Анализ компании ИРКУТ
1. Резюме
Плюсы
- Цена (29.1 ₽) меньше справедливой цены (75.54 ₽)
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.35%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-52.37%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9642%).
- Доходность акции за последний год (-55.3%) ниже чем средняя по сектору (-40.79%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ИРКУТ | Машиностроение | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2.6% | -20.1% | -0% |
| 90 дней | -43.5% | -38% | -9% |
| 1 год | -55.3% | -40.8% | -19.5% |
IRKT vs Сектор: ИРКУТ значительно отстал от сектора "Машиностроение" на -14.51% за последний год.
IRKT vs Рынок: ИРКУТ значительно отстал от рынка на -35.83% за последний год.
Стабильная цена: IRKT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRKT с недельной волатильностью в -1.06% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (29.1 ₽) ниже справедливой (75.54 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (29.1 ₽) ниже справедливой на 159.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.3) выше чем у сектора в целом (12.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.3) выше чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.64) выше чем у сектора в целом (3.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.64) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.7348).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-27.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 304.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-334.52%) ниже средней доходности за 5 лет (304.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-334.52%) ниже доходности по сектору (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.53%) выже чем у сектора в целом (-52.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.53%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.66%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9642%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ИРКУТ
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚡️ Позитив сменился навесом продавцов. К чему готовиться инвестору.
Начало торговой недели ознаменовалось достаточно резвым ростом. Многие компании драйвели рынок новостями о предстоящих дивидендах. Индекс в моменте рост на 1%, но ближе к окончанию основной части торгов, растерял половину роста....
Подробнее
⚡️ Сегодня все решится. К чему готовиться инвестору
Индекс МосБиржи продолжает испытывать давление из-за множества причин. Основная сессия завершилась потерей почти 2% - 2615 пунктов. Закрытие прошло выше психологического значения 2600п., оно выступает достаточно важным, поскольку несколько раз проявило себя сильный уровнем поддержки или сопротивления....
Подробнее
Все блоги ⇨
