Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. (3898) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (47.87%) выше чем средняя по сектору (-11.47%).
Текущий уровень задолженности 1.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.33%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.87%)

Минусы

Цена (25.8 HK$) выше справедливой оценки (23.46 HK$)
Дивиденды (2.79%) меньше среднего по сектору (6.05%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	1.3%	-6.2%	1%
90 дней	7.6%	-14.3%	-4.9%
1 год	47.9%	-11.5%	20.8%

3898 vs Сектор: Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 59.33% за последний год.

3898 vs Рынок: Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. превзошел рынок на 27.02% за последний год.

Стабильная цена: 3898 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3898 с недельной волатильностью в 0.9205% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.96

P/S: 1.28

Больше данных по 3898

3.2. Выручка

EPS	2.19
ROE	8.7%
ROA	6.09%
ROIC	0%
Ebitda margin	20.9%

Больше данных по 3898

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (25.8 HK$) выше справедливой (23.46 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (25.8 HK$) выше справедливой на 9.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (26.25).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (26.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7375) ниже чем у сектора в целом (1.22).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7375) выше чем у рынка в целом (-11.94).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.28) ниже чем у сектора в целом (1.61).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.28) ниже чем у рынка в целом (2.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.25) выше чем у сектора в целом (7.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.25) выше чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.36%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.36%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.53%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.7%) выже чем у сектора в целом (4.87%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.7%) выже чем у рынка в целом (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.09%) выже чем у сектора в целом (2.72%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.09%) выже чем у рынка в целом (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 13.33% до 1.37%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 23.61% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.79% ниже средней по сектору '6.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.76%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd." ⇨

Investing Port

HKEX: 3898 - Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

Анализ компании Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.