1. Резюме
Плюсы
Цена (160.4₽) меньше справедливой цены (221.43₽).
Дивиденды (29.2%) больше среднего по сектору (16.61%).
Текущая эффективность компании (ROE=78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=45.98%)
Минусы
Доходность за последний год (-40.99%) ниже чем средняя по сектору (-16.45%).
Текущий уровень задолженности 28.51% увеличился за 5 лет c 22.15%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 час назад Индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, индекс РТС вырос на 2,7%
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг просел по индексу МосБиржи во главе с расписками TCS Group, отыграв ухудшение внешней фондовой конъюнктуры; откат сдерживался ростом бумаг "Газпрома" и ...
10 часов назад Рынок акций РФ открылся с изменениями индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,1%
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне резкого ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и забуксовавшей в росте нефти; индексы МосБиржи и РТС за ...
18 мая 18:54 Рынок акций РФ в среду замедлил рост из-за внешнего негатива
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос на фоне затишья в антироссийской санкционной риторике Запада, однако темпы подъема сократились из-за ухудшения внешней конъюнктуры; лидировали в росте бумаги ...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
НЛМК | Металлургия Черн. | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -4.1% | 2.4% |
90 дней | -29.4% | -21.6% | -32.9% |
1 год | -41% | -16.4% | -33.2% |
NLMK vs Сектор: НЛМК значительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на 24.54% за последний год.
NLMK vs Рынок: НЛМК значительно отстал от рынка на 7.83% за последний год.
Стабильная цена: NLMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NLMK с недельной волатильностью в -0.7882% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена ниже справедливой: Текущая цена (160.4₽) ниже справедливой (221.43₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (160.4₽) ниже справедливой на 38%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.6) выше чем у сектора в целом (1.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (26.85).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) выше чем у сектора в целом (0.7018).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) выше чем у рынка в целом (1.5).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (8.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (12.69).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (67.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (78%) выже чем у сектора в целом (45.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (78%) выже чем у рынка в целом (61.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (41.1%) выже чем у сектора в целом (24.65%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (41.1%) выже чем у рынка в целом (3.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (50.89%) выже чем у сектора в целом (27.43%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (50.89%) выже чем у рынка в целом (6.66%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 29.2% выше средней по сектору 16.61%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 29.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 29.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.07.2021 | Шекшня Станислав Владимирович Член Совета директоров |
Продажа | 256.28 | 1 474 380.00 | 5753 |
18.02.2021 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
Покупка | 203.76 | 14 059 400.00 | 69000 |
07.01.2021 | Ольга Аршакуни Лицо, связанное с Константином Аршакуни, Вице-президентом по стратегии ПАО "НЛМК" |
Продажа | 217.16 | 41 494 900.00 | 191080 |
15.12.2020 | Федоришин Григорий Витальевич Президент (Председатель Правления) |
Продажа | 209.67 | 37 321 000.00 | 177999 |
14.12.2020 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
Покупка | 213.17 | 14 708 700.00 | 69000 |