1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (91.72%) выше чем средняя по сектору (46.81%).
Текущий уровень задолженности 30.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.38%.
Минусы
Цена (0.0822 ₽) выше справедливой оценки (0.0559 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7057%).
Текущая эффективность компании (ROE=-3.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=432.87%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
МРСК Северо-Запада | Электросети | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -0.7% | 3.4% |
90 дней | -18.1% | -20.9% | -4.6% |
1 год | 91.7% | 46.8% | 15% |
MRKZ vs Сектор: МРСК Северо-Запада превзошел сектор "Электросети" на 44.91% за последний год.
MRKZ vs Рынок: МРСК Северо-Запада превзошел рынок на 76.7% за последний год.
Стабильная цена: MRKZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRKZ с недельной волатильностью в 1.7638% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0822 ₽) выше справедливой (0.0559 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0822 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-14.39) ниже чем у сектора в целом (2.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-14.39) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.514) выше чем у сектора в целом (-15.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.514) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1633) ниже чем у сектора в целом (1.107).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1633) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.77) выше чем у сектора в целом (1.9794).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.77) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.1818%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.1818%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.2%) ниже чем у сектора в целом (432.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.2%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9959%) ниже чем у сектора в целом (0.7098%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9959%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.27%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.27%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7057%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.21.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.