Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (105.88%) выше чем средняя по сектору (78.89%).- Текущий уровень задолженности 27.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.07%)
Минусы
Цена (26250 ₽) выше справедливой оценки (2342.91 ₽)- Дивиденды (1.6125%) меньше среднего по сектору (6.97%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЧКПЗ | Металлургия Черн. | Индекс | |
| 7 дней | -3% | 0.3% | 3.4% |
| 90 дней | 2.7% | -5.4% | -4.6% |
| 1 год | 105.9% | 78.9% | 15% |
CHKZ vs Сектор: ЧКПЗ превзошел сектор "Металлургия Черн." на 26.99% за последний год.
CHKZ vs Рынок: ЧКПЗ превзошел рынок на 90.87% за последний год.
Стабильная цена: CHKZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHKZ с недельной волатильностью в 2.04% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26250 ₽) выше справедливой (2342.91 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26250 ₽) выше справедливой на 91.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.41) выше чем у сектора в целом (7.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.41) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.19) выше чем у сектора в целом (0.5473).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.19) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7279) ниже чем у сектора в целом (1.1976).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7279) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.08) выше чем у сектора в целом (3.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.08) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-59.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.5%) выже чем у сектора в целом (11.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.5%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3425%) ниже чем у сектора в целом (13.55%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3425%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.49%) ниже чем у сектора в целом (42.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.49%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6125% ниже средней по сектору '6.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6125% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6125% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58%) находятся на комфортном уровне.
