1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.526%.
- Текущая эффективность компании (ROE=30.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.43%)
Минусы
- Цена (64 ₽) выше справедливой оценки (10.93 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.22%).
- Доходность акции за последний год (-39.91%) ниже чем средняя по сектору (-20.5%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Бест Эффортс Банк | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -39.9% | -4.1% | -5.9% |
| 90 дней | -39.9% | -15.8% | -21.6% |
| 1 год | -39.9% | -20.5% | -15.4% |
ALBK vs Сектор: Бест Эффортс Банк значительно отстал от сектора "Банки" на -19.41% за последний год.
ALBK vs Рынок: Бест Эффортс Банк значительно отстал от рынка на -24.53% за последний год.
Стабильная цена: ALBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALBK с недельной волатильностью в -0.7674% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (64 ₽) выше справедливой (10.93 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (64 ₽) выше справедливой на 82.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.72) выше чем у сектора в целом (4.42).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у рынка в целом (60.65).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) выше чем у сектора в целом (0.7989).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (13.06).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.4) выше чем у сектора в целом (1.9863).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.4) ниже чем у рынка в целом (9.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-61.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-91.85).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.1806%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.23%) выже чем у сектора в целом (20.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.23%) ниже чем у рынка в целом (70.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.43%) выже чем у сектора в целом (2.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.43%) ниже чем у рынка в целом (13.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
