1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 48.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 123.15%.
- Текущая эффективность компании (ROE=130.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.07%)
Минусы
- Цена (9500 ₽) выше справедливой оценки (8000.52 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.89%).
- Доходность акции за последний год (37.8%) ниже чем средняя по сектору (42.35%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 часов назад Теперь материнский капитал можно будет тратить на индивидуальное жилищное строительство
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ижсталь | Металлургия Черн. | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.5% | -3.2% | 3.8% |
90 дней | -17.4% | -16.5% | -13.1% |
1 год | 37.8% | 42.4% | 3.7% |
IGST vs Сектор: Ижсталь незначительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на -4.55% за последний год.
IGST vs Рынок: Ижсталь превзошел рынок на 34.13% за последний год.
Стабильная цена: IGST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IGST с недельной волатильностью в 0.7269% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9500 ₽) выше справедливой (8000.52 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9500 ₽) выше справедливой на 15.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.99) ниже чем у сектора в целом (7.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.99) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.52) выше чем у сектора в целом (0.5473).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.52) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6581) ниже чем у сектора в целом (1.1976).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6581) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.54) выше чем у сектора в целом (3.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.54) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-41.93%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.93%) превышает доходность по сектору (-50.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (130.57%) выже чем у сектора в целом (11.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (130.57%) выже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.64%) выже чем у сектора в целом (13.55%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.64%) выже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (42.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке