HKEX: 3898 - Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

Доходность за полгода: +6.61%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-4.97%) выше чем средняя по сектору (-40.2%).
  • Текущий уровень задолженности 1.3733% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.33%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.72%)

Минусы

  • Цена (25.8 HK$) выше справедливой оценки (21.03 HK$)
  • Дивиденды (1.9835%) меньше среднего по сектору (9.66%).

Похожие компании

CITIC Limited

Techtronic Industries Company Limited

CK Hutchison

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней -1.9% -36% 10.6%
90 дней -11.6% -41.1% 12.5%
1 год -5% -40.2% 10.3%

3898 vs Сектор: Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 35.23% за последний год.

3898 vs Рынок: Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -15.31% за последний год.

Стабильная цена: 3898 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3898 с недельной волатильностью в -0.0956% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.96
P/S: 1.276
Больше данных по 3898

3.2. Выручка

EPS 2.19
ROE 8.7%
ROA 6.09%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.9%
Больше данных по 3898

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (25.8 HK$) выше справедливой (21.03 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (25.8 HK$) выше справедливой на 18.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (25.34).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7375) ниже чем у сектора в целом (8.56).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7375) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.276) ниже чем у сектора в целом (6.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.276) ниже чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.25) выше чем у сектора в целом (8.09).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.25) выше чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.36%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.36%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.05%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.7%) выже чем у сектора в целом (3.72%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.7%) выже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.09%) выже чем у сектора в целом (2.22%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.09%) выже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.3733%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 13.33% до 1.3733%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 23.61% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9835% ниже средней по сектору '9.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9835% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9835% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.76%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd." ⇨