1. Резюме
Плюсы
- Цена (158.16 $) меньше справедливой цены (162.11 $)
- Доходность акции за последний год (69.17%) выше чем средняя по сектору (-97.53%).
- Текущий уровень задолженности 23.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.64%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6562%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 05:16 M/I Homes (MHO) Gains As Market Dips: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/m-homes-mho-gains-m...
источник:
7 Сентября 04:54 M/I Homes (NYSE:MHO) sheds 3.2% this week, as yearly returns fall more in line with earnings growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/m-homes-nyse-mho-sh...
источник:
7 Сентября 04:43 Best Value Stocks to Buy for September 4th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-value-stocks-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
M/I Homes, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.6% | -97.9% | 2.2% |
90 дней | 28.3% | -97.9% | 4.5% |
1 год | 69.2% | -97.5% | 28.3% |
MHO vs Сектор: M/I Homes, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 166.7% за последний год.
MHO vs Рынок: M/I Homes, Inc. превзошел рынок на 40.91% за последний год.
Стабильная цена: MHO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MHO с недельной волатильностью в 1.3303% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (158.16 $) ниже справедливой (162.11 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (158.16 $) немного ниже справедливой на 2.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5245) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5245) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9526) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9526) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (52.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.0828%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.29%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.29%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.99%) выже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.99%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.61%) выже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.61%) выже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6562%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.26%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 657.4% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.08.2024 | SCHOTTENSTEIN ROBERT H Chairman, CEO & President |
Продажа | 163.3 | 1 123 010 | 6877 |
27.08.2024 | SCHOTTENSTEIN ROBERT H Chairman, CEO & President |
Покупка | 51.82 | 239 875 | 4629 |
27.08.2024 | SCHOTTENSTEIN ROBERT H Chairman, CEO & President |
Продажа | 163.94 | 783 305 | 4778 |
01.08.2024 | HUNKER ANN MARIE Principal Accounting Officer |
Продажа | 168.03 | 420 075 | 2500 |
01.08.2024 | HUNKER ANN MARIE Principal Accounting Officer |
Покупка | 45.6 | 114 000 | 2500 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке