Анализ компании ММК
1. Резюме
Плюсы
- Цена (38.07 ₽) меньше справедливой цены (124.35 ₽)
- Текущий уровень задолженности 8.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.43%)
Минусы
- Дивиденды (3.07%) меньше среднего по сектору (20.12%).
- Доходность акции за последний год (-33.43%) ниже чем средняя по сектору (-14.71%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ММК | Металлургия Черн. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4.2% | 9.7% | 1.5% |
| 90 дней | -13.1% | -17.9% | 1.2% |
| 1 год | -33.4% | -14.7% | -9.8% |
MAGN vs Сектор: ММК значительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на -18.73% за последний год.
MAGN vs Рынок: ММК значительно отстал от рынка на -23.62% за последний год.
Стабильная цена: MAGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAGN с недельной волатильностью в -0.6429% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (38.07 ₽) ниже справедливой (124.35 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (38.07 ₽) ниже справедливой на 226.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.95) ниже чем у сектора в целом (6.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8817) выше чем у сектора в целом (0.5596).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8817) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7661) ниже чем у сектора в целом (0.9224).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7661) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (4.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.38) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.77%) выже чем у сектора в целом (12.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.77%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.41%) выже чем у сектора в целом (12.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.41%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.87%) выже чем у сектора в целом (38.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.87%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.07% ниже средней по сектору '20.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | Минта Холдинг Лимитед Бенефициар В. Рашников |
Продажа | 47.67 | 424 882 000 000 | 8 912 979 572 |
| 28.02.2022 | Альтаир Российское юрлицо Виктора Рашникова |
Продажа | 47.68 | 424 971 000 000 | 8 912 979 572 |
| 10.09.2021 | Ушаков Сергей Николаевич член Совета директоров |
Продажа | 78.24 | 5 245 680 | 67 046 |
| 16.06.2021 | Никулина Мария Викторовна Член Правления |
Продажа | 64.85 | 289 880 | 4 470 |
| 27.04.2021 | Goldman Sachs International Портфельный инвестор |
Покупка | 66.01 | 22 128 500 000 | 335 229 900 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ММК
9.2. Последние блоги
Привет 👋 Уважаемые подписчики, поздравляю вас с наступающим Новым 2025 годом! Пусть этот год принесёт вам уверенность в своих силах, стабильный рост портфеля и новые возможности для инвестиций. Желаю вам удачных сделок, минимальных рисков и максимальных доходов....
Подробнее
⭐️ Ключевые позитивные моменты 2024 года. Часть 2
Возвращение X5 #FIVE в Россию
Одно из самых долгожданных событий на рынке всё же свершилось и компания X5 Retail Group осуществила переезд в РФ из Нидерландов. Почему этого все так сильно ждали? Ответ очевиден, X5 демонстрирует сильные финансовые результаты, а темпы роста бизнеса продуктового ретейлера просто впечатляют....
Подробнее
Что по технике?
Сейчас на рынке особых движений нет: все сделали свои ставки относительно выборов и ждут результатов.
Я продолжаю держаться логики: шортить слабых и держать сильных.
В этом посте я немного отойду от фундаментала и обращусь к самым важным уровням и значениям, от которых можно спекулировать.
1)Сегежа
Идея шорта здесь стала слишком популярна => это привело к выносу....
Подробнее
Все блоги ⇨
