Wharf Real Estate Investment Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.7 | 15.74 | -0.255% | 11.61 | +35.25% |
| P/S |
|
5.62 | 2.3 | 144.72% |
|
|
| P/BV |
|
0.3826 | 0.6775 | -43.52% |
|
|
| P/FCF |
|
19.29 | -75.66 | -125.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-29.57 | -4.18 | 607.68% |
|
|
| Ev/S |
|
8.35 | 4.05 | 106.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.11 | -234.48 | -108.15% |
|
|
| E/P |
|
0.0425 | 0.0357 | 19.04% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-49.39 | 26.74 | -284.72% | 67.41 | -173.27% |
| ROE |
|
2.5 | 5.56 | -55.08% |
|
|
| ROA |
|
1.9 | 2.42 | -21.33% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
35.82 | 10.04 | 256.92% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 3.86 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-6.95 | -3.02 | 129.95% | 0.0951 | -7 405.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-5.9 | -3.57 | 65.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1742 | 0.202 | -13.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.84 | 23.15 | -74.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.97 | 6.12 | 46.58% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.08 | 9.68 | -16.55% | 5.61 | +43.94% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7949 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.8529 | -24.63% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.84 | -3.94 | -2.41% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.61 | 7.34 | -23.47% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
83.43 | 90.55 | -7.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.6 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-17.07 | -45.01 | -62.08% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-20 | -57.24 | -65.06% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
21.33 | -84.74 | -125.17% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-51.37 | 54.88 | -193.6% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-58.91 | -124.68 | -52.75% |
IP Score
4.07/10
