Анализ компании ГАЗ
1. Резюме
Плюсы
- Цена (606 ₽) меньше справедливой цены (1132.81 ₽)
- Доходность акции за последний год (-38.94%) выше чем средняя по сектору (-40.79%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=133.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-52.37%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9642%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ГАЗ | Машиностроение | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.5% | -20.1% | -0% |
| 90 дней | -15.1% | -38% | -9% |
| 1 год | -38.9% | -40.8% | -19.5% |
GAZA vs Сектор: ГАЗ превзошел сектор "Машиностроение" на 1.84% за последний год.
GAZA vs Рынок: ГАЗ значительно отстал от рынка на -19.47% за последний год.
Стабильная цена: GAZA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GAZA с недельной волатильностью в -0.7489% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (606 ₽) ниже справедливой (1132.81 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (606 ₽) ниже справедливой на 86.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (12.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.57) выше чем у сектора в целом (3.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.57) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.05) ниже чем у сектора в целом (0.7348).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.05) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.21) выше чем у сектора в целом (-27.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.21) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (133.1%) выже чем у сектора в целом (-52.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (133.1%) выже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.66%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9642%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ГАЗ
9.2. Последние блоги
🔥Геополитика, Ближний Восток – попытки Запада сдержать хаос
Как обычно, больше информации у меня на моём Канале
Ситуация очень нестабильная, продолжает раскачиваться то в одну, то в другую сторону.
🇮🇱☪️Израиль настроен максимально воинственно, мусульманский мир все более агрессивно настроен против Израиля....
Подробнее
У Газпрома нет будущего
В продолжение поста наткнулся на иинтересное чтиво от Блума
Агентство пишет, что вся власть над Газпромом оказалась в руках лишь одной страны — Китая. И на ближайшие 5-10 лет перспектив нет:
1. Объем производства сократился на 25% — это самый низкий показатель за последние 30 лет.
2. Продажи в Европу упали в 4 раза.
3....
Подробнее
Все блоги ⇨
