1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.95 HK$) меньше справедливой цены (6.56 HK$)
- Доходность акции за последний год (-14.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 41.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.31%.
Минусы
- Дивиденды (2.66%) меньше среднего по сектору (7.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 сентября 03:15 Pfizer’s BRAFTOVI® + MEKTOVI® Shows Long-Term Clinically Meaningful Response in Patients with BRAF V600E-Mutant Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pfizer-braftovi-mek...
источник:
15 сентября 03:06 Should You Buy Berkshire Hathaway While It's Below $450?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-berkshire-hatha...
источник:
15 сентября 01:59 3 Dividend King Consumer Staples Stocks That Could Make You a Millionaire
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-king-con...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Merchants Securities Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.8% | -100% | 10.6% |
90 дней | -5% | -100% | 12.5% |
1 год | -14.3% | -100% | 10.3% |
6099 vs Сектор: China Merchants Securities Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 85.73% за последний год.
6099 vs Рынок: China Merchants Securities Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -24.61% за последний год.
Стабильная цена: 6099 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6099 с недельной волатильностью в -0.2743% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.95 HK$) ниже справедливой (6.56 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.95 HK$) немного ниже справедливой на 10.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.54) ниже чем у сектора в целом (15.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.54) ниже чем у рынка в целом (27.72).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3978) ниже чем у сектора в целом (0.5975).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3978) выше чем у рынка в целом (-10.68).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.66) выше чем у сектора в целом (2.19).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (3.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.1).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.688%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.39%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.39%) выже чем у рынка в целом (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3405%) выже чем у сектора в целом (1.1417%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3405%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.66% ниже средней по сектору '7.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.61%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке