HKEX: 1776 - GF Securities Co., Ltd.

Доходность за полгода: -14.6%
Сектор: Financials

GF Securities Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.83 15.14 -41.68% 9.59 -7.89%
P/S 2.73 2.19 24.4%
P/BV 0.438 0.5975 -26.7%
P/FCF -12.57 10.15 -223.89%
Ev/Ebitda 0 33.89 -100%
Ev/S 0 7.53 -100%
Ev/FCF 0 7.54 -100%
E/P 0.0563 0.1247 -54.87%
IP Value Score
7.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 38.75 39.6 -2.16% 0 0%
ROE 5.77 7.98 -27.71%
ROA 1.1372 1.1417 -0.3948%
ROIC 0 0 0%
ROS 30.91 23.86 29.55%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 2.18 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.0681 -100%
Debt/Ratio 0.4949 0.244 102.84%
Debt/Equity 66.45 35.02 89.78%
Debt/Net Income 48.38 50.88 -4.91%
IP Debt Score
6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.5/10
 3.4 7.3 -53.43% 5.59 -39.15%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.7536 -100%
DSI 0.8571 0.7926 8.15%
Средний рост дивидендов -1.2984 -10.24 -87.33%
Средний процент за 5 лет 5.59 150.41 -96.28%
Средний процент для выплат 79.32 82.46 -3.81%
Разница со средней разницей по сектору -3.9 -0.9522 309.61%
IP Dividend Score
5.3/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -7.05 -1.3639 416.9%
Импульс роста Ebitda 5 лет 0 398.6 -100%
Импульс роста Net Income 5 лет -7.44 12.27 -160.64%
Импульс роста FCF 5 лет -124.76 280.18 -144.53%
Импульс роста EPS 5 лет -15.31 -4.53 237.97%
IP Growth Score
1.6/10
IP Score
4.83/10

Похожие компании

Industrial and Commercial Bank of China Limited

China Construction Bank Corporation

Agricultural Bank of China Limited

China Merchants Bank Co., Ltd.