Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.98%) больше среднего по сектору (6.89%).
- Текущий уровень задолженности 13.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.87%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.07%)
Минусы
- Цена (169.88 ₽) выше справедливой оценки (47.85 ₽)
- Доходность акции за последний год (-19.39%) ниже чем средняя по сектору (49.16%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| НЛМК | Металлургия Черн. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.1% | 5.5% | -0.5% |
| 90 дней | -29.8% | -11% | -13.2% |
| 1 год | -19.4% | 49.2% | 0.8% |
NLMK vs Сектор: НЛМК значительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на -68.55% за последний год.
NLMK vs Рынок: НЛМК значительно отстал от рынка на -20.16% за последний год.
Стабильная цена: NLMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NLMK с недельной волатильностью в -0.3729% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (169.88 ₽) выше справедливой (47.85 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (169.88 ₽) выше справедливой на 71.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.72) выше чем у сектора в целом (7.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.72) ниже чем у рынка в целом (97.33).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5164) выше чем у сектора в целом (0.5473).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5164) ниже чем у рынка в целом (13.69).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) выше чем у сектора в целом (1.1976).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (27.14).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-181.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.1966%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.1966%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.46%) выже чем у сектора в целом (11.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.46%) ниже чем у рынка в целом (70.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.81%) ниже чем у сектора в целом (13.55%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.81%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (56.09%) выже чем у сектора в целом (42.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (56.09%) выже чем у рынка в целом (13.39%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.98% выше средней по сектору '6.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (166%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2021 | Шекшня Станислав Владимирович Член Совета директоров |
Продажа | 256.28 | 1 474 380 | 5753 |
| 18.02.2021 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
Покупка | 203.76 | 14 059 400 | 69000 |
| 07.01.2021 | Ольга Аршакуни Лицо, связанное с Константином Аршакуни, Вице-президентом по стратегии ПАО "НЛМК" |
Продажа | 217.16 | 41 494 900 | 191080 |
| 15.12.2020 | Федоришин Григорий Витальевич Президент (Председатель Правления) |
Продажа | 209.67 | 37 321 000 | 177999 |
| 14.12.2020 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
Покупка | 213.17 | 14 708 700 | 69000 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям НЛМК
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
ответить
ответить
9.2. Последние блоги
В понедельник Северсталь опубликовала операционные и финансовые результаты за 2кв24🔥. Что интересного можно заметить⁉️
🟢Выплавка стали снизилась на 21% г/г, до 2.3 млн тонн, а продажи стальной продукции сократились на 1% г/г, до 2.7 млн тонн. Доля продуктов с высокой добавленной стоимостью возросла аж на 5 п.п. г/г, до 54%.
🟢Выручка увеличилась на 21% г/г, до 220 млрд руб....
Подробнее
Комментарий по российскому рынку акций и стратегиям Лёгкий старт и Ультра
Больше информации на моём канале
🎯 Комментарий по российскому рынку акций и стратегиям Лёгкий старт и Ультра
🇷🇺 Российские рынок растет четвертую неделю подряд (+0,42% по индексу Мосбиржи) на нейтральном внешнем фоне. Индекс МосБиржи поднялся выше 3 450 пунктов, таким образом, восходящий тренд пока остается в силе....
Подробнее
НЛМК опубликовал отчет по МСФО за 2023 г. + Дивиденды
НЛМК опубликовал отчет по МСФО за 2023 г.
Выручка увеличилась на 3,6% и составила 933 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 9,3%. Валовая рентабельность составила 40,7% с положительным ростом на 2,1 п. п. благодаря росту выручки.
Чистая прибыль за 2023 год достигла 209 млрд рублей, продемонстрировав рост на 26%....
Подробнее
Все блоги ⇨
