The People's Insurance Company (Group) of China Limited (1339) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			56.32	61.25		141.98	113.79	110.81	107.72	121.12	252.42
Выручка, млрд ¥		406.26	423.48	462.23	477.46	529.57	549.36	590.7	614.64	501.76	501.76
Чистая прибыль, млрд ¥		19.54	14.25	16.1	12.91	22.14	20.04	21.48	34.43	22.77	22.77
EV, млрд ¥			141.75	81.52	156.29	173.19	149.71	130.43	126.2	113.33	111.06
EBIT, млрд ¥	22.41	31.74	18.11	24.43	20.23	22.15	26.63	27.62	37.67	25.14
EBITDA, млрд ¥						23.31	28.14	31.79	42.86	30.23	33.54
Баланс стоимость, млрд ¥		116.1	126.1	137.53	153.05	183.45	202.48	219.26	221.77	242.36	242.36
FCF, млрд ¥				-5.15	-21.56	36.81	31.87	72.73	65.08	66.98	66.98
Операционный денежный поток, млрд ¥		20.44	23.83	-0.625	-16.8	36.81	31.87	72.73	71.65	70.55	70.55
Операционная прибыль, млрд ¥		27.48	14.93	18.16	14.52	16.58	25.89	27.57	37.71	25.14	25.67
Операционные расходы, млрд ¥		374.52	398.16	431.39	450.4	500.43	517.75	555.11	-576.93	-476.62	467.33
CAPEX, млрд ¥		3.55	3.62	3.13	5.12	5.25	11.62	3.66	6.58	3.57	3.57

	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				106.46	119.66	105.55		110.5	125.69	106.84	113.24	132.06	123.34	114
Выручка, млрд ¥						281.71		334.95	24.62	281.44	124.26	92.33	160.29	124.88	127.49	151.96
Чистая прибыль, млрд ¥							8.93	17.85	6.41	6.63	11.72	8.87	-0.085	2.27	8.96	13.72
EV, млрд ¥	88.58		199.07			130.43		138.45		136.19		140.16	140.55	111.09	122.89	127.44
EBIT, млрд ¥						-10.42	12.51	12.51	2.95	2.95	16.52	12.4	-2.11	7.32	10.75
EBITDA, млрд ¥												-4.11	-1.16	2.33	-3.9	16
Баланс стоимость, млрд ¥				202.48	212	219.26		221.66		224.15		243.76	240.44	242.36	245.82	253.02
FCF, млрд ¥									0.738	21.21	40.78	29.54	3.61	4.29	32.82	37.23
Операционный денежный поток, млрд ¥						25.8	24.85	24.85	10.97	10.97	29.96	29.96	3.87	6.76	33.15
Операционная прибыль, млрд ¥				7.27	24.11	3.46		22.8		2.88		16.52	-1.16	2.33	14.65	16
Операционные расходы, млрд ¥		112.16	135.52						14.33	254.74	105.71	114.44	-161.45	-122.55	124.37	-135.96
CAPEX, млрд ¥						1.86	0.528	0.528	3.29	3.29	0.4235	0.4235	0.26	2.47	0.335

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥					34.02	39.8	29.53	38.55	23.95	78.21	33.28	21.37	21.87	21.87
Short Term Investments ¥	10.29	10.32	15.58	14.98	15.86	6.93	43.29	23.05			699.45	755.98
Long term investments ¥				609.66	639.81	476.92	526.01	540.58	601.41	718.78	892.48	940.51	1 302
Total Receivables ¥				19.13	22.17	34.76	20.03	31.3	40.65	55.1	61.22	79.85		79.85
Total Current Assets ¥				123.7	153.31	172.66	192.34	186.82	218.63	227.57	215.92	21.37	21.87
Чистые активы, млрд ¥					23.1	24.11	24.28	25.78	34.02	41.14	41.34	41.24	41.24	41.24
Активы, млрд ¥					843.47	932.15	987.91	1 031.64	1 133.23	1 256.06	1 376.86	1 509.14	1 557.16	1 557.16
Short Term Debt ¥			91.8	0.002	3.03	79.15	0.817	0.807			0.983	0.787	0.791
Long Term Debt ¥					40.19	46.08	48.98	56.93	48.78	56.96	43.8	46.2	37.99	37.99
Задолженность, млрд ¥					727.37	806.05	850.37	878.58	949.78	1 053.58	1 157.6	1 208.19	1 225.49	1 225.49
Чистый долг, млрд ¥							20.27	19.18	24.83	34.42	22.02	24.83	18.39	16.12
Долг, млрд ¥					43.22	125.23	49.8	57.73	57.8	71.02	47.78	46.2	40.26	147.09
Interest income ¥					6.49	10.39	12.67	12.54	12.57	5.72	8.02	15.47	42.83
Расходы на обслуживание долга ¥						4.33	5.57	6.56	5.81	5.69	5.55	6.52	3.46	3.46
Чист. проц. доходы, млрд ¥						14.5	13.28	13.14	14.5	26.44	-5.55	-6.52	-3.46	46.94
Goodwill ¥											0.198	0.198	0.198
Амортизация, млрд ¥									4.09	4.45	4.77	5.19	5.09
Себестоимость, млрд ¥			229.95	265.22	302.11	355.42	386.94	400.35

	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥										78.21		49.69		33.28		19.11		21.37		16.54	19.92	21.87	20.24	23.07
Short Term Investments ¥	14.91	16.84	32.22	54.6	22.04	23.05	27.21											755.98		394.69	411.85
Long term investments ¥								601.41	663.97	718.78		784.07		892.48		911.07		940.51		1 218.23	1 258.73	1 302
Total Receivables ¥												89.49	86.28	43.52	104.11	104.11	59.44	59.44	1.87	1.87				3.84
Total Current Assets ¥															288.25	288.25	232.99	232.99	458.72	411.23	431.77	21.87	20.24	23.07
Чистые активы, млрд ¥											41.29	41.29	35.97	41.34	39.86	39.86	41.24	41.24	40.11	40.11
Активы, млрд ¥										1 256.06		1 341.99		1 376.86		1 497.86		1 416.29		1 492.68	1 506.73	1 557.16	1 574.56	1 650.69
Short Term Debt ¥		79.15	80.57	0.817	0.812	0.807	0.802															0.791
Long Term Debt ¥										56.96		57.06		43.8		47.45		43.9		40.61	37.72	37.99	37.92	37.49
Задолженность, млрд ¥										1 053.58		1 129.99		1 157.6		1 197.95		1 192.13		1 162.46	1 181.03	1 225.49	1 237.58	1 304.93
Чистый долг, млрд ¥										34.42		7.36		22.02		28.34		22.54		24.07	20.29	18.39	20.01	16.61
Долг, млрд ¥			126.76	49.8	64.46	57.73	57.83													40.61	40.21	40.26	40.24	39.68
Interest income ¥									5.44	2.94		3.58		4.45		7.16		8.3	7.2	13.44	1.29	20.91
Расходы на обслуживание долга ¥														2.7		2.94	1.95	3.58	0.399	1.13	0.812	1.12	0.835	0.739
Чист. проц. доходы, млрд ¥														5.44		8.39	1.95	-6.52	-0.399	-1.13	-0.812	-1.12	7.9	14.85
Goodwill ¥														0.198		0.198		0.198		0.198	0.198	0.198
Амортизация, млрд ¥																				-16.52	0.948	-4.99	-14.65
Себестоимость, млрд ¥		76	107.2	86.26	109.85	90.33	113.08													-38.85

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.4	0.39		0.42	0.2502	0.5385	0.32	0.7785	0.5149		0.5149
Цена акции ао		3.06	3.85	3.15	3.24	2.46	2.36	2.59	2.4	3.74	3.74
Число акций ао, млн		18111.11	17630	44224	44224	44224	44224	44224	44224		44223.99
FCF/акцию			-0.2921	-0.5551	0.8323	0.7206	1.64	1.47	1.51		1.51

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS					0.2	0.4728	0.12	0.1499	0.27	0.2005	-0.0019	0.0526	0.2	0.3062
Цена акции ао			2.47	2.39	2.48	2.5	2.35	2.42	2.61	2.99	2.79	2.58
Число акций ао, млн	44224	44224		44224		44224	53433.33	44224	43411.11	44224	44224	44223.99
FCF/акцию							0.0138	0.4796	0.9395	0.6679	0.0797	0.0994	0.7323	0.8306

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			16.83	11.3	11.71	8.44	12.07	9.9	9.79	15.61	9.81		9.81	8.33
ROA, %			2.32	1.53	1.63	1.25	1.95	1.6	1.56	2.39	1.49		1.49	1.05
ROIC, %	3.93	9.53	13.36	6.68	9.36	6.92	12.26	9.93	16.56	18.42
ROS, %				3.36	3.48	2.7	4.18	3.65	3.64	5.6	4.54	4.54	4.54	27.39
ROCE, %		17.85	27.34	14.36	17.76	13.22	12.08	13.15	12.6	2.59	1.62
Рентаб EBITDA, %							4.24	4.85	5.37	6.97	6.02		5.03	37.56
Чистая рентаб, %			4.81	3.36	3.48	2.7	4.18	3.65	3.64	5.6	4.54		4.54	27.38
Operation Margin, %				3.53	3.93	3.04	3.13	4.71	4.67	6.13	5.01	5.12	5.12	17.87
Доходность FCF, %					-8.41		25.92	28.01	65.63	66.52	55.3

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %								3.67	7.95	2.11	8.05		2.96		3.61	-0.0339	0.8892	3.58	5.62	8.33
ROA, %								0.5915	1.26	0.3356	1.19		0.4679		0.594	-0.0057	0.1482	0.5724	0.851	1.05
ROIC, %	1.49	1.97	5.43	5.58	2.91	6.74										4.88	1.21	3.45
ROS, %										1.64	5.33	26.04	2.35	9.43	9.6	-0.053	1.82	7.03	9.03	27.39
ROCE, %							8.84	-5.02	5.68	-4.75	4.17		1.32		0.8463	-0.1432	0.4888	0.7076
Рентаб EBITDA, %															-4.45	-0.7256	1.86	-3.06	10.53	37.56
Чистая рентаб, %										1.64	5.33	26.04	2.35	9.43	9.6	-0.053	1.82	7.03	9.03	27.38
Operation Margin, %								2.64	7.7	1.23	6.81		1.02		17.89	-0.7256	1.86	11.49	10.53	17.87
Доходность FCF, %												0.5871	19.85	36.01	14.49	2.24	3.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	3.95	3.8	9.14	6.41	5.68	5.16	2.94	4.17		4.17	13.88
P/BV	0.4467	0.4454	0.7713	0.7739	0.562	0.5054	0.3368	0.2863		0.2863	0.70
P/S	0.133	0.1325	0.2473	0.2681	0.2071	0.1876	0.1649	0.1892		0.1892	2.78
P/FCF		-11.89		3.86	3.57	1.52	1.5	1.81	3.77	3.77	16.88
E/P	0.2529	0.2628		0.1559	0.1761	0.1938	0.2272	0.188	0.0902	0.0902	0.10
EV/EBITDA				6.8	4.48	3.48	2.94	3.75			44.37
EV/Ebit				8.25	5.33	4.09	3.35	4.51	0	0
EV/S	0.3347	0.1764		0.2937	0.2297	0.1809	0.2053	0.2259	0.2213	0.2213	7.49
EV/FCF		-15.83		4.23	3.96	1.47	1.94	1.69	1.66	1.66	3.01
Debt/EBITDA				2.22	2.14	1.5	1.08	1.33	4.39	4.39	1.82
Netdebt/Ebitda				1.2	1.22	0.8067	0.5793	0.6084	0.4807	0.4807	0.60
Debt/Ratio	0.1343	0.0504	0.056	0.0457	0.048	0.0347	0.0306	0.0259	0.0945	0.0945	0.20
Debt/Equity	0.9931	0.3621	0.3772	0.2825	0.298	0.2179	0.2083	0.1661	3.57	3.57	32.54
Debt/Net Income	8.79	3.09	4.47	2.34	3.01	1.57	1.34	1.77	6.46	6.46	37.53
Бета							0.55	1.5	2.5	2.5	2.15
Индекс Альтмана							0	1.8	2.14	2.14	1.09

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E									22.84	6.19	19.6	16.12	9.66	4.3	-1451.01	4.2	5.09	4.44	13.88
P/BV							0.5258	0.5644	0.4814	0.4985		0.4767		0.3515	0.3692	0.2795	0.3053	0.3205	0.70
P/S									0.3747	0.3299	5.1	0.3796	0.9113	0.2348	0.1875	0.1904	0.202	0.1952	2.78
P/FCF											170.32	5.04	2.78	6.9	44.67	26.55			16.88
E/P							0.0698	0.1409	0.0438	0.1615	0.051	0.062	0.1035	0.1559	-0.000689	0.0199			0.10
EV/EBITDA														-141.08	-14.11	-14.16	-17.95	9.61	44.37
EV/Ebit														11.3	-66.58	15.17	11.43
EV/S	1.43	1.09	0.7764			1.38								1.52	0.8769	0.8896	0.9639	0.8386	7.49
EV/FCF														4.75	38.96	25.87	3.74	3.42	3.01
Debt/EBITDA														-9.88	-34.58	17.29	-10.32	2.48	1.82
Netdebt/Ebitda														-5.85	-17.45	7.9	-5.13	1.04	0.60
Debt/Ratio		0.1284	0.0504	0.0619	0.056	0.0517								0.0272	0.0267	0.0259	0.0256	0.024	0.20
Debt/Equity		0.9543	0.3621	0.4434	0.3772	0.3353								0.1666	0.1672	0.1661	0.1637	0.1568	32.54
Debt/Net Income		28.76	6.84	6.42	20.14	3.74								4.58	-473.08	17.74	4.49	2.89	37.53

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.75	2.53	1.43	1.67	2.02	6.72	6.06	14.94	-14.94		53.81
Дивиденд		0.0267	0.0387	0.0492	0.0519	0.1686	0.1661	0.1716	0.182	0.2391	0.2391
Див доход, ао, %		0.8576	1.11	1.33	1.62	6.55	6.63	8.29	6.25	6.45	6.47	7.27
Дивиденды / прибыль, %	8.94	17.78	8.9	12.95	9.13	33.55	28.21	40.2	65.6		65.6	109.27

	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд								12.38	12.59	12.59	12.59	3.25	3.25	0.301		13.78	1.15	0.917
Дивиденд	0.0267	0.0387	0.0492	0.0519	0.1269	0.0417	0.1454		0.0207		0.1716				0.182
Див доход, ао, %	0.8613	1.19	1.31	1.66	5.14	1.73	5.37		0.8665		6.87				6.1				7.27
Дивиденды / прибыль, %								315.71	272.54	141.11	70.55	50.69	49.05	2.57		-16216.47	50.84	10.23	109.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
ebit_margin	3.5	4.09	4.57	6.13	5.01
Персонал, чел				184364	177852

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
ebit_margin	13.43	-1.32	5.86	8.43

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 1339 - The People's Insurance Company (Group) of China Limited

Отчетность The People's Insurance Company (Group) of China Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное