HKEX: 1776 - GF Securities Co., Ltd.

Доходность за полгода: -14.6%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (6.9 HK$) меньше справедливой цены (9.43 HK$)
  • Доходность акции за последний год (-34.54%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Дивиденды (3.4%) меньше среднего по сектору (7.3%).
  • Текущий уровень задолженности 49.49% увеличился за 5 лет c 44.59%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.98%)

Похожие компании

Industrial and Commercial Bank of China Limited

China Construction Bank Corporation

Agricultural Bank of China Limited

China Merchants Bank Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GF Securities Co., Ltd. Financials Индекс
7 дней 3.8% -100% 10.6%
90 дней 6.2% -100% 12.5%
1 год -34.5% -100% 10.3%

1776 vs Сектор: GF Securities Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 65.46% за последний год.

1776 vs Рынок: GF Securities Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -44.88% за последний год.

Стабильная цена: 1776 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1776 с недельной волатильностью в -0.6641% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.83
P/S: 2.73
Больше данных по 1776

3.2. Выручка

EPS 0.9156
ROE 5.77%
ROA 1.1372%
ROIC 0%
Ebitda margin 38.75%
Больше данных по 1776

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.9 HK$) ниже справедливой (9.43 HK$).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.9 HK$) ниже справедливой на 36.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.83) ниже чем у сектора в целом (15.14).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.83) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.438) ниже чем у сектора в целом (0.5975).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.438) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) выше чем у сектора в целом (2.19).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.4886%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.4886%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.688%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.77%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.77%) ниже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1372%) ниже чем у сектора в целом (1.1417%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1372%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (49.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 44.59% до 49.49%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4837.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.4% ниже средней по сектору '7.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.76%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям GF Securities Co., Ltd.

Перейти на форум акций "GF Securities Co., Ltd." ⇨