1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (17.06%) выше чем средняя по сектору (-0.0275%).
Минусы
Цена (879.5 ₽) выше справедливой оценки (247.92 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3689%).
Текущий уровень задолженности 46.52% увеличился за 5 лет c 16.99%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.86%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Группа ПИК | Строители | Индекс | |
7 дней | -3.8% | -0.2% | 3.4% |
90 дней | 1.3% | -10.7% | -4.6% |
1 год | 17.1% | -0% | 15% |
PIKK vs Сектор: Группа ПИК превзошел сектор "Строители" на 17.09% за последний год.
PIKK vs Рынок: Группа ПИК превзошел рынок на 2.05% за последний год.
Стабильная цена: PIKK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PIKK с недельной волатильностью в 0.3281% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (879.5 ₽) выше справедливой (247.92 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (879.5 ₽) выше справедливой на 71.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.54) ниже чем у сектора в целом (22.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.54) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.752) ниже чем у сектора в целом (5.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.752) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0335) ниже чем у сектора в целом (3.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0335) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-27.2).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.56%) ниже средней доходности за 5 лет (3.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.56%) превышает доходность по сектору (-21.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.9%) ниже чем у сектора в целом (35.86%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.9%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.69%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.69%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (31.87%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (31.87%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3689%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.10.2023 | Элемент Проф АО Портфельный инвестор |
Покупка | 758.8 | 100 237 000 000 | 132099469 |
10.10.2023 | Центральная трастовая компания Доверительный управляющий ПИФ |
Продажа | 758.8 | 100 237 000 000 | 132099469 |
27.09.2023 | ЛЕТИОСА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (LETIOSA HOLDING LIMITED) Портфельный инвестор |
Продажа | 755.8 | 99 840 800 000 | 132099469 |
27.09.2023 | СИРИДИКА ЛИМИТЕД (SIRIDICA LIMITED) Портфельный инвестор |
Продажа | 755.8 | 99 840 800 000 | 132099469 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Группа ПИК
9.2. Последние блоги
Комментарий по российскому рынку акций и стратегиям и ...
🎯 Комментарий по российскому рынку акций и стратегиям Лёгкий старт и Ультра
📋 По итогам прошедшей недели индекс Мосбиржи просел на 3,0% (-3,87% по стратегии Ультра и -1,44% по стратегии Легкий Старт) в ожидании санкций ЕС и США. Неделя стала худшей для российского рынка с ноября 2023 г....
Подробнее
Все блоги ⇨