MOEX: NLMK - НЛМК

Доходность за полгода: -27.85%
Сектор: Металлургия Черн.

Скачать отчет в формате:

Word ,

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (160.4₽) меньше справедливой цены (221.43₽).
Дивиденды (29.2%) больше среднего по сектору (16.61%).
Текущая эффективность компании (ROE=78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=45.98%)

Минусы

Доходность за последний год (-40.99%) ниже чем средняя по сектору (-16.45%).
Текущий уровень задолженности 28.51% увеличился за 5 лет c 22.15%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 час назад Индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, индекс РТС вырос на 2,7%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг просел по индексу МосБиржи во главе с расписками TCS Group, отыграв ухудшение внешней фондовой конъюнктуры; откат сдерживался ростом бумаг "Газпрома" и ...

10 часов назад Рынок акций РФ открылся с изменениями индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,1%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне резкого ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и забуксовавшей в росте нефти; индексы МосБиржи и РТС за ...

18 мая 18:54 Рынок акций РФ в среду замедлил рост из-за внешнего негатива

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос на фоне затишья в антироссийской санкционной риторике Запада, однако темпы подъема сократились из-за ухудшения внешней конъюнктуры; лидировали в росте бумаги ...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	НЛМК	Металлургия Черн.	Индекс
7 дней	2.6%	-4.1%	2.4%
90 дней	-29.4%	-21.6%	-32.9%
1 год	-41%	-16.4%	-33.2%

NLMK vs Сектор: НЛМК значительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на 24.54% за последний год.

NLMK vs Рынок: НЛМК значительно отстал от рынка на 7.83% за последний год.

Стабильная цена: NLMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NLMK с недельной волатильностью в -0.7882% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.6

P/S: 0.8

Больше данных по NLMK

3.2. Выручка

EPS	62
ROE	78%
ROA	41.1%
ROIC	50.89%
Ebitda margin	44.8%

Больше данных по NLMK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Цена ниже справедливой: Текущая цена (160.4₽) ниже справедливой (221.43₽).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (160.4₽) ниже справедливой на 38%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.6) выше чем у сектора в целом (1.33).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (26.85).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) выше чем у сектора в целом (0.7018).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) выше чем у рынка в целом (1.5).

4.4. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (8.67).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (12.69).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.87%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (67.87%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.58%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (78%) выже чем у сектора в целом (45.98%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (78%) выже чем у рынка в целом (61.67%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (41.1%) выже чем у сектора в целом (24.65%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (41.1%) выже чем у рынка в целом (3.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (50.89%) выже чем у сектора в целом (27.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (50.89%) выже чем у рынка в целом (6.66%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (28.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.15% до 28.51%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 69.28% за счет чистой прибыли.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 29.2% выше средней по сектору 16.61%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 29.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 29.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
28.07.2021	Шекшня Станислав Владимирович Член Совета директоров	Продажа	256.28	1 474 380.00	5753
18.02.2021	Шортино Бенедикт Член Совета директоров	Покупка	203.76	14 059 400.00	69000
07.01.2021	Ольга Аршакуни Лицо, связанное с Константином Аршакуни, Вице-президентом по стратегии ПАО "НЛМК"	Продажа	217.16	41 494 900.00	191080
15.12.2020	Федоришин Григорий Витальевич Президент (Председатель Правления)	Продажа	209.67	37 321 000.00	177999
14.12.2020	Шортино Бенедикт Член Совета директоров	Покупка	213.17	14 708 700.00	69000

Investing Port