Tai Cheung Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.05 | 15.77 | 65.17% | 172.48 | -84.89% |
| P/S |
|
10.61 | 2.33 | 355.68% |
|
|
| P/BV |
|
0.303 | 0.684 | -55.71% |
|
|
| P/FCF |
|
-121.98 | -75.68 | 61.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.09 | -4.18 | -557.05% |
|
|
| Ev/S |
|
4.15 | 4.02 | 3.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-41.97 | -234.33 | -82.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0337 | 0.0483 | -30.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.74 | 26.74 | -18.7% | -20.75 | -204.77% |
| ROE |
|
1.16 | 5.83 | -80.06% |
|
|
| ROA |
|
1.12 | 2.53 | -55.65% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
40.71 | 11.56 | 252.13% |
|
|
| ROCE |
|
0.4549 | 4.15 | -89.04% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8575 | -2.92 | -129.34% | 11.06 | -92.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-29.69 | -3.55 | 736.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0051 | 0.2013 | -97.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.01 | 23.22 | -95.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4579 | 7.85 | -94.16% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.3 | 9.71 | -4.26% | 7.72 | 20.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7949 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8474 | 1.15% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-12.04 | -5.82 | 106.86% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.72 | 7.31 | 5.6% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
362.81 | 90.26 | 301.96% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4134 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
327.91 | -80.66 | -506.53% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-172.07 | -57.24 | 200.61% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-39.94 | -81.35 | -50.9% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-86.05 | -54.01 | 59.32% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-39.36 | -119.46 | -67.05% |
IP Score
5.02/10
