Tai Cheung Holdings Limited (0088) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Tai Cheung Holdings Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-6.83%) выше чем средняя по сектору (-11.96%).
Текущий уровень задолженности 0.5912% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.94%.

Минусы

Цена (3 HK$) выше справедливой оценки (1.2 HK$)
Дивиденды (9.3%) меньше среднего по сектору (9.63%).
Текущая эффективность компании (ROE=1.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Tai Cheung Holdings Limited	Real Estate	Индекс
7 дней	1.4%	-2%	-1%
90 дней	-2.6%	-15.8%	9.2%
1 год	-6.8%	-12%	8.4%

0088 vs Сектор: Tai Cheung Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 5.13% за последний год.

0088 vs Рынок: Tai Cheung Holdings Limited значительно отстал от рынка на -15.27% за последний год.

Стабильная цена: 0088 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0088 с недельной волатильностью в -0.1314% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.05

P/S: 10.61

Больше данных по 0088

3.2. Выручка

EPS	0.1213
ROE	1.16%
ROA	1.11%
ROIC	0%
Ebitda margin	21.74%

Больше данных по 0088

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3 HK$) выше справедливой (1.2 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3 HK$) выше справедливой на 60%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.05) выше чем у сектора в целом (15.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.05) ниже чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.303) ниже чем у сектора в целом (0.681).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.303) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.61) выше чем у сектора в целом (2.33).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.61) выше чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.09) выше чем у сектора в целом (-4.18).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.09) выше чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.53%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-474.5%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.53%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-474.5%) ниже доходности по сектору (-27.65%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.16%) ниже чем у сектора в целом (5.58%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.16%) ниже чем у рынка в целом (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.11%) ниже чем у сектора в целом (2.44%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.11%) ниже чем у рынка в целом (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.5912%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.94% до 0.5912%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 52.6% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.3% ниже средней по сектору '9.63%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (197.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

HKEX: 0088 - Tai Cheung Holdings Limited

Анализ компании Tai Cheung Holdings Limited