China Oilfield Services Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.3 | 9.18 | 23.01% | 34.49 | -67.24% |
| P/S |
|
0.7718 | 0.6257 | 23.36% |
|
|
| P/BV |
|
0.8057 | 1.0275 | -21.59% |
|
|
| P/FCF |
|
18.19 | 4.67 | 289.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.03 | 3.01 | 133.03% |
|
|
| Ev/S |
|
1.0864 | 0.6868 | 58.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.23 | 1.5285 | 765.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0457 | 0.11 | -58.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.23 | 27.08 | -17.91% | 21.94 | 1.3137% |
| ROE |
|
7.44 | 18.14 | -59.01% |
|
|
| ROA |
|
3.76 | 9.99 | -62.4% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
6.83 | 8.75 | -21.97% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.77 | 1.2026 | 130.04% | 2.48 | 11.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.7521 | 0.4811 | 264.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2632 | 0.1712 | 53.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4831 | 0.4 | 20.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.27 | 4.47 | 62.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.25/10
|
2.5 | 10.95 | -77.17% | 2.59 | -3.64% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.7143 | -41.67% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8163 | 5% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-45.02 | 6.92 | -750.42% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.59 | 7.47 | -65.27% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
108.41 | 60.71 | 78.58% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-8.45 | -0.783 | 979.42% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
41.94 | 16.72 | 150.84% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-53.51 | 55.03 | -197.24% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
20.42 | 94.99 | -78.5% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-8.67 | 79.13 | -110.96% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
111.57 | 123.34 | -9.54% |
IP Score
5.16/10
