China Merchants Securities Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.54 | 15.14 | -63.42% | 8.89 | -37.68% |
| P/S |
|
2.66 | 2.19 | 21.02% |
|
|
| P/BV |
|
0.3978 | 0.5975 | -33.43% |
|
|
| P/FCF |
|
2.65 | 10.15 | -73.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 7.53 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 7.54 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0672 | 0.1247 | -46.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.9 | 39.6 | 23.47% | 0 | 0% |
| ROE |
|
7.39 | 7.98 | -7.41% |
|
|
| ROA |
|
1.3405 | 1.1417 | 17.42% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
47.94 | 23.86 | 100.93% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.18 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.0681 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4105 | 0.244 | 68.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
77.2 | 35.02 | 120.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.59 | 50.88 | -35.94% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.65/10
|
2.66 | 7.3 | -63.56% | 5.09 | -47.79% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7536 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7926 | 8.15% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-11.64 | -10.24 | 13.67% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.09 | 150.41 | -96.61% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
84.98 | 82.46 | 3.07% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.64 | -0.9522 | 387.33% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-21.56 | -1.3639 | 1480.76% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
0 | 398.6 | -100% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
20.34 | 12.27 | 65.77% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
404.12 | 280.18 | 44.24% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
11.46 | -4.53 | -352.98% |
IP Score
5.62/10
