Анализ компании Группа ПИК
1. Резюме
Минусы
- Цена (642.7 ₽) выше справедливой оценки (194.75 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.14%).
- Доходность акции за последний год (-30.37%) ниже чем средняя по сектору (-29.27%).
- Текущий уровень задолженности 46.52% увеличился за 5 лет c 29.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Группа ПИК | Строители | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -5.9% | 0.3% | -2% |
| 90 дней | 53.2% | 29.2% | 25.1% |
| 1 год | -30.4% | -29.3% | -2.2% |
PIKK vs Сектор: Группа ПИК незначительно отстал от сектора "Строители" на -1.1% за последний год.
PIKK vs Рынок: Группа ПИК значительно отстал от рынка на -28.2% за последний год.
Стабильная цена: PIKK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PIKK с недельной волатильностью в -0.584% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (642.7 ₽) выше справедливой (194.75 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (642.7 ₽) выше справедливой на 69.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.54) ниже чем у сектора в целом (17.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.54) выше чем у рынка в целом (9.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.75) ниже чем у сектора в целом (4.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.75) ниже чем у рынка в целом (10.07).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.03) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.03) ниже чем у рынка в целом (1.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-19.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-5.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.9%) ниже чем у сектора в целом (29.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.9%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.69%) выже чем у сектора в целом (3.05%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.69%) ниже чем у рынка в целом (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (31.87%) выже чем у сектора в целом (9.83%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (31.87%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2023 | Элемент Проф АО Портфельный инвестор |
Покупка | 758.8 | 100 237 000 000 | 132 099 469 |
| 10.10.2023 | Центральная трастовая компания Доверительный управляющий ПИФ |
Продажа | 758.8 | 100 237 000 000 | 132 099 469 |
| 27.09.2023 | ЛЕТИОСА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (LETIOSA HOLDING LIMITED) Портфельный инвестор |
Продажа | 755.8 | 99 840 800 000 | 132 099 469 |
| 27.09.2023 | СИРИДИКА ЛИМИТЕД (SIRIDICA LIMITED) Портфельный инвестор |
Продажа | 755.8 | 99 840 800 000 | 132 099 469 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Группа ПИК
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Утренний дайджест: перевыполнение Минфином плана по ОФЗ, сотрудничество США и РФ в Арктике
На что стоит обратить внимание сегодня, 27.02.2025
Компании
• Сбербанк: публикация финансовых результатов по МСФО за 2024 год.
• Ozon: публикация финансовых результатов по МСФО за четвертый квартал и 12 месяцев 2024 года.
• FixPrice: публикация финансовых результатов по МСФО за четвертый квартал и 12 месяцев 2024 года....
Подробнее
Рынок продолжает утопать в позитиве. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок продолжает находиться во власти позитивных ожиданий, которые должен заметить с заядлой регулярностью продолжают поступать, не позволяя уйти в локальную коррекцию.
На пути роста индекс МосБиржи оставляет ценовые разрывы....
Подробнее
Пик, часовик
Акция тестит очень важный уровень - 721. Именно от его прохода зависит, пойдет ли цена покорять новые/старые вершины, или же спустится в район 640.
Пока же мои прошлые наблюдения за тестом этого уровня показывают, что цена отсюда шла вверх (тем более, там уже имеются объемы).
Ориентиром в случае прохода 721 станет уровень 754 - именно с него в прошлый раз мы ушли в коррекцию....
Подробнее
Все блоги ⇨
