Анализ компании ДВМП
1. Резюме
Плюсы
- Цена (44.21 ₽) меньше справедливой цены (129.68 ₽)
- Текущий уровень задолженности 15.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 75.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=34.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=25%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.45%).
- Доходность акции за последний год (-53.43%) ниже чем средняя по сектору (-37.35%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 часов назад "Владивостокский морской торговый порт" обновил рекорд по месячной перевалке контейнеров
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| ДВМП | Транспорт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.1% | -13.2% | 0.6% |
| 90 дней | -32.9% | -20% | -7.6% |
| 1 год | -53.4% | -37.4% | -18.5% |
FESH vs Сектор: ДВМП значительно отстал от сектора "Транспорт" на -16.08% за последний год.
FESH vs Рынок: ДВМП значительно отстал от рынка на -34.97% за последний год.
Стабильная цена: FESH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FESH с недельной волатильностью в -1.03% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (44.21 ₽) ниже справедливой (129.68 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (44.21 ₽) ниже справедливой на 193.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.26) ниже чем у сектора в целом (14.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.26) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.72) выше чем у сектора в целом (1.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.72) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.37) ниже чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.37) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.89) ниже чем у сектора в целом (6.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.89) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -429.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-429.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (20.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.06%) выже чем у сектора в целом (25%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.06%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20%) выже чем у сектора в целом (12.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20%) выже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (61.11%) выже чем у сектора в целом (19.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (61.11%) выже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.45%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ДВМП
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
В четверг #FESH, один из крупнейших интермодальных контейнерных перевозчиков в России, опубликовал данные о контейнерообороте РФ за 8М24🔥. Что интересного мы можем заметить⁉️ Давайте разберемся!
✅По данным компании, рынок контейнерной перевозки увеличился на 8,1% г/г, до 4,39 млн TEU. Импортные объемы возросли на 4% г/г, до 1,87 млн TEU, а экспортные – на 9% г/г, до 1,19 млн TEU....
Подробнее
🚢 ДВМП #FESH | Цены на фрахт приходят в норму
▫️Капитализация: 140 млрд ₽ / 47,4₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 158,6 млрд ₽
▫️EBITDA ТТМ: 36,4 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 8,8 млрд ₽
▫️скор. ЧП ТТМ: 9,6 млрд ₽
▫️ND / EBITDA: 1,2
▫️P/E ТТМ: 14,6
▫️P/B ТТМ: 1,05
👉 Отдельно выделю результаты за 1П 2024г:
▫️Выручка: 78,4 млрд ₽ (-14,6% г/г)
▫️EBITDA: 18 млрд ₽ (-49% г/г)
▫️скор....
Подробнее
Все блоги ⇨
