Financial Markets by TradingView

NYSE: MHO - M/I Homes, Inc.

Доходность за полгода: +47.74%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (79.81%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 23.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.64%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (120.29 $) выше справедливой оценки (85.36 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

M/I Homes, Inc. Industrials Индекс
7 дней 8.3% -100% -1.2%
90 дней -8.5% -100% 5.8%
1 год 79.8% -99.5% 35%

Положительная оценка MHO vs Сектор: M/I Homes, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 179.31% за последний год.

Положительная оценка MHO vs Рынок: M/I Homes, Inc. превзошел рынок на 44.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MHO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MHO с недельной волатильностью в 1.5347% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.25
P/S: 0.9526
Больше данных по MHO

3.2. Выручка

EPS 16.21
ROE 20.29%
ROA 11.99%
ROIC 16.61%
Ebitda margin 14.8%
Больше данных по MHO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (120.29 $) выше справедливой (85.36 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (120.29 $) выше справедливой на 29%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у сектора в целом (51.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5245) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5245) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9526) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9526) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.27%) ниже средней доходности за 5 лет (52.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.27%) превышает доходность по сектору (-37.98%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.29%) выже чем у сектора в целом (12.53%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.29%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.99%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.99%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.61%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.61%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.64% до 23.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 201.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 331.73% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.04.2024 SCHOTTENSTEIN ROBERT H
Chairman, CEO & President		 Продажа 122 2 342 400 19200
29.04.2024 SCHOTTENSTEIN ROBERT H
Chairman, CEO & President		 Покупка 27.62 530 304 19200
26.04.2024 Krohne Susan E
Chief Legal Officer, Secretary		 Продажа 122 1 098 000 9000
26.04.2024 Krohne Susan E
Chief Legal Officer, Secretary		 Покупка 56.31 506 790 9000

9. Форум по акциям M/I Homes, Inc.

Перейти на форум акций "M/I Homes, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме