Financial Markets by TradingView

MOEX: PIKK - Группа ПИК

Доходность за полгода: +14.15%
Сектор: Строители

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (32.18%) выше чем средняя по сектору (-40.67%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (869.9 ₽) выше справедливой оценки (118.86 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 49.11% увеличился за 5 лет c 18.17%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.34%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Группа ПИК Строители Индекс
7 дней -1% -49.2% 0.5%
90 дней 23.3% -52.9% 8.7%
1 год 32.2% -40.7% 32.1%

Положительная оценка PIKK vs Сектор: Группа ПИК превзошел сектор "Строители" на 72.85% за последний год.

Положительная оценка PIKK vs Рынок: Группа ПИК превзошел рынок на 0.0612% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PIKK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PIKK с недельной волатильностью в 0.6189% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.7
P/S: 2.17
Больше данных по PIKK

3.2. Выручка

EPS 41.9
ROE 7.9%
ROA 2%
ROIC 31.87%
Ebitda margin 0%
Больше данных по PIKK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (869.9 ₽) выше справедливой (118.86 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (869.9 ₽) выше справедливой на 86.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.7) выше чем у сектора в целом (-21.49).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.7) выше чем у рынка в целом (11.19).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.69) выше чем у сектора в целом (-20.55).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.69) выше чем у рынка в целом (-0.7689).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (9.96).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) выше чем у сектора в целом (-34.4).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (10.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.66%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.66%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (5.13%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.9%) ниже чем у сектора в целом (22.34%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.9%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2%) выже чем у сектора в целом (1.66%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (31.87%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (31.87%) выже чем у рынка в целом (12.99%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.17% до 49.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2501.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.10.2023 Элемент Проф АО
Портфельный инвестор		 Покупка 758.8 100 237 000 000 132099469
10.10.2023 Центральная трастовая компания
Доверительный управляющий ПИФ		 Продажа 758.8 100 237 000 000 132099469
27.09.2023 ЛЕТИОСА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (LETIOSA HOLDING LIMITED)
Портфельный инвестор		 Продажа 755.8 99 840 800 000 132099469
27.09.2023 СИРИДИКА ЛИМИТЕД (SIRIDICA LIMITED)
Портфельный инвестор		 Продажа 755.8 99 840 800 000 132099469

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Группа ПИК

Перейти на форум акций "Группа ПИК" ⇨

9.2. Последние блоги


Все блоги ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме