Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.96 | 25.78 | -65.25% | 17.09 | -47.6% |
| P/S |
|
1.28 | 1.52 | -15.95% |
|
|
| P/BV |
|
0.7375 | 1.23 | -39.93% |
|
|
| P/FCF |
|
-103.25 | 19.92 | -618.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.25 | 7.89 | 42.68% |
|
|
| Ev/S |
|
1.95 | 2.43 | -20.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-80.21 | -6.59 | 1116.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0569 | 0.0811 | -29.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.29 | 39.48 | -56.19% | 19.36 | -10.69% |
| ROE |
|
8.7 | 4.89 | 77.97% |
|
|
| ROA |
|
6.09 | 2.73 | 123.33% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
14.25 | 8 | 78.19% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.4346 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1945 | 1.54 | -87.38% | 0.4448 | -56.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.9108 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0137 | 0.2377 | -94.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1287 | 2.49 | -94.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2361 | 8.83 | -97.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.98/10
|
2.79 | 6.52 | -57.21% | 2.23 | +24.92% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.5342 | 87.18% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7905 | 8.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.41 | -10.13 | -173.17% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.23 | 7.25 | -69.18% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.03 | 81 | -69.1% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.73 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
33.7 | -96.48 | -134.93% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
19.38 | -99.49 | -119.48% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
16.79 | -99.11 | -116.94% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-148.61 | -94.3 | 57.59% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-31.75 | -85.33 | -62.79% |
IP Score
5.4/10
