Анализ компании ИРКУТ
1. Резюме
Плюсы
- Цена (37.66 ₽) меньше справедливой цены (79.97 ₽)
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.76%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-52.37%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9642%).
- Доходность акции за последний год (-49.14%) ниже чем средняя по сектору (15.83%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ИРКУТ | Машиностроение | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.4% | 3.7% | -2.9% |
| 90 дней | 49.4% | 48.2% | 15.8% |
| 1 год | -49.1% | 15.8% | -4.5% |
IRKT vs Сектор: ИРКУТ значительно отстал от сектора "Машиностроение" на -64.97% за последний год.
IRKT vs Рынок: ИРКУТ значительно отстал от рынка на -44.67% за последний год.
Стабильная цена: IRKT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRKT с недельной волатильностью в -0.945% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (37.66 ₽) ниже справедливой (79.97 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (37.66 ₽) ниже справедливой на 112.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.3) выше чем у сектора в целом (12.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.3) выше чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.64) выше чем у сектора в целом (3.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.64) выше чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.7348).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-27.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.53%) выже чем у сектора в целом (-52.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.53%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.66%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9642%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ИРКУТ
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Рынок на распутье, куда качнется маятник? К чему готовиться инвестору
В отсутствии значимых новостей рынок замер в ожидании решения властей России относительно временного перемирия. На переговорах в Саудовской Аравии во вторник между Украиной и США был согласован месячный перерыв в боевых действиях.
Россия и США провели вчера телефонные переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине....
Подробнее
Привет 👋 Попробуем разобраться с компанией Яковлев #IRKT . Всё ли так плохо у неё или всё-таки есть надежда?
🤔 Если попробовать подойти к фундаментальному анализу не со стороны мультипликаторов, а подумать логически по поводу ситуации в целом, то будущее у такой компании должно быть светлым. Должно, но не обязано...) Почему!? Санкции не вечные, какое-никакое импортощамещение потихоньку находят....
Подробнее
🔔 «Гром гремит, земля трясется - Трамп с заявлением несется...»
Доброе утро, друзья!
Начинаем неделю с красного цвета: -1,71% по итогам понедельника в индексе МосБиржи и уход под ЕМА(20) на дневном графике впервые за долгое время.
Несмотря на вчерашний вечерний откуп по индексу, придерживаюсь шортового сценария по #MMM5 с целью 3185-3200....
Подробнее
Все блоги ⇨
