ESR Group Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.75 | 15.77 | 56.88% | 157.63 | -84.3% |
| P/S |
|
6.56 | 2.33 | 181.69% |
|
|
| P/BV |
|
0.6544 | 0.684 | -4.33% |
|
|
| P/FCF |
|
1017.42 | -75.68 | -1444.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
70.06 | -4.18 | -1777.02% |
|
|
| Ev/S |
|
12.36 | 4.02 | 207.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
199.64 | -234.33 | -185.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0042 | 0.0483 | -91.3% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
132.18 | 26.74 | 394.35% | 75.09 | 76.04% |
| ROE |
|
2.68 | 5.83 | -54.03% |
|
|
| ROA |
|
1.43 | 2.53 | -43.75% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
26.49 | 11.56 | 129.13% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 4.15 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.09 | -2.92 | -274.34% | 16.33 | -68.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.66 | -3.55 | -231.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3415 | 0.2013 | 69.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
31.78 | 23.22 | 36.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.96 | 7.85 | 205.31% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.18/10
|
3.27 | 9.71 | -66.34% | 2.06 | 58.39% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7949 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.875 | 0.8474 | 3.26% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -5.82 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.06 | 7.31 | -71.77% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.68 | 90.26 | -78.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.44 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
143.82 | -80.66 | -278.3% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
1336.17 | -57.24 | -2434.33% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-5.84 | -81.35 | -92.82% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
52.55 | -54.01 | -197.3% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-33.17 | -119.46 | -72.23% |
IP Score
3.86/10
