ESR Group Limited (1821) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ESR Group Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (25.45%) выше чем средняя по сектору (8.69%).

Минусы

Цена (12.62 HK$) выше справедливой оценки (0.5432 HK$)
Дивиденды (3.27%) меньше среднего по сектору (9.63%).
Текущий уровень задолженности 34.15% увеличился за 5 лет c 23.51%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	ESR Group Limited	Real Estate	Индекс
7 дней	15.1%	-4.2%	0.9%
90 дней	10.1%	5.6%	11.1%
1 год	25.4%	8.7%	10.3%

1821 vs Сектор: ESR Group Limited превзошел сектор "Real Estate" на 16.76% за последний год.

1821 vs Рынок: ESR Group Limited превзошел рынок на 15.19% за последний год.

Стабильная цена: 1821 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1821 с недельной волатильностью в 0.4894% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.75

P/S: 6.56

Больше данных по 1821

3.2. Выручка

EPS	0.0539
ROE	2.68%
ROA	1.43%
ROIC	0%
Ebitda margin	132.18%

Больше данных по 1821

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (12.62 HK$) выше справедливой (0.5432 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (12.62 HK$) выше справедливой на 95.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.75) выше чем у сектора в целом (15.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.75) ниже чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6544) ниже чем у сектора в целом (0.681).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6544) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.56) выше чем у сектора в целом (2.33).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.56) выше чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (70.06) выше чем у сектора в целом (-4.18).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (70.06) выше чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.17%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.17%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-27.65%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (5.58%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.43%) ниже чем у сектора в целом (2.44%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.43%) ниже чем у рынка в целом (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (34.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.51% до 34.15%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2395.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.27% ниже средней по сектору '9.63%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ESR Group Limited

Перейти на форум акций "ESR Group Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 1821 - ESR Group Limited

Анализ компании ESR Group Limited