GF Securities Co., Ltd. (1776) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для GF Securities Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (6.9 HK$) меньше справедливой цены (12.16 HK$)
Дивиденды (7.08%) больше среднего по сектору (6.31%).

Минусы

Доходность акции за последний год (-33.27%) ниже чем средняя по сектору (24.32%).
Текущий уровень задолженности 49.49% увеличился за 5 лет c 44.59%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	GF Securities Co., Ltd.	Financials	Индекс
7 дней	-42.2%	0.3%	1%
90 дней	9.5%	12.3%	8%
1 год	-33.3%	24.3%	11.9%

1776 vs Сектор: GF Securities Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Financials" на -57.59% за последний год.

1776 vs Рынок: GF Securities Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -45.19% за последний год.

Стабильная цена: 1776 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1776 с недельной волатильностью в -0.6398% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.83

P/S: 2.73

Больше данных по 1776

3.2. Выручка

EPS	0.9156
ROE	5.77%
ROA	1.14%
ROIC	0%
Ebitda margin	38.75%

Больше данных по 1776

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.9 HK$) ниже справедливой (12.16 HK$).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.9 HK$) ниже справедливой на 76.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.83) ниже чем у сектора в целом (15.14).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.83) ниже чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.438) ниже чем у сектора в целом (0.5975).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.438) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) выше чем у сектора в целом (2.19).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.49%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.49%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.31%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.77%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.77%) ниже чем у рынка в целом (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.14%) ниже чем у сектора в целом (1.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.14%) ниже чем у рынка в целом (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (49.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 44.59% до 49.49%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4837.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.08% выше средней по сектору '6.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.76%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

HKEX: 1776 - GF Securities Co., Ltd.

Анализ компании GF Securities Co., Ltd.