Анализ компании Ижсталь
1. Резюме
Плюсы
- Цена (6000 ₽) меньше справедливой цены (12836.3 ₽)
- Текущий уровень задолженности 48.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 72.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=130.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.43%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (20.28%).
- Доходность акции за последний год (-45.55%) ниже чем средняя по сектору (-41.05%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ижсталь | Металлургия Черн. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.7% | -3.8% | 6.2% |
| 90 дней | -26.8% | -29.5% | -5.2% |
| 1 год | -45.6% | -41% | -14.2% |
IGST vs Сектор: Ижсталь незначительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на -4.51% за последний год.
IGST vs Рынок: Ижсталь значительно отстал от рынка на -31.4% за последний год.
Стабильная цена: IGST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IGST с недельной волатильностью в -0.876% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (6000 ₽) ниже справедливой (12836.3 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6000 ₽) ниже справедливой на 113.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.99) ниже чем у сектора в целом (6.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.99) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.52) выше чем у сектора в целом (0.5596).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.52) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6581) ниже чем у сектора в целом (0.9224).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6581) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.54) выше чем у сектора в целом (4.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.54) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-41.93%) ниже средней доходности за 5 лет (49.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.93%) ниже доходности по сектору (5.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (130.57%) выже чем у сектора в целом (12.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (130.57%) выже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.64%) выже чем у сектора в целом (12.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.64%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (38.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '20.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
