Анализ компании ЧКПЗ
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 27.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.72%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.43%)
Минусы
- Цена (17950 ₽) выше справедливой оценки (3116.21 ₽)
- Дивиденды (1.61%) меньше среднего по сектору (20.12%).
- Доходность акции за последний год (-31.09%) ниже чем средняя по сектору (-13.23%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЧКПЗ | Металлургия Черн. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5.6% | 8.9% | 4.6% |
| 90 дней | -29.3% | -18.2% | 2.8% |
| 1 год | -31.1% | -13.2% | -8.1% |
CHKZ vs Сектор: ЧКПЗ значительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на -17.87% за последний год.
CHKZ vs Рынок: ЧКПЗ значительно отстал от рынка на -23.03% за последний год.
Стабильная цена: CHKZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHKZ с недельной волатильностью в -0.598% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17950 ₽) выше справедливой (3116.21 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17950 ₽) выше справедливой на 82.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.41) выше чем у сектора в целом (6.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.41) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.19) выше чем у сектора в целом (0.5596).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.19) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7279) ниже чем у сектора в целом (0.9224).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7279) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.08) выше чем у сектора в целом (4.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.08) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 265.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (265.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.5%) выже чем у сектора в целом (12.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.5%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.34%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.34%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.49%) ниже чем у сектора в целом (38.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.49%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.61% ниже средней по сектору '20.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
