ЧКПЗ Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (101.16%) выше чем средняя по сектору (-7.08%).- Текущий уровень задолженности 27.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)
Минусы
Цена (25950 ₽) выше справедливой оценки (2818.63 ₽)- Дивиденды (1.6%) меньше среднего по сектору (2.55%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЧКПЗ | Металлургия Черн. | Индекс | |
| 7 дней | -1.7% | -52% | -0.7% |
| 90 дней | -10.8% | -55% | 8.7% |
| 1 год | 101.2% | -7.1% | 30.7% |
CHKZ vs Сектор: ЧКПЗ превзошел сектор "Металлургия Черн." на 108.25% за последний год.
CHKZ vs Рынок: ЧКПЗ превзошел рынок на 70.5% за последний год.
Стабильная цена: CHKZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHKZ с недельной волатильностью в 1.9454% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25950 ₽) выше справедливой (2818.63 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25950 ₽) выше справедливой на 89.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.3) выше чем у сектора в целом (8.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.3) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.95) выше чем у сектора в целом (0.9075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.95) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.71) ниже чем у сектора в целом (1.5175).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.71) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.08) выше чем у сектора в целом (3.66).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.08) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-82.35%) ниже средней доходности за 5 лет (22.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-82.35%) ниже доходности по сектору (-46.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.5%) выже чем у сектора в целом (8.28%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.5%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3%) ниже чем у сектора в целом (12.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.49%) ниже чем у сектора в целом (42.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.49%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6% ниже средней по сектору '2.55%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25%) находятся на не комфортном уровне.
