Анализ компании Группа ПИК
1. Резюме
Минусы
- Цена (511.1 ₽) выше справедливой оценки (194.75 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.53%).
- Доходность акции за последний год (-42.13%) ниже чем средняя по сектору (-36.29%).
- Текущий уровень задолженности 46.52% увеличился за 5 лет c 29.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.18%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Группа ПИК | Строители | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -7% | -6.4% | -5.8% |
| 90 дней | 0.6% | 12.6% | 3.9% |
| 1 год | -42.1% | -36.3% | -11.8% |
PIKK vs Сектор: Группа ПИК значительно отстал от сектора "Строители" на -5.84% за последний год.
PIKK vs Рынок: Группа ПИК значительно отстал от рынка на -30.31% за последний год.
Стабильная цена: PIKK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PIKK с недельной волатильностью в -0.8102% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (511.1 ₽) выше справедливой (194.75 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (511.1 ₽) выше справедливой на 61.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.54) ниже чем у сектора в целом (17.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.54) выше чем у рынка в целом (8.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.75) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.75) ниже чем у рынка в целом (2.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.03) ниже чем у сектора в целом (3.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.03) ниже чем у рынка в целом (1.55).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-20.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-5.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (43.43%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.9%) ниже чем у сектора в целом (28.18%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.9%) выже чем у рынка в целом (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.69%) выже чем у сектора в целом (2.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.69%) ниже чем у рынка в целом (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (31.87%) выже чем у сектора в целом (9.83%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (31.87%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.53%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Группа ПИК
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
📈 Рынок открылся с мощным импульсом вверх, достигнув в пике 3260 пунктов (+2%). Однако к концу вечерней сессии индекс немного скорректировался, закрывшись вблизи 3250 пунктов (+1,5%). Покупатели быстро выкупили недельное снижение до 3100 пунктов, что укрепило позиции выше ключевой зоны 3200 пунктов....
Подробнее
ПИК: все о бизнесе и текущих перспективах девелопера
Аналитический обзор подготовлен 20 ноября 2024 года, данные в обзоре обновлены 3 февраля 2025 года....
Подробнее
Утренний дайджест: перевыполнение Минфином плана по ОФЗ, сотрудничество США и РФ в Арктике
На что стоит обратить внимание сегодня, 27.02.2025
Компании
• Сбербанк: публикация финансовых результатов по МСФО за 2024 год.
• Ozon: публикация финансовых результатов по МСФО за четвертый квартал и 12 месяцев 2024 года.
• FixPrice: публикация финансовых результатов по МСФО за четвертый квартал и 12 месяцев 2024 года....
Подробнее
Все блоги ⇨
