HKEX: 1997 - Wharf Real Estate Investment Company Limited

Доходность за полгода: -9.27%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-18.54%) выше чем средняя по сектору (-33.72%).

Минусы

  • Цена (23.5 HK$) выше справедливой оценки (13.6 HK$)
  • Дивиденды (6.47%) меньше среднего по сектору (6.69%).
  • Текущий уровень задолженности 17.42% увеличился за 5 лет c 15.02%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=2.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.11%)

Похожие компании

China Overseas Land & Investment Limited

Sun Hung Kai Properties Limited

Sinic

China Resources Land Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Wharf Real Estate Investment Company Limited Real Estate Индекс
7 дней 7.1% -11.1% 10.6%
90 дней 12.2% -17.6% 12.5%
1 год -18.5% -33.7% 10.3%

1997 vs Сектор: Wharf Real Estate Investment Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 15.17% за последний год.

1997 vs Рынок: Wharf Real Estate Investment Company Limited значительно отстал от рынка на -28.88% за последний год.

Стабильная цена: 1997 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1997 с недельной волатильностью в -0.3566% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.7
P/S: 5.62
Больше данных по 1997

3.2. Выручка

EPS 1.5697
ROE 2.5%
ROA 1.9042%
ROIC 0%
Ebitda margin -49.39%
Больше данных по 1997

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (23.5 HK$) выше справедливой (13.6 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (23.5 HK$) выше справедливой на 42.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.7) ниже чем у сектора в целом (15.72).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.7) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3826) ниже чем у сектора в целом (0.6907).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3826) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.62) выше чем у сектора в целом (2.41).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.62) выше чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-29.57) ниже чем у сектора в целом (-4.67).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-29.57) ниже чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.27%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.27%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (6.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9042%) ниже чем у сектора в целом (2.74%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9042%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.02% до 17.42%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 896.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.47% ниже средней по сектору '6.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.47% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.54%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Wharf Real Estate Investment Company Limited

Перейти на форум акций "Wharf Real Estate Investment Company Limited" ⇨