718 2.21 2.36 1.94 1.4 1.54 1.42 1.09 1.01 0.71 1.48 -10.89
P/S
3.1 6.72 6.9 5.47 4.73 5.71 3.45 2.07 4.15 2.81 4.29 -17.66
P/FCF
82.47 11.2 13.68 3.19 -17.34 1.94 -2.39 -2.26 -2.26 -2.26 16.99 -4.4620 -33.47
E/P
0.0595 0.0633 0.0717 0.065 0.0493 0.0394 0.0866 0.0915 0.0915 0.0915 0.10 0.0717 13.17
EV/EBIT
10.63 11.53 14.81 13.09 7.57 0 0 0 11.53 -6.56
EV/EBITDA
9.77 10.21 12.88 10.99 6.62 44.37 10.09 -7.49
EV/S
0.1584 3.87 3.76 4.4 2.58 1.83 0 0 0 7.50 3.29 -13.91
EV/FCF
2.56 9.7 2.53 6.54 2.84 8.24 0 0 0 3.03 5.97 -3.21
Debt/EBITDA
0.9598 1.87 2.39 3.42 3.28 0 0 0 1.82 2.38 27.86
Netdebt/Ebitda
-1.95 -2.13 -1.27 -3.67 -0.8519 0 0 0 0.60 -1.9744 -15.26
Debt/Ratio
0.0136 0.0025 0.0125 0.0123 0.0255 0.0302 0.0443 0.0348 0.0348 0.0348 0.20 0.0339 6.42
Debt/Equity
0.1278 0.0245 0.1171 0.1179 0.2689 0.332 0.4788 2.14 2.14 2.14 32.54 1.07 51.41
Debt/Net Income
0.6599 0.2124 0.8427 1.29 3.32 5.06 4.2 3.3 3.3 3.3 37.30 3.84 -0.12
Бета
0.56 1.96 0.279 0.7966 0.7966 0.66 0.8989 9.21
Индекс Альтмана
0.1796 0.1626 0.2288 0.2288 0.2288 1.09 0.1999 6.24


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
10.71 16.63 12.24 13.38 14.91 12.81 12.37 10.13 10.13 14.83 12.07 -7.44
Дивиденд
5.7 6.4 7 7.8 6.7 6.1 3.9 5.3 10 10 6.40 8.34
Див доход, ао, %
4.16 3.76 3.61 4.31 4.99 4.12 4.5 6.72 6.24 7.96 9.22 5.31 4.57
Дивиденды / прибыль, %
38.94 102.6 61.12 55.27 60.04 76.75 88.57 66.06 56.77 56.77 109.87 69.64 -1.11


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
9123 8708 8494 -2.35