1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (67.35%) выше чем средняя по сектору (-1.6078%).
- Текущий уровень задолженности 13.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)
Минусы
- Цена (220.4 ₽) выше справедливой оценки (48.4 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.6%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
НЛМК | Металлургия Черн. | Индекс | |
7 дней | 1% | -49.2% | 0.8% |
90 дней | 23% | -47.9% | 6.8% |
1 год | 67.4% | -1.6% | 35.6% |
NLMK vs Сектор: НЛМК превзошел сектор "Металлургия Черн." на 68.96% за последний год.
NLMK vs Рынок: НЛМК превзошел рынок на 31.7% за последний год.
Стабильная цена: NLMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NLMK с недельной волатильностью в 1.2952% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (220.4 ₽) выше справедливой (48.4 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (220.4 ₽) выше справедливой на 78%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.5) выше чем у сектора в целом (8.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.5) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.87) выше чем у сектора в целом (0.8575).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.87) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.62) выше чем у сектора в целом (1.4825).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.62) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (3.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-46.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.5%) выже чем у сектора в целом (8.28%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.5%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.8%) ниже чем у сектора в целом (12.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.8%) выже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (56.09%) выже чем у сектора в целом (42.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (56.09%) выже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.07.2021 | Шекшня Станислав Владимирович Член Совета директоров |
Продажа | 256.28 | 1 474 380 | 5753 |
18.02.2021 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
Покупка | 203.76 | 14 059 400 | 69000 |
07.01.2021 | Ольга Аршакуни Лицо, связанное с Константином Аршакуни, Вице-президентом по стратегии ПАО "НЛМК" |
Продажа | 217.16 | 41 494 900 | 191080 |
15.12.2020 | Федоришин Григорий Витальевич Президент (Председатель Правления) |
Продажа | 209.67 | 37 321 000 | 177999 |
14.12.2020 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
Покупка | 213.17 | 14 708 700 | 69000 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям НЛМК
9.1. Последние комментарии
Они под прямые санкции не попали , по этому думаю они могут прилично вырасти в будущем году.
ответитьПодскажите кто понимает, НЛМК в сентябре-октябре очень сильно просели, потом начался рост, который идет и сейчас. Он небольшой, но все же. Будут ли расти дальше? Ведь если посмотреть график за год, пока было только падение. Может сейчас пойдет серьезный рост?
ответить