Financial Markets by TradingView

MOEX: MAGN - ММК

Доходность за полгода: -12.91%
Сектор: Металлургия Черн.

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (50.3 ₽) выше справедливой оценки (33.06 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.89%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-2.73%) ниже чем средняя по сектору (61.17%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.04% увеличился за 5 лет c 7.44%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ММК Металлургия Черн. Индекс
7 дней 1.4% -8.3% -7%
90 дней -10.4% -12.5% -16.1%
1 год -2.7% 61.2% 1%

Отрицательная оценка MAGN vs Сектор: ММК значительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на -63.89% за последний год.

Нейтральная оценка MAGN vs Рынок: ММК незначительно отстал от рынка на -3.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MAGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MAGN с недельной волатильностью в -0.0524% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.97
P/S: 0.77
Больше данных по MAGN

3.2. Выручка

EPS 10.58
ROE 19.77%
ROA 14.41%
ROIC 42.87%
Ebitda margin 27.26%
Больше данных по MAGN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (50.3 ₽) выше справедливой (33.06 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (50.3 ₽) выше справедливой на 34.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (7.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (59.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8862) выше чем у сектора в целом (0.5473).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8862) ниже чем у рынка в целом (12.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.77) ниже чем у сектора в целом (1.1976).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.77) ниже чем у рынка в целом (9.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (3.36).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.4) выше чем у рынка в целом (-93.81).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.01%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.01%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-50.68%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.77%) выже чем у сектора в целом (11.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.77%) ниже чем у рынка в целом (55.22%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.41%) выже чем у сектора в целом (13.55%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.41%) выже чем у рынка в целом (9.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.87%) выже чем у сектора в целом (42.77%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.87%) выже чем у рынка в целом (13.19%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.44% до 8.04%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 61.36% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.02.2022 Минта Холдинг Лимитед
Бенефициар В. Рашников		 Продажа 47.67 424 882 000 000 8912979572
28.02.2022 Альтаир
Российское юрлицо Виктора Рашникова		 Продажа 47.68 424 971 000 000 8912979572
10.09.2021 Ушаков Сергей Николаевич
член Совета директоров		 Продажа 78.24 5 245 680 67046
16.06.2021 Никулина Мария Викторовна
Член Правления		 Продажа 64.85 289 880 4470
27.04.2021 Goldman Sachs International
Портфельный инвестор		 Покупка 66.01 22 128 500 000 335229900

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ММК

Перейти на форум акций "ММК" ⇨

9.1. Последние комментарии

10 Июль 20:51
IMOEX 13 пунктов по часу RSI. Если кто-то думает, что сильно ниже дадут - пересмотрите свою стратегию. Шортить категорически запрещено. ответить ответить
10 Июль 20:47
Выбивают стопы под боковиком. По индексу на завтра цель - 2850. Утром. На гэпе сбера. затем резкий выкуп. Если кто-то хотел купить дешевле - самое время. Ибо на падение 26 июля не надейтесь. не для того вас пугали. Уже данные о снижении инфляции пришли. не поднимут ставку. завтра улетаем с курсом на 3500. Перепроданность по дневке/недельке - катастрофическая. ответить ответить
25 Июнь 19:58
Тинькофф пришли... 🙂 ответить ответить
2 Февраль 2022 23:47
"Справедливая цена" - расчитывается используя рост EPS за последние годы, и ставку рефинансирования цб. И представлена в виде лишь ознакомления, но ни как точный расчет цены которая должна быть у акции. Для более глубокого и точного анализа лучше все расчет производить дополнительно самостоятельно используя больше данных и другие модели для расчета (DDM, DCF). ответить ответить
2 Февраль 2022 20:29
Откуда берётся "справедливая цена" ? В смысле, непонятно как оценка отличается в разы от оценки из других источников. ответить ответить

9.2. Последние блоги

24 Июнь 12:56

Компании, которые могут выиграть при высокой ключевой ставке.

7 июля прошло заседание ЦБ по ключевой, следующее заседание пройдёт уже 26 июля. При этом последнее заседание было достаточно жёстким и ЦБ несколько раз заявил о том, что высокие ключевые ставки с нами ещё надолго, а могут оказаться и ещё выше. ЦБ заявил, что допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании....


Подробнее

Все блоги ⇨