NYSE: MHO - M/I Homes, Inc.

Доходность за полгода: +30.32%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (158.16 $) меньше справедливой цены (162.11 $)
  • Доходность акции за последний год (69.17%) выше чем средняя по сектору (-98.37%).
  • Текущий уровень задолженности 23.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.64%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6562%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=20.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)

Похожие компании

General Electric

FedEx

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

M/I Homes, Inc. Industrials Индекс
7 дней 0.6% -98.6% 3.4%
90 дней 28.3% -98.6% 2.6%
1 год 69.2% -98.4% 25%

MHO vs Сектор: M/I Homes, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 167.55% за последний год.

MHO vs Рынок: M/I Homes, Inc. превзошел рынок на 44.16% за последний год.

Стабильная цена: MHO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MHO с недельной волатильностью в 1.3303% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.25
P/S: 0.9526
Больше данных по MHO

3.2. Выручка

EPS 16.21
ROE 20.29%
ROA 11.99%
ROIC 16.61%
Ebitda margin 14.8%
Больше данных по MHO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (158.16 $) ниже справедливой (162.11 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (158.16 $) немного ниже справедливой на 2.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у сектора в целом (36.19).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5245) ниже чем у сектора в целом (5.26).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5245) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9526) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9526) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (14.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.95%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (52.95%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.0828%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.29%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.29%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.99%) выже чем у сектора в целом (7.29%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.99%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.61%) выже чем у сектора в целом (12.33%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.61%) выже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.64% до 23.18%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 201.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6562%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 657.4% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.08.2024 SCHOTTENSTEIN ROBERT H
Chairman, CEO & President		 Продажа 163.3 1 123 010 6877
27.08.2024 SCHOTTENSTEIN ROBERT H
Chairman, CEO & President		 Покупка 51.82 239 875 4629
27.08.2024 SCHOTTENSTEIN ROBERT H
Chairman, CEO & President		 Продажа 163.94 783 305 4778
01.08.2024 HUNKER ANN MARIE
Principal Accounting Officer		 Продажа 168.03 420 075 2500
01.08.2024 HUNKER ANN MARIE
Principal Accounting Officer		 Покупка 45.6 114 000 2500

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям M/I Homes, Inc.

Перейти на форум акций "M/I Homes, Inc." ⇨