Анализ компании НЛМК
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-23.23%) выше чем средняя по сектору (-29.23%).
- Текущий уровень задолженности 13.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.67%)
Минусы
- Цена (158.72 ₽) выше справедливой оценки (44.82 ₽)
- Дивиденды (12.98%) меньше среднего по сектору (20.12%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| НЛМК | Металлургия Черн. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.7% | -1% | -1.5% |
| 90 дней | 32.3% | 22.6% | 27.1% |
| 1 год | -23.2% | -29.2% | -3.2% |
NLMK vs Сектор: НЛМК превзошел сектор "Металлургия Черн." на 6% за последний год.
NLMK vs Рынок: НЛМК значительно отстал от рынка на -20.07% за последний год.
Стабильная цена: NLMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NLMK с недельной волатильностью в -0.4467% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (158.72 ₽) выше справедливой (44.82 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (158.72 ₽) выше справедливой на 71.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.72) выше чем у сектора в целом (6.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.72) выше чем у рынка в целом (8.98).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.52) выше чем у сектора в целом (0.5482).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.52) ниже чем у рынка в целом (2.58).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) выше чем у сектора в целом (0.8391).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) выше чем у рынка в целом (1.59).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.7).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-5.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (17.3%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.46%) выже чем у сектора в целом (11.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.46%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.81%) ниже чем у сектора в целом (11.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.81%) ниже чем у рынка в целом (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (56.09%) выже чем у сектора в целом (38.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (56.09%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.98% ниже средней по сектору '20.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (166%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2021 | Шекшня Станислав Владимирович Член Совета директоров |
Продажа | 256.28 | 1 474 380 | 5 753 |
| 18.02.2021 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
Покупка | 203.76 | 14 059 400 | 69 000 |
| 07.01.2021 | Ольга Аршакуни Лицо, связанное с Константином Аршакуни, Вице-президентом по стратегии ПАО "НЛМК" |
Продажа | 217.16 | 41 494 900 | 191 080 |
| 15.12.2020 | Федоришин Григорий Витальевич Президент (Председатель Правления) |
Продажа | 209.67 | 37 321 000 | 177 999 |
| 14.12.2020 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
Покупка | 213.17 | 14 708 700 | 69 000 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям НЛМК
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
✔️ ЦБ решение принял, а вы?
ЦБ не стал снижать ключевую ставку в феврале, а аналитики Т-Инвестиций ожидают, что ставка останется неизменной и на следующем заседании, 21 марта. Плавное снижение ставки может начаться в середине года.
👀 Какие бумаги стоит покупать в таких условиях?
📍 Акции
Многие акции российских компании в последнее время подорожали на фоне геополитических слухов и фактов....
Подробнее
Правительство поручило профильным ведомствам проработать меры поддержки для металлургов
Обсуждение вопроса состоялось 30 января в ходе заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отраслей экономики.
Одно из предложений кабмина — увеличение минимального показателя цены сляба, при котором ставка акциза на жидкую сталь обнуляется....
Подробнее
Рассказывайте, кто чем занимается на выходных. Давно с вами не общался в комментариях 😉
Что касается рынка 📊, завтра с утра напишу в утреннем обзоре, что и как вижу дальше по индексу.
•Эта неделя была шикарная, в @PKN_VIP ⭐️ отработали 4 идеи, и принесли неплохой профит....
Подробнее
Все блоги ⇨
