Анализ компании ДВМП
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 15.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=34.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.97%)
Минусы
- Цена (71.75 ₽) выше справедливой оценки (56.72 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.75%).
- Доходность акции за последний год (-18%) ниже чем средняя по сектору (1.62%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ДВМП | Транспорт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 12.3% | 5.4% | 2.1% |
| 90 дней | 62.7% | 24.7% | 33.5% |
| 1 год | -18% | 1.6% | 2.1% |
FESH vs Сектор: ДВМП значительно отстал от сектора "Транспорт" на -19.62% за последний год.
FESH vs Рынок: ДВМП значительно отстал от рынка на -20.13% за последний год.
Стабильная цена: FESH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FESH с недельной волатильностью в -0.3462% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (71.75 ₽) выше справедливой (56.72 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.75 ₽) выше справедливой на 20.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.26) ниже чем у сектора в целом (15.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.26) ниже чем у рынка в целом (9.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.72) ниже чем у сектора в целом (1.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.72) ниже чем у рынка в целом (10.07).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.37) ниже чем у сектора в целом (1.55).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.37) ниже чем у рынка в целом (1.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.89) ниже чем у сектора в целом (7.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.89) выше чем у рынка в целом (-5.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 73.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (73.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.06%) выже чем у сектора в целом (21.97%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.06%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20%) выже чем у сектора в целом (10.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20%) выже чем у рынка в целом (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (61.11%) выже чем у сектора в целом (19.42%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (61.11%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.75%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ДВМП
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
💡 «Газпром: не знаешь, где найдешь, где потеряешь»
Доброе утро, друзья!
К концу недели «быки на коне» - третий день подряд закрываемся под самый максимум по индексу. До 3000 рукой подать.
На помощь пришел Газпром #GAZP , закрывая день в +2,5%. Если посмотреть на недельный график, то Газпром вполне может начать реализацию двойного дна с текущих....
Подробнее
📈 «Тихо едет не спеша…»
Доброе пятничное, друзья!
По индексу МосБиржи сценарий с 3000-3027 актуален. Ни один день на этой неделе не прошел без подхода к поддержке 2920, откуда начинался выкуп.
В общем, все уровни, которые мы обозначали на эфире, в силе. Придерживаюсь того же мнения, что было в начале недели - пока индекс выше 2920, рынок на стороне быков....
Подробнее
🚢 ДВМП – перспективы компании
С середины декабря котировки компании выросли на 50%. При этом последний отчёт по РСБУ показывает снижение выручки на 22% г/г и чистый убыток в 2,15 млрд. руб. против прибыли 9,07 млрд. руб. годом ранее. Почему результаты ухудшаются и что ждёт компанию в ближайшем будущем?
🚫 Основные проблемы
1....
Подробнее
Все блоги ⇨
