Анализ компании МРСК Северо-Запада
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 30.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.34%.
Минусы
- Цена (0.0441 ₽) выше справедливой оценки (0.0179 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.23%).
- Доходность акции за последний год (-51.49%) ниже чем средняя по сектору (-27.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=482.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МРСК Северо-Запада | Электросети | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2.3% | -4.2% | -1.6% |
| 90 дней | -32.4% | -18.1% | -11.1% |
| 1 год | -51.5% | -27.2% | -21% |
MRKZ vs Сектор: МРСК Северо-Запада значительно отстал от сектора "Электросети" на -24.31% за последний год.
MRKZ vs Рынок: МРСК Северо-Запада значительно отстал от рынка на -30.5% за последний год.
Стабильная цена: MRKZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRKZ с недельной волатильностью в -0.9901% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0441 ₽) выше справедливой (0.0179 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0441 ₽) выше справедливой на 59.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-14.39) ниже чем у сектора в целом (0.9157).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-14.39) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5135) выше чем у сектора в целом (-16.87).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5135) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1631) ниже чем у сектора в целом (0.7951).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1631) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.77) выше чем у сектора в целом (1.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.77) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.2%) ниже чем у сектора в целом (482.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.2%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9959%) ниже чем у сектора в целом (0.6245%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9959%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.27%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.27%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям МРСК Северо-Запада
9.2. Последние блоги
📈 НОВАТЭК запустил вторую технологическую линию сжижения для проекта Арктик СПГ-2, что укрепляет позиции компании на рынке. #NVTK
📊 Россети Северо-Запад и Самолет показали рост выручки и чистой прибыли за РСБУ 1п 2024г. #MRKZ #SMLT
💰 Газпром нефть планирует выплатить дивиденды в размере около 52 руб. на акцию, что составит прирост в 7,4% по сравнению с 2023 годом....
Подробнее
Все блоги ⇨
