Физика (NPOF) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022
Дата отчета	11.05.2022	29.04.2021	29.04.2021	11.05.2022
Финансовый отчет		cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет		cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2
Дата отчета	29.04.2021	15.02.2022	29.04.2021	15.02.2022	11.05.2022	05.09.2022
Финансовый отчет	cсылка		cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022
Дата отчета	01.04.2022	01.04.2022	23.03.2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽					0.1898	1.0701	1.0615	1.0701	1.0658	1.0701	1.0532	0	0.8817	1.0701	1.0701
Выручка, млрд ₽				0.2318	0.2568		0.379	0.3728	0.6298	0.5917	0.5752	0.5309	0.5805	0.607
Чистая прибыль, млрд ₽				0.1195	0.0012		0.013	0.0466	0.4331	0.0212	0.3826	0.0161	0.1783	0.4625
EV, млрд ₽							1.1381	1.1247	0.9809	0.985	1.0557	-0.023	-0.093	-0.22	0
EBIT, млрд ₽		0.0055	0.0074	0.1196	0.0051		0.0155	0.051	0.612	0.0338	0.4467	0.0347		0.568
EBITDA, млрд ₽				0.009	0.0045		0.2077	0.1583	0.0915	0.0376	0.4506	0.0386	0.3822	0.5681		0.727
FCF, млрд ₽				0.01	0.027		0.101	0.03	0.069	0.0399	-0.0074	0.0625	0.0758	0.0185
Операционный денежный поток, млрд ₽							0.0506	0.0603	0.0733	0.0399	-0.0074	0.0625	0.0758	0.0185
Баланс стоимость, млрд ₽							2.03	2.02	2.47	2.49	2.76	2.75	2.93	3.36	0
Операционная прибыль, млрд ₽				0.0224	-0.001		0.0031	0.0051	0.0787	0.0349	0.0281	0.039	0.3647	0.7037
Операционные расходы, млрд ₽			0.0133	0.0219	0.0224		0.0191	0.0156	0.0573	0.0661	0.0808	0.0961	0.4622	0.0934
CAPEX, млрд ₽	0.0145						0.006	0.000689	0.0038	0.0015	0.0034	0.0147	0.0067	0.0252

	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q3	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽								1.0701			1.0701				1.0536		0	0	1.0701	0	0	1.0701	0	1.0701
Выручка, млрд ₽													0.293	-0.0106	0.2928	0.264	0.2669	0.2539	0.3266		0.2841	0.3229	0.3663
Чистая прибыль, млрд ₽													0.01	0.0078	0.3648	0.000663	0.0154	0.0898	0.0885		0.0606	0.4019	0.0258
EV, млрд ₽											1.0065				1.0561		-0.023	0	-0.093	0	-0.182	-0.22	-0.176
EBIT, млрд ₽	0.0045	-0.000367	0.0066	0.0768	0.003	-0.0354	0.0036			-0.0152	0.0107			0.0049	0.2283
EBITDA, млрд ₽	0.0045	-0.000367	-0.000455	0.000359	0.000598	0.0505	0.0011			-0.0139	0.0097			0.008	0.4143
FCF, млрд ₽									0.01		-0.0018	-0.0018	-0.0018					0.022	0.068		0.208	0.038	0.034
Операционный денежный поток, млрд ₽											0.0399		0.0093		-0.0074	0.0205	0.0625	0.0244	0.0758		-0.034	0.0185	0.0792
Баланс стоимость, млрд ₽											2.38		2.38		2.76	2.74	2.75	2.84	2.93	0	2.96	3.36	3.36
Операционная прибыль, млрд ₽											0.0327		0.0098	-0.0163	0.0308	0.0087	0.0256	0.171	0.1938		0.0276	0.6761	0.0192
Операционные расходы, млрд ₽	0.026	-0.0681	0.0043	0.0041	0.0042	0.003	0.0036			-0.0183	0.051			-0.017	0.0575
CAPEX, млрд ₽											0.0015		0.0001		0.0034	0.0085	0.0147	0.00095	0.0067		0.0086	0.0252	0.0457

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая

	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд руб ₽	0	0	0	0
Выручка, млрд руб ₽		0.4	0.421	0.705
Чистая прибыль, млрд руб ₽		0.088	0.153	0.213
EV, млрд руб ₽	-0.04	-0.08	-0.18	-0.24
FCF, млрд руб ₽			0.02	0.227
Опер.денежный поток, млрд руб ₽			0.03	0.308
Баланс стоимость, млрд руб ₽	0.82	0.9	1.03	1.01
Операционная прибыль, млрд руб ₽		0.088	0.078	0.208
Опер. расходы, млрд руб ₽		0.054	0.064	0.075
CAPEX, млрд руб ₽			0.01	0.081

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₽			0.0076	0.0141	0.0728	0.0927	0.1016	0.1079	0.0297	0.0524	0.1091	0.2194
Short Term Investments ₽				0.0657	0.094	0.0892	0.001	0.0315	0.033	0.0091	0.0609	0.1345	0.1281	0.1281
Total Receivables ₽					0.048	0.0555	0.0565	0.0509	0.0478	0.0671	0.3506	0.0634
Товарно материальные запасы ₽				0.0026	0.0042	0.0075	0.0097	0.0083	0.0049	0.0136	0.0182	0.0173	0.0282	0.0282
Амортизация, млрд ₽								0.0038	0.0039	0.0039		0.0001
Total Current Assets ₽				0.1262	0.219	0.2282	0.1688	0.1986	0.1154	0.1421	0.5388	0.4346	0.4116	0.4116
Чистые активы, млрд ₽					0.0191	0.0152	0.017	0.0149	0.0162	0.0166	0.0135	0.0136
Активы, млрд ₽			0.761	0.7507	3.05	0.8577	3.55	3.57	3.64	3.77	4.09	4.64
Short Term Debt ₽	0.0122	0.0347	0.0702	0.0657	0.094	0.0892	0.001	0.0101	0.0064	0.0301		0.000246
Long Term Debt ₽					0.0554	0.0582	0.0157	0.0128	0.0258	0.1073	0.062	0.0688	0.0705	0.0705
Задолженность, млрд ₽				0.3049	0.6542	0.1286	0.666	0.6684	0.6569	0.7994	1.1627	0.8894	1.3	1.3
Чистый долг, млрд ₽								-0.0839	0.003	0.085	-0.093	-0.1503	0
Долг, млрд ₽					0.1495	0.1473	0.0167	0.0229	0.0322	0.029	0.007	0
Interest income ₽						0.0511	0.0622	0.0046	0.0211	0.0206	0.0067	0.1155
Goodwill ₽								0.0014	0.0052
Себестоимость, млрд ₽									0.466	0.4	0.37	0.43

	2015Q4	2016Q2	2016Q3	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₽						0.1214	0.0517	0.0297	0.0286	0.0524	0.0558	0.1091		0.182	0.2194	0.1762
Short Term Investments ₽	0.0892	0.0559	0.0314	0.0228	0.0315	0.0258	0.0259				0.0239	0.0609		0.0748		0.1281
Total Receivables ₽				0.0454	0.0509	0.0409		0.0478	0.0572	0.0671	0.0861	0.3506		0.0792	0.0382	0.03
Товарно материальные запасы ₽					0.0083	0.0059	0.0043	0.0049	0.0081	0.0136	0.0183	0.0182		0.0181	0.0173	0.0282
Total Current Assets ₽					0.1986	0.194	0.1417	0.1154	0.1262	0.1421	0.184	0.5388		0.354	0.4346	0.4116
Чистые активы, млрд ₽					0.0149	0.0176		0.0162	0.0884	0.0166	0.0144	0.0135		0.0113	3.75	0.0165
Активы, млрд ₽						3.44	0.88	3.64	3.73	3.77	3.92	4.09		3.93	4.64	4.66
Short Term Debt ₽	0.0892	0.0559	0.0314	0.0228	0.0315	0.0258	0.0259	0.0064	0.0277	0.0301					0.000246
Long Term Debt ₽				0.0195	0.0128	0.0204		0.0258	0.023		0.1072	0.062		0.0636		0.0705
Задолженность, млрд ₽					0.6684	0.6373	0.0772	0.6569	0.7761	0.7994	1.0816	1.1627		0.9719	0.8894	1.2969
Чистый долг, млрд ₽					-0.085			0.003	0.1296	0.085	0	-0.093	0	-0.182	-0.1503	-0.176
Долг, млрд ₽					0.0443	0.0461		0.0322	0.0508	0.029		0.007		0	0	0
Interest income ₽					0.000199	0.0158		0.0052	0.0044	0.025	0.000488	0.0072		0.0233	0.0907	0.0329
Goodwill ₽					0.0014	0.0046	0.0047	0.0052	0.0053
Себестоимость, млрд ₽											0.157	0.213		0.201	0.229	0.271

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая

	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд руб ₽	0.036	0.077	0.177	0.239
Чистые активы, млрд руб ₽	0.815	0.902	1.03	1.01
Активы, млрд руб ₽	0.935	1.03	1.17	1.59
Чистый долг, млрд руб ₽	-0.04	-0.08	-0.18	-0.24
Себестоимость, млрд руб ₽		0.259	0.279	0.423

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	15.64		155.11	-3.87	4798.25	234.51	4238.9	177.98	1975.65	5124.28	6391.61			6391.61
Цена акции ао				11850	11850	11850	11663.39	11755.95	11850	11850	11850	11850	11850	11850
Число акций ао, млн		0.0903	0.0903	0.0903	0.0903	0.0903	0.0903	0.0903	0.0903	0.0903	0.0903			0.0903
FCF/акцию						442.05	-81.65	692.76	838.95	204.54

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS								4041.96	994.81		980.83		671.93		4452.37		286.38
Цена акции ао									11850	11850	11850	11850	11850	11850	11850	11850	11850	11850	11850
Число акций ао, млн	0.0903	0.0903	0.0903	0.0903	0.0903	0.0903	0.0903	0.0903			0.0903				0.0903				0.0903
FCF/акцию							-20.41

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			31.72	0.26	0.6419	2.31	17.56	0.8516	13.88	0.5836	6.09	13.75	0				-9.11
ROA, %			19.73	0.1536	0.4256	5.44	12.2	0.5926	10.5	0.426	4.36	9.98	0				8.43
ROIC, %			27.59	-1.68	0.7051	2.23	17.49	0.9091	13.86	0.82	6.03	13.98				13.98	7.51
ROS, %						12.51	68.77	3.58	66.52	3.03	30.72	76.2	76.28	44.38	0	0	8.11
ROCE, %	1.987	2.47	26.26	1.1319	0.6437	7	21.22	1.1637	14.96	1.1687		15.16					10.27
Рентаб EBITDA, %			3.89	1.7633	54.81	42.46	14.53	6.36	78.33	7.27	65.84	93.59	0				3.34
Чистая рентаб, %			51.57	0.4552	3.43	12.51	68.77	3.58	66.52	3.03	30.72	76.2	0				49.62
Operation Margin, %					0.822	1.3679	12.5	5.9	4.89	7.34	62.83	115.93		70.52	0	0	4.43
Чистая процентная маржа, %			51.57	0.46	3.43	12.51	68.77	3.58	66.52	3.03	30.72	76.2				76.2	-1.92
Доходность FCF, %								3.73	-0.7001		8.59	1.7261					-1.00

	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q3	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											0.333	0.4193		13.24	0.0242	0.5596	3.16	3.02	2.05	11.94	0.7683	-9.11
ROA, %												0.2906	0.8843	10.01	0.0178	0.4084	2.29	2.16	1.5413	8.67	0.5545	8.43
ROIC, %									0.9684		0.3681	0.4524		13.23	0.1491							7.51
ROS, %											2.9	3.41	-73.66	124.59	0.2512	5.77	35.37	27.1	21.35	124.44	7.06	8.11
ROCE, %	1.1017	0.6635	-0.0153	0.9599	10.61	0.4177	-4.86	0.4867			0.3685		0.6047	7.65								10.27
Рентаб EBITDA, %								0.8742		-179.58	3.57		-75.58	141.47			0	0	0	0	0	3.34
Чистая рентаб, %												3.41	-73.66	124.59	0.2512	5.77	35.37	27.1	21.35	124.44	7.06	49.62
Operation Margin, %											12	3.34	154.42	10.52	3.31	9.59	67.35	59.32	9.72	209.36	5.23	4.43
Доходность FCF, %											-0.1723											-1.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая

	2019	2020	2021	2022	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0	9.8	14.9	21.1	-9.11
ROA, %	0	8.6	13.1	13.4	8.43
Рентаб EBITDA, %		0	0	0	3.34
Чистая рентаб, %		22	36.3	30.2	49.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7393	0	2.8	2.87	1.6923	1.8085	1.831	0	1.5189	1.7628	0				13.64
P/BV	2	0	0.5242	0.529	0.4321	0.4305	0.3821	0	0.3011	0.318	0				3.33
P/E	162.4	0	81.66	22.94	2.46	50.55	2.75	0	4.94	2.31	0				14.03
P/FCF						26.81	-142.85	0	11.64	57.93	0		0	0	-2.80
E/P	0.0062		0.0122	0.0436	0.4064	0.0198	0.3633		0.2022	0.4322		0	0	0	0.07
EV/EBITDA			5.48	7.1	10.72	26.19	2.34	29.9	3.76	1.6182				3.76	-15.36
EV/S			3	3.02	1.5576	1.6648	1.8354					0	0	0	105.33
EV/FCF						24.68	-143.19						0	0	-1114.01
Debt/EBITDA			0.7197	0.9308	0.1824	0.6083	0.0715	3.56	0.1623	0.1216		0	0	0	-8.14
Netdebt/Ebitda						-2.23	0.0066	2.2		-0.2646		0	0	0	-5.18
Debt/Ratio			0.0489	0.1718	0.0047	0.0064	0.0088					0	0	0	0.15
Debt/Equity			0.0738	0.0728	0.0068	0.0092	0.0117					0	0	0	1.55
Debt/Net Income			11.5	3.16	0.0385	1.081	0.0842					0	0	0	1.48
Бета									0	0	0	0	0	0	0.95
Индекс Альтмана						0.4617	4.32			0.8978	0.3342	0.4789	0	0	1.61

	2012Q4	2014Q4	2015Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	10.95	9.83	10.67		3.93		3.6			0	3.28	0	0	3.31	0	13.64
P/BV					0.4503		0.3822		0	0	0.3654	0	0	0.318	0	3.33
P/E	-605.34	-3844.29	-29.05		135.21		2.89			0	12.09	0	0	2.66	0	14.03
P/FCF					-580.53					0	0	0	0	0	0	-2.80
E/P	-0.0017	-0.00026	-0.0344		0.0074		0.3463				0.0827			0.3756		0.07
EV/EBITDA					103.31		2.55									-15.36
EV/S					3.69		3.61									105.33
EV/FCF					-546.03											-1114.01
Debt/EBITDA					4.55		0.0777									-8.14
Netdebt/Ebitda							0.0072									-5.18
Debt/Ratio				0.0119	0.0124	0.0134	0.0088	0.0136								0.15
Debt/Equity				0.017	0.0186	0.0193	0.0117	0.0185								1.55
Debt/Net Income				1.7569	5.6	4.61	0.0883	76.55								1.48
Индекс Альтмана							4.2									1.61

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая

	2019	2020	2021	2022	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		0	0	0	13.64
P/BV	0	0	0	0	3.33
P/E		0	0	0	14.03
P/FCF			0	0	-2.80

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0023	0.0017	0.0013	0.0016	0.004	0.0035	0.0022	0.0845	0.027	0
Дивиденд		25	2	2	25	3	3	3	3	300	0		2700
Див доход, ао, %			0.1688	0.1694	0.211	0.2572	0.2552	0.3072	2.53	2.53	3.38	3.38	22.78	1.65
Дивиденды / прибыль, %	68.4	17.95	3.59	0.3025	7.74	1.0415	21.74	1.2348	18.26	6	0			50.32

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.000996	0.000996	0.000996	0.004	0.0035	0.0035	0.000215		0.0022	0.0845		0.0845	0.0327
Дивиденд	25	2	2	25			3		3			3		3
Див доход, ао, %	0.2145	0.1688	0.1688	0.211			0.2613		0.2532			0.2532		2.53					1.65
Дивиденды / прибыль, %							9.97	1.0923	526.85	22.68	0.2394		2.49	139.25	0	21.01	126.51	0	50.32

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	2023	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд руб	0.003	0.027	0.027
Дивиденд, руб/акцию	30	300	300
Дивиденды/прибыль, %		31	18	0	50.32

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	-0.0075	-0.000268	-0.0027	-0.0086	0.0013	0.015	0.1541	0.1541
Расходы на обслуживание долга	0.0263	0.0076	0.0111	0.0153	0.2035	0.006	0
Расх на персонал, млрд			0.085	0.1	0.104	0.124	0
R&D/CAPEX, %			0	0	0	0	0
CAPEX/Выручка, %			0.5217	2.83	1.2069	4.12	0

	2013Q3	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд					0.0052	0.0044	0.025	0.000488	0.0072	0.0233	0.0907	0.0329
Расходы на обслуживание долга	3.4E-5	0.0044	0.000199	0.0158	0.0052	0.0044		0.005	0.004	0.000301	0.6478	0.003
Расх на персонал, млрд								0.049	0.055	0.059	0.065	0.072
R&D/CAPEX, %								0	0	0	0	0
CAPEX/Выручка, %								0.3953	1.8349	3.17	4.95	12.57

	CAGR 5

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	CAGR 5
Расх на персонал, млрд руб		0.119	0.135
R&D/CAPEX, %		0	0
CAPEX/Выручка, %	0	2	11

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

MOEX: NPOF - Физика

Отчетность Физика

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное