HKEX: 2883 - China Oilfield Services Limited

Доходность за полгода: -25.26%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (6.51 HK$) меньше справедливой цены (8.95 HK$)
  • Доходность акции за последний год (-28.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 26.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.17%.

Минусы

  • Дивиденды (2.5%) меньше среднего по сектору (10.95%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.14%)

Похожие компании

China Petroleum & Chemical Corporation

Yankuang Energy Group Company Limited

PetroChina Company Limited

China Shenhua Energy Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Oilfield Services Limited Energy Индекс
7 дней 4% -100% 10.6%
90 дней -15.2% -100% 12.5%
1 год -28.9% -100% 10.3%

2883 vs Сектор: China Oilfield Services Limited превзошел сектор "Energy" на 71.15% за последний год.

2883 vs Рынок: China Oilfield Services Limited значительно отстал от рынка на -39.19% за последний год.

Стабильная цена: 2883 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2883 с недельной волатильностью в -0.5549% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.3
P/S: 0.7718
Больше данных по 2883

3.2. Выручка

EPS 0.6315
ROE 7.44%
ROA 3.76%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.23%
Больше данных по 2883

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.51 HK$) ниже справедливой (8.95 HK$).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.51 HK$) ниже справедливой на 37.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.3) выше чем у сектора в целом (9.18).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.3) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8057) ниже чем у сектора в целом (1.0275).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8057) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7718) выше чем у сектора в целом (0.6257).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7718) ниже чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.03) выше чем у сектора в целом (3.01).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.03) ниже чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.08%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.08%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.2617%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.44%) ниже чем у сектора в целом (18.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.44%) выже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.76%) ниже чем у сектора в целом (9.99%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.76%) выже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (26.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.17% до 26.32%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 727.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.5% ниже средней по сектору '10.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.1%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Oilfield Services Limited

Перейти на форум акций "China Oilfield Services Limited" ⇨