1. Резюме
Плюсы
Цена (0 ₽) меньше справедливой цены (18.56 ₽)
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-34.15%).
Текущая эффективность компании (ROE=67.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.6%)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.886%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
КУЗОЦМ | Металлургия Цвет. | Индекс | |
7 дней | 0% | -2% | 1.8% |
90 дней | 0% | -13.1% | -5.5% |
1 год | 0% | -34.2% | 14.8% |
KUNF vs Сектор: КУЗОЦМ превзошел сектор "Металлургия Цвет." на 34.15% за последний год.
KUNF vs Рынок: КУЗОЦМ значительно отстал от рынка на -14.82% за последний год.
Стабильная цена: KUNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KUNF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ₽) ниже справедливой (18.56 ₽).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.868).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-53.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (67.72%) выже чем у сектора в целом (15.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (67.72%) выже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.01%) выже чем у сектора в целом (4.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.01%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.92%) ниже чем у сектора в целом (25.06%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.92%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.