Анализ компании ММК
1. Резюме
Плюсы
- Цена (38.53 ₽) меньше справедливой цены (68.43 ₽)
- Текущий уровень задолженности 8.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.67%)
Минусы
- Дивиденды (3.07%) меньше среднего по сектору (20.12%).
- Доходность акции за последний год (-32.47%) ниже чем средняя по сектору (-26.74%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ММК | Металлургия Черн. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2% | 0.2% | -2.6% |
| 90 дней | 11% | 17% | 13.7% |
| 1 год | -32.5% | -26.7% | -5.6% |
MAGN vs Сектор: ММК значительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на -5.73% за последний год.
MAGN vs Рынок: ММК значительно отстал от рынка на -26.88% за последний год.
Стабильная цена: MAGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAGN с недельной волатильностью в -0.6245% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (38.53 ₽) ниже справедливой (68.43 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (38.53 ₽) ниже справедливой на 77.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.95) ниже чем у сектора в целом (6.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8817) выше чем у сектора в целом (0.5482).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8817) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7661) ниже чем у сектора в целом (0.8391).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7661) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (4.7).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.38) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (47.91%) превышает среднюю доходность за 5 лет (20.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (47.91%) превышает доходность по сектору (2.86%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.77%) выже чем у сектора в целом (11.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.77%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.41%) выже чем у сектора в целом (11.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.41%) выже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.87%) выже чем у сектора в целом (38.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.87%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.07% ниже средней по сектору '20.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ММК
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Чем запомнилась неделя: решение по ключевой ставке и переговоры президентов
Макро
Россия
РУБЛЬ
У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее.
Биржевой курс рубля к юаню вырос и завершил неделю на уровнях около 11,6 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, — около 84 руб./доллар....
Подробнее
ММК 💿. Стиснув зубы 😭
Вышел отчет за 2024 у компании ММК. К сожалению, отчет слабый и 2025 год рисуется непростым для черной металлургии!
📌 Что в отчете
— Выручка. За полноценный год осталась на уровне прошлого в 768 млрд рублей, только 4 квартал провальный по динамике к третьему кварталу: снижение на 10% до 165 млрд рублей!
— EBITDA....
Подробнее
🤔 За счет чего ММК может улучшить привлекательность?
Металлург представил ожидаемо слабые итоги по МСФО за 2024:
📍 Выручка 768,5 b₽ (+0,7% г/г)
📍 EBITDA 153 b₽ (-22% г/г)
📍 Чистая прибыль 79,7 b₽ (-33% г/г)
📍 FCF 35,5 b₽ (+15% г/г)
📍 Net Debt/ EBITDA (-0,48) (-0,02 пункта г/г)
Выручка выросла на 0,7% г/г на фоне увеличения цен на металлопродукцию, продолжавшегося до Q3....
Подробнее
Все блоги ⇨
