NYSE: ITW - Illinois Tool Works

Доходность за полгода: -5.49%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (2.07%) больше среднего по сектору (1.6562%).
  • Доходность акции за последний год (4.45%) выше чем средняя по сектору (-96.31%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=96.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)

Минусы

  • Цена (250.33 $) выше справедливой оценки (95.67 $)
  • Текущий уровень задолженности 53.93% увеличился за 5 лет c 49.63%.

Похожие компании

General Electric

FedEx

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Illinois Tool Works Industrials Индекс
7 дней 2.8% -96.9% 3.4%
90 дней 6.4% -96.9% 2.6%
1 год 4.5% -96.3% 25%

ITW vs Сектор: Illinois Tool Works превзошел сектор "Industrials" на 100.76% за последний год.

ITW vs Рынок: Illinois Tool Works значительно отстал от рынка на -20.57% за последний год.

Стабильная цена: ITW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ITW с недельной волатильностью в 0.0856% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.89
P/S: 4.94
Больше данных по ITW

3.2. Выручка

EPS 9.74
ROE 96.95%
ROA 19.11%
ROIC 25.11%
Ebitda margin 25.08%
Больше данных по ITW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (250.33 $) выше справедливой (95.67 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (250.33 $) выше справедливой на 61.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.89) ниже чем у сектора в целом (36.19).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.89) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.39) выше чем у сектора в целом (5.26).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.39) выше чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.94) выше чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.49) выше чем у сектора в целом (14.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.49) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.49%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.49%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.0828%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (96.95%) выже чем у сектора в целом (35.48%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (96.95%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.11%) выже чем у сектора в целом (7.29%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.11%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.11%) выже чем у сектора в целом (12.33%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.11%) выже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (53.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 49.63% до 53.93%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 282.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% выше средней по сектору '1.6562%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.62%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.03.2024 Larsen Michael M
SVP & CFO		 Продажа 265.06 9 851 480 37167
14.03.2024 Larsen Michael M
SVP & CFO		 Покупка 163.36 6 071 600 37167

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Illinois Tool Works

Перейти на форум акций "Illinois Tool Works" ⇨