MOEX: NLMK - НЛМК

Доходность за полгода: -48.74%
Сектор: Металлургия Черн.

НЛМК

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 11.72 6.36 84.39% 4.38 167.5%
P/S 2.13 0.9224 130.54%
P/BV 1.52 0.5596 170.96%
P/FCF 0 9.87 -100%
Ev/Ebitda 0 4.58 -100%
Ev/S 2.09 1.1 90.83%
Ev/FCF 0 15.97 -100%
E/P 0.0853 0.1781 -52.1%
IP Value Score
7.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 0 20.93 -100% 18.24 -100%
ROE 12.46 12.43 0.2503%
ROA 8.81 12.43 -29.12%
ROIC 56.09 38.04 47.45%
ROS 18.15 14.87 22.03%
ROCE 72 41.4 73.9%
IP Profitability Score
5.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 2.24 -100% 0.6199 -100%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.8 -100%
Debt/Ratio 0.1329 0.3309 -59.84%
Debt/Equity 0.188 0.1699 10.66%
Debt/Net Income 1.51 8.66 -82.57%
IP Debt Score
9.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 12.98 19.82 -34.51% 12.32 5.32%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5 -100%
DSI 0.7857 0.4286 83.33%
Средний рост дивидендов 11.19 0.2932 3715.63%
Средний процент за 5 лет 12.32 8.13 51.6%
Средний процент для выплат 52.81 45.33 16.48%
Разница со средней разницей по сектору -6.84
IP Dividend Score
6.67/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -11.18 -14.68 -23.84%
Импульс роста Ebitda 5 лет 108.04 1.78 5969.66%
Импульс роста Net Income 5 лет 29.09 6.84 325.29%
Импульс роста FCF 5 лет 60.07 -48.23 -224.55%
Импульс роста EPS 5 лет 122.82 6629.49 -98.15%
IP Growth Score
6.4/10
IP Score
7.04/10