1. Резюме
Плюсы
- Цена (11850 ₽) меньше справедливой цены (12864.41 ₽)
- Дивиденды (22.78%) больше среднего по сектору (0.9642%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-45.09%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.884%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-52.37%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Физика | Машиностроение | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 1.8% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -33.9% | -10.9% |
| 1 год | 0% | -45.1% | -12% |
NPOF vs Сектор: Физика превзошел сектор "Машиностроение" на 45.09% за последний год.
NPOF vs Рынок: Физика превзошел рынок на 12.01% за последний год.
Стабильная цена: NPOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NPOF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (11850 ₽) ниже справедливой (12864.41 ₽).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (11850 ₽) немного ниже справедливой на 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.23).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (8.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.734).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.8526).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.76) выше чем у сектора в целом (-27.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.76) выше чем у рынка в целом (2.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) выже чем у сектора в целом (-52.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (67.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.69%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.98%) выже чем у сектора в целом (4.66%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.98%) ниже чем у рынка в целом (16.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 22.78% выше средней по сектору '0.9642%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 22.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 22.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
