The People's Insurance Company (Group) of China Limited (1339) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The People's Insurance Company (Group) of China Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (3.19 HK$) меньше справедливой цены (3.54 HK$)
Дивиденды (6.47%) больше среднего по сектору (6.24%).
Доходность акции за последний год (61.28%) выше чем средняя по сектору (19.05%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.98%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 9.45% увеличился за 5 лет c 5.6%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	The People's Insurance Company (Group) of China Limited	Financials	Индекс
7 дней	0.5%	-2.3%	1%
90 дней	10.5%	0.4%	-4.9%
1 год	61.3%	19.1%	20.8%

1339 vs Сектор: The People's Insurance Company (Group) of China Limited превзошел сектор "Financials" на 42.22% за последний год.

1339 vs Рынок: The People's Insurance Company (Group) of China Limited превзошел рынок на 40.43% за последний год.

Стабильная цена: 1339 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1339 с недельной волатильностью в 1.18% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.17

P/S: 0.1892

Больше данных по 1339

3.2. Выручка

EPS	0.5149
ROE	9.81%
ROA	1.49%
ROIC	0%
Ebitda margin	5.03%

Больше данных по 1339

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.19 HK$) ниже справедливой (3.54 HK$).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.19 HK$) немного ниже справедливой на 11%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (15.14).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.17) ниже чем у рынка в целом (26.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2863) ниже чем у сектора в целом (0.5975).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2863) выше чем у рынка в целом (-11.94).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1892) ниже чем у сектора в целом (2.19).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1892) ниже чем у рынка в целом (2.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.5765%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.5765%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.67%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.81%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.81%) выже чем у рынка в целом (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.49%) выже чем у сектора в целом (1.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.49%) ниже чем у рынка в целом (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (9.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.6% до 9.45%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 645.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.47% выше средней по сектору '6.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.6%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The People's Insurance Company (Group) of China Limited

Перейти на форум акций "The People's Insurance Company (Group) of China Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 1339 - The People's Insurance Company (Group) of China Limited

Анализ компании The People's Insurance Company (Group) of China Limited