ESR Group Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.75 | 15.72 | 57.41% | 157.63 | -84.3% |
| P/S |
|
6.56 | 2.41 | 172.33% |
|
|
| P/BV |
|
0.6544 | 0.6907 | -5.25% |
|
|
| P/FCF |
|
1017.42 | -80.66 | -1361.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
70.06 | -4.67 | -1598.97% |
|
|
| Ev/S |
|
12.36 | 4.11 | 200.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
199.64 | -239.21 | -183.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0042 | 0.0532 | -92.1% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
132.18 | 29.41 | 349.46% | 75.08 | 76.04% |
| ROE |
|
2.68 | 6.11 | -56.13% |
|
|
| ROA |
|
1.4254 | 2.74 | -47.9% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
26.49 | 15.13 | 75.03% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 3.92 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.09 | -2.98 | -271.14% | 16.33 | -68.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.66 | -3.61 | -229.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3415 | 0.2024 | 68.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
31.78 | 23.25 | 36.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.96 | 8.74 | 174.12% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.7/10
|
2.28 | 6.69 | -65.92% | 2.06 | 10.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1538 | 73.33% |
|
|
| DSI |
|
0.875 | 0.8481 | 3.17% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
50 | -0.1131 | -44310.61% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.06 | 6.44 | -67.94% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.34 | 89.87 | -79.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.41 | 0.000661 | -667074.07% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
143.82 | -77.06 | -286.63% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
1336.17 | 86.9 | 1437.59% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-5.84 | -130.58 | -95.53% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
52.55 | 57.26 | -8.23% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-33.17 | -220.74 | -84.97% |
IP Score
4.15/10
